| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双动力混合A | 0.5398 | 5.24% |
| 东吴双动力混合C | 0.5375 | 5.23% |
| 东吴多策略混合C | 1.8006 | 5.03% |
| 东吴多策略混合A | 1.8241 | 5.03% |
| 东吴嘉禾优势精选混合… | 0.7463 | 4.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东吴增鑫宝货币B | 0.5097 | 1.84% |
| 东吴增鑫宝货币C | 0.5097 | 1.84% |
| 东吴货币B | 0.4371 | 1.73% |
| 东吴货币C | 0.437 | 1.73% |
| 东吴增鑫宝货币D | 0.445 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-12 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 51.03 | 21.68 | 42.48% | 4.34 | 8.50% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 14.60 | 1.84 | 12.61% | 0.37 | 2.52% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 33.06 | 3.95 | 11.95% | 0.79 | 2.39% | 3.41 | 10.32% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 16.73 | 2.00 | 11.96% | 0.40 | 2.39% | 1.88 | 11.22% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 33.90 | 4.52 | 13.32% | 0.90 | 2.66% | 3.55 | 10.46% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 16.38 | 2.14 | 13.03% | 0.43 | 2.61% | 1.37 | 8.37% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 30.42 | 3.55 | 11.67% | 0.71 | 2.33% | 1.22 | 4.02% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 15.07 | 1.67 | 11.06% | 0.33 | 2.21% | 0.62 | 4.10% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 15.14 | 1.27 | 8.42% | 0.25 | 1.68% | 1.27 | 8.40% | -- | -- |
| 2018-07-10 | 26.53 | 3.54 | 13.34% | 0.53 | 2.00% | 1.39 | 5.23% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 23.83 | 3.40 | 14.26% | 0.51 | 2.14% | 1.18 | 4.95% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 50.89 | 5.94 | 11.67% | 0.89 | 1.75% | 3.12 | 6.13% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 25.17 | 2.80 | 11.12% | 0.42 | 1.67% | 1.48 | 5.88% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 59.50 | 11.93 | 20.05% | 1.79 | 3.01% | 3.80 | 6.39% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 29.40 | 6.24 | 21.22% | 0.94 | 3.18% | 1.29 | 4.39% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 119.82 | 29.94 | 24.99% | 4.49 | 3.75% | 26.73 | 22.31% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 80.40 | 22.51 | 28.00% | 3.38 | 4.20% | 25.84 | 32.14% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 147.46 | 50.58 | 34.30% | 7.59 | 5.15% | 30.18 | 20.47% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 75.09 | 24.76 | 32.98% | 3.71 | 4.95% | 13.80 | 18.37% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 254.54 | 107.32 | 42.16% | 16.10 | 6.32% | 64.32 | 25.27% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 140.57 | 67.83 | 48.25% | 10.17 | 7.24% | 29.96 | 21.32% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 282.22 | 160.08 | 56.72% | 24.01 | 8.51% | 40.03 | 14.19% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 151.01 | 86.58 | 57.34% | 12.99 | 8.60% | 30.75 | 20.36% | -- | -- |
