东吴沪深300指数A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1858503.35元 |
| 本期利润 |
-7164880.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1891元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2922096.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0302元 |
| 期末基金资产净值 |
99706255.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0302元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-178819.13元 |
| 本期利润 |
-622070.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2339740.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3897元 |
| 期末基金资产净值 |
8344159.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3897元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1337147.2元 |
| 本期利润 |
-58728.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2555310.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5252元 |
| 期末基金资产净值 |
7420393.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5252元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1070529.51元 |
| 本期利润 |
235035.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0455元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3096808.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.581元 |
| 期末基金资产净值 |
8426949.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.581元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1215882.31元 |
| 本期利润 |
2221246.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3182852.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5468元 |
| 期末基金资产净值 |
9003712.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5468元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74959.07元 |
| 本期利润 |
47021.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1648281.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2285元 |
| 期末基金资产净值 |
8860193.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2285元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71523.5元 |
| 本期利润 |
1770732.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2825元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1512999.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2207元 |
| 期末基金资产净值 |
8367944.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2207元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3287.75元 |
| 本期利润 |
1289283.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
971532.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.152元 |
| 期末基金资产净值 |
7362455.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28076.18元 |
| 本期利润 |
-852277.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1623元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-410619.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0732元 |
| 期末基金资产净值 |
5199333.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9268元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-81501.94元 |
| 本期利润 |
-1131997.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
430627.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0862元 |
| 期末基金资产净值 |
5428014.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34870.87元 |
| 本期利润 |
-1000903.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1858元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
545926.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.114元 |
| 期末基金资产净值 |
5332701.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-197776.86元 |
| 本期利润 |
1084705.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1711775.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3207元 |
| 期末基金资产净值 |
7049146.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.321元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-222756.53元 |
| 本期利润 |
587182.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1039328.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2088元 |
| 期末基金资产净值 |
6016595.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
200879.01元 |
| 本期利润 |
-2218964.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
546729.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0859元 |
| 期末基金资产净值 |
6908099.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-329903.75元 |
| 本期利润 |
-2611064.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1139575.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1009元 |
| 期末基金资产净值 |
12428104.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26240558.37元 |
| 本期利润 |
15601306.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6804元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3882074.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3274元 |
| 期末基金资产净值 |
15740812.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.327元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26204281.18元 |
| 本期利润 |
18157498.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6675301.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5328元 |
| 期末基金资产净值 |
19203770.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.533元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-601072.38元 |
| 本期利润 |
13883169.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11560581.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1798元 |
| 期末基金资产净值 |
72354120.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3762588.5元 |
| 本期利润 |
-4244136.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0675元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14355764.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2427元 |
| 期末基金资产净值 |
46541742.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.787元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15524214.97元 |
| 本期利润 |
-4090588.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10600307.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1813元 |
| 期末基金资产净值 |
50205064.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.858元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5912612.81元 |
| 本期利润 |
-10974979.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0739元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26241872.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1849元 |
| 期末基金资产净值 |
115651910.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.815元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6020024.21元 |
| 本期利润 |
-18803408.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0888元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17479503.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1042元 |
| 期末基金资产净值 |
150226672.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.896元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-52138.95元 |
| 本期利润 |
-12791186.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12579384.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0718元 |
| 期末基金资产净值 |
162654165.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.928元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.2% |
