东吴基金管理有限公司季度报告更正公告

东吴基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2016年4月22日在指定媒体(《中国证
券报》、《证券时报》)和本公司网站(http://www.scfund.com.cn/)公告了《东吴鼎利
分级债券型证券投资基金2016年第1季度报告》,因部分数据有误现更正如下:

更正前:
3.3其他指标
单位:人民币元
其他指标 报告期( 2016年1月1日 - 2016年3月31日 )
鼎利优先与鼎利进取基金份额配比 0.09378474:1
期末鼎利优先份额参考净值 1.005
期末鼎利优先份额累计参考净值 1.005
期末鼎利进取份额参考净值 1.241
期末鼎利进取份额累计参考净值 1.241
鼎利优先的预计年收益率 0.0290
注:鼎利优先约定年收益率=一年期银行定期存款利率×0.7+6个月Shibor×0.5。

现更正为:
3.3其他指标
单位:人民币元
其他指标 报告期( 2016年1月1日 - 2016年3月31日 )
鼎利优先与鼎利进取基金份额配比 0.09378474:1
期末鼎利优先份额参考净值 1.013
期末鼎利优先份额累计参考净值 1.121
期末鼎利进取份额参考净值 1.254
期末鼎利进取份额累计参考净值 1.254
鼎利优先的预计年收益率 0.0290
注:鼎利优先约定年收益率=一年期银行定期存款利率×0.7+6个月Shibor×0.5。

除以上内容需更正以外,其他内容不变。 由此给投资者带来不便,本公司深表歉意!

特此公告。




东吴基金管理有限公司
二〇一六年四月二十六日
点击查看>>  附件