东吴沪深300指数A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2991589.59 |
| 结算备付金 |
8091.67 |
| 存出保证金 |
21233.75 |
| 交易性金融资产 |
6085972.59 |
| 股票投资 |
6085972.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20775167.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29882054.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23162355.56 |
| 应付管理人报酬 |
10071.76 |
| 应付托管费 |
2014.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198489.37 |
| 负债合计 |
23372931.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6759623.17 |
| 所有者权益合计 |
6509123.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
29882054.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7703776.42 |
| 结算备付金 |
37782.14 |
| 存出保证金 |
25519.07 |
| 交易性金融资产 |
92522963.13 |
| 股票投资 |
92522963.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
292943.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4095.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100587079.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
694037.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
44024.61 |
| 应付托管费 |
8804.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133956.5 |
| 负债合计 |
880823.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96784159.39 |
| 所有者权益合计 |
99706255.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
100587079.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
653548.34 |
| 结算备付金 |
2281.61 |
| 存出保证金 |
877.91 |
| 交易性金融资产 |
7771370.15 |
| 股票投资 |
7771370.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4931.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
724.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8433733.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7404.25 |
| 应付赎回款 |
2222.67 |
| 应付管理人报酬 |
3238.13 |
| 应付托管费 |
647.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76061.39 |
| 负债合计 |
89574.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6004419.46 |
| 所有者权益合计 |
8344159.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
8433733.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
550561.12 |
| 结算备付金 |
2354.85 |
| 存出保证金 |
801.4 |
| 交易性金融资产 |
6928137.75 |
| 股票投资 |
6917137.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39381.42 |
| 应收利息 |
63.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4125.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7525425.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3153.82 |
| 应付托管费 |
630.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98000.0 |
| 负债合计 |
105031.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4865082.89 |
| 所有者权益合计 |
7420393.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
7525425.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
773228.28 |
| 结算备付金 |
7108.51 |
| 存出保证金 |
1407.97 |
| 交易性金融资产 |
7763625.99 |
| 股票投资 |
7762271.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1354.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28871.33 |
| 应收利息 |
79.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5624.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8579945.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
46743.15 |
| 应付赎回款 |
23696.35 |
| 应付管理人报酬 |
3381.49 |
| 应付托管费 |
676.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73873.94 |
| 负债合计 |
152995.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5330141.84 |
| 所有者权益合计 |
8426949.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
8579945.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
672842.59 |
| 结算备付金 |
9094.46 |
| 存出保证金 |
1561.03 |
| 交易性金融资产 |
8472214.85 |
| 股票投资 |
8463214.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
94.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3895.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9159702.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.4 |
| 应付赎回款 |
46892.19 |
| 应付管理人报酬 |
3852.22 |
| 应付托管费 |
770.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98050.4 |
| 负债合计 |
155989.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5820860.5 |
| 所有者权益合计 |
9003712.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
9159702.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
727404.15 |
| 结算备付金 |
1420.81 |
| 存出保证金 |
1639.97 |
| 交易性金融资产 |
8210794.24 |
| 股票投资 |
8209794.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8779.42 |
| 应收利息 |
158.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
112785.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9062982.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
52168.62 |
| 应付赎回款 |
69024.5 |
| 应付管理人报酬 |
3488.24 |
| 应付托管费 |
697.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73930.06 |
| 负债合计 |
202788.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7211911.97 |
| 所有者权益合计 |
8860193.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
9062982.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
573133.36 |
| 结算备付金 |
2818.1 |
| 存出保证金 |
624.05 |
| 交易性金融资产 |
7932924.64 |
| 股票投资 |
7932624.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
44130.31 |
| 应收利息 |
125.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13478.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8567234.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
93948.48 |
| 应付管理人报酬 |
3435.6 |
| 应付托管费 |
687.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98144.03 |
| 负债合计 |
199289.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6854945.16 |
| 所有者权益合计 |
8367944.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
8567234.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
525178.86 |
| 结算备付金 |
4955.36 |
| 存出保证金 |
796.34 |
| 交易性金融资产 |
6984420.02 |
| 股票投资 |
6984420.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18198.22 |
| 应收利息 |
99.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22943.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7556592.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
113937.86 |
| 应付管理人报酬 |
2999.89 |
| 应付托管费 |
599.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74232.71 |
| 负债合计 |
194136.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6390922.94 |
| 所有者权益合计 |
7362455.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
7556592.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
338832.74 |
| 结算备付金 |
1651.5 |
| 存出保证金 |
2112.13 |
| 交易性金融资产 |
4932961.08 |
| 股票投资 |
4932961.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25022.24 |
| 应收利息 |
74.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
494.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5301148.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2291.53 |
| 应付托管费 |
458.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98000.0 |
| 负债合计 |
101815.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5609952.34 |
| 所有者权益合计 |
5199333.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
5301148.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
349131.47 |
| 结算备付金 |
838.23 |
| 存出保证金 |
907.21 |
| 交易性金融资产 |
4596716.0 |
| 股票投资 |
4596716.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
508312.73 |
| 应收利息 |
150.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
112639.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5568696.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
52388.4 |
| 应付赎回款 |
8773.81 |
| 应付管理人报酬 |
1422.61 |
| 应付托管费 |
213.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75179.91 |
| 负债合计 |
140681.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4997386.59 |
| 所有者权益合计 |
5428014.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
5568696.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
334629.17 |
| 结算备付金 |
1352.0 |
| 存出保证金 |
1048.1 |
| 交易性金融资产 |
5051731.61 |
| 股票投资 |
5051731.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40930.2 |
| 应收利息 |
73.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
16666.78 |
| 资产总计 |
5446530.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3250.66 |
| 应付管理人报酬 |
4757.08 |
| 应付托管费 |
713.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103568.34 |
| 负债合计 |
113829.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4786774.76 |
| 所有者权益合计 |
5332701.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
5446530.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
405533.44 |
| 结算备付金 |
13404.85 |
| 存出保证金 |
1018.6 |
| 交易性金融资产 |
6683346.42 |
| 股票投资 |
6683346.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
54142.07 |
| 应收利息 |
103.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
998.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7158547.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6022.57 |
| 应付托管费 |
903.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98000.0 |
| 负债合计 |
109401.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5337370.87 |
| 所有者权益合计 |
7049146.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
7158547.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
605648.98 |
| 结算备付金 |
7776.93 |
| 存出保证金 |
1187.8 |
| 交易性金融资产 |
5607450.14 |
| 股票投资 |
5607450.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
102.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1997.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6224163.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39282.4 |
| 应付赎回款 |
4590.05 |
| 应付管理人报酬 |
4640.27 |
| 应付托管费 |
696.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154149.27 |
| 负债合计 |
207568.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4977266.45 |
| 所有者权益合计 |
6016595.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
6224163.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1237801.43 |
| 结算备付金 |
5214.6 |
| 存出保证金 |
1991.1 |
| 交易性金融资产 |
6325451.6 |
| 股票投资 |
6325451.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
184.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
248894.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7819537.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
714225.24 |
| 应付赎回款 |
1536.08 |
| 应付管理人报酬 |
4869.09 |
| 应付托管费 |
730.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180005.79 |
| 负债合计 |
911438.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6361370.37 |
| 所有者权益合计 |
6908099.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
7819537.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
889280.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
675.39 |
| 交易性金融资产 |
11716597.68 |
| 股票投资 |
11716597.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
175.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12606729.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9864.34 |
| 应付管理人报酬 |
10096.34 |
| 应付托管费 |
1514.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154461.5 |
| 负债合计 |
178624.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11288529.7 |
| 所有者权益合计 |
12428104.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
12606729.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1275032.27 |
| 结算备付金 |
891.94 |
| 存出保证金 |
1285.33 |
| 交易性金融资产 |
14752530.05 |
| 股票投资 |
14752530.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
281.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6817.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16036838.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13134.92 |
| 应付托管费 |
1970.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280000.0 |
| 负债合计 |
296026.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11858737.23 |
| 所有者权益合计 |
15740812.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
16036838.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1215120.98 |
| 结算备付金 |
31447.7 |
| 存出保证金 |
26539.88 |
| 交易性金融资产 |
18170092.07 |
| 股票投资 |
18170092.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
166616.02 |
| 应收利息 |
297.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51309.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19661422.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
155678.61 |
| 应付管理人报酬 |
18387.49 |
| 应付托管费 |
2758.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230360.65 |
| 负债合计 |
457652.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12528469.22 |
| 所有者权益合计 |
19203770.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
19661422.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6474224.18 |
| 结算备付金 |
49053.4 |
| 存出保证金 |
7765.2 |
| 交易性金融资产 |
66561498.46 |
| 股票投资 |
66561498.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
131601.69 |
| 应收利息 |
1856.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99112.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73325111.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
225225.92 |
| 应付赎回款 |
282566.0 |
| 应付管理人报酬 |
47949.9 |
| 应付托管费 |
7192.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360462.78 |
| 负债合计 |
970991.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64287371.15 |
| 所有者权益合计 |
72354120.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
73325111.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3164939.22 |
| 结算备付金 |
95908.79 |
| 存出保证金 |
7176.36 |
| 交易性金融资产 |
48096516.21 |
| 股票投资 |
48096516.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
682.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.14 |
| 资产总计 |
51395470.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4508519.82 |
| 应付管理人报酬 |
41680.32 |
| 应付托管费 |
6252.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255429.2 |
| 负债合计 |
4853727.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59160661.2 |
| 所有者权益合计 |
46541742.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
51395470.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3530867.14 |
| 结算备付金 |
44100.0 |
| 存出保证金 |
23414.17 |
| 交易性金融资产 |
47177437.71 |
| 股票投资 |
47177437.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
796.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6852.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50783467.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
85663.53 |
| 应付管理人报酬 |
43376.89 |
| 应付托管费 |
6506.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390161.01 |
| 负债合计 |
578402.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58484199.73 |
| 所有者权益合计 |
50205064.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
50783467.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3022282.39 |
| 结算备付金 |
193068.85 |
| 存出保证金 |
24649.5 |
| 交易性金融资产 |
112742996.31 |
| 股票投资 |
108746996.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3996000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
95787.41 |
| 应收股利 |
66540.41 |
| 应收申购款 |
4157.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
116149482.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
103578.73 |
| 应付托管费 |
15536.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258271.27 |
| 负债合计 |
497572.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141893782.54 |
| 所有者权益合计 |
115651910.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
116149482.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5122709.78 |
| 结算备付金 |
40950.98 |
| 存出保证金 |
13520.82 |
| 交易性金融资产 |
145192889.46 |
| 股票投资 |
142191689.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3001200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
592698.04 |
| 应收利息 |
78259.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
151041127.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
259635.56 |
| 应付管理人报酬 |
117667.19 |
| 应付托管费 |
17650.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370978.52 |
| 负债合计 |
814454.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
167706176.37 |
| 所有者权益合计 |
150226672.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
151041127.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14789710.35 |
| 结算备付金 |
1724193.41 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
156828851.58 |
| 股票投资 |
153798851.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3030000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3871161.47 |
| 应收利息 |
36223.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2179.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
51380.86 |
| 资产总计 |
177303700.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2000000.0 |
| 应付证券清算款 |
967064.08 |
| 应付赎回款 |
11084351.76 |
| 应付管理人报酬 |
147418.58 |
| 应付托管费 |
22112.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
522.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214190.63 |
| 负债合计 |
14649534.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
175233549.69 |
| 所有者权益合计 |
162654165.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
177303700.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
381046859.22 |
| 结算备付金 |
5068181.82 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6031264.0 |
| 股票投资 |
6031264.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18576.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
462164881.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
76009670.17 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
210746.11 |
| 应付托管费 |
31611.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59350.1 |
| 负债合计 |
76316260.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
385199023.48 |
| 所有者权益合计 |
385848621.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
462164881.5 |
