| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧盈选进取3个月持… | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持… | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧睿智精选一年混合… | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF… | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF… | 0.7026 | 2.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.532 | 2.01% |
| 中欧骏泰货币D | 0.532 | 2.01% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4982 | 1.84% |
| 中欧货币D | 0.4982 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -993350830.26 |
| 1.利息收入 | 1511781.7 |
| 存款利息收入 | 1481124.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-780628574.37 |
| 股票投资收益 | -853735868.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9295214.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63812078.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-215030347.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
796309.91 |
| 减：二、费用 | 120135644.3 |
| 1.管理人报酬 | 100117431.33 |
| 2.托管费 | 16686238.68 |
| 3.销售服务费 | 3040941.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 290632.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1113486474.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1113486474.56 |
| 一、收入： | -395843408.35 |
| 1.利息收入 | 866304.58 |
| 存款利息收入 | 835647.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-334779895.53 |
| 股票投资收益 | -372668673.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2102382.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35786396.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62399699.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
469882.12 |
| 减：二、费用 | 72263096.28 |
| 1.管理人报酬 | 60216048.37 |
| 2.托管费 | 10036008.12 |
| 3.销售服务费 | 1866977.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143864.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-468106504.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-468106504.63 |
| 一、收入： | -1300568180.21 |
| 1.利息收入 | 6152507.85 |
| 存款利息收入 | 2404251.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-339573285.54 |
| 股票投资收益 | -413194699.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10140055.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63481358.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-969235472.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2088069.56 |
| 减：二、费用 | 165716398.21 |
| 1.管理人报酬 | 138340464.91 |
| 2.托管费 | 23056744.17 |
| 3.销售服务费 | 4029818.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 289182.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1466284578.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1466284578.42 |
| 一、收入： | -489206207.83 |
| 1.利息收入 | 2912144.25 |
| 存款利息收入 | 739327.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-660105607.05 |
| 股票投资收益 | -696945574.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5971556.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30868411.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
166713219.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1274035.55 |
| 减：二、费用 | 83575092.22 |
| 1.管理人报酬 | 69925860.93 |
| 2.托管费 | 11654310.17 |
| 3.销售服务费 | 1846001.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148844.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-572781300.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-572781300.05 |
| 一、收入： | 81663072.99 |
| 1.利息收入 | 20902307.71 |
| 存款利息收入 | 4252131.83 |
| 债券利息收入 | 5253119.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1887153901.79 |
| 股票投资收益 | 1758079059.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33623604.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 95451238.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1837687304.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11294167.96 |
| 减：二、费用 | 273972774.91 |
| 1.管理人报酬 | 175588584.5 |
| 2.托管费 | 29264764.02 |
| 3.销售服务费 | 4066739.59 |
| 4.交易费用 | 64688727.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 363867.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-192309701.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-192309701.92 |
| 一、收入： | 76383340.63 |
| 1.利息收入 | 7860886.36 |
| 存款利息收入 | 2022681.95 |
| 债券利息收入 | 14136.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1230021829.24 |
| 股票投资收益 | 1152567504.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33623604.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43830720.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1167004307.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5504932.62 |
| 减：二、费用 | 126341786.68 |
| 1.管理人报酬 | 84717830.77 |
| 2.托管费 | 14119638.44 |
| 3.销售服务费 | 1679132.8 |
| 4.交易费用 | 25641638.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183494.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49958446.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49958446.05 |
| 一、收入： | 3275990974.27 |
| 1.利息收入 | 5590933.94 |
| 存款利息收入 | 4195218.17 |
| 债券利息收入 | 31451.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1417245194.14 |
| 股票投资收益 | 1349540513.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 475987.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 67228692.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1848886105.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4268740.37 |
| 减：二、费用 | 140867522.01 |
| 1.管理人报酬 | 97264510.55 |
| 2.托管费 | 16210751.84 |
| 3.销售服务费 | 1180191.23 |
| 4.交易费用 | 25852255.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 359699.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3135123452.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3135123452.26 |
| 一、收入： | 1120875403.07 |
| 1.利息收入 | 3051141.79 |
| 存款利息收入 | 2509360.85 |
| 债券利息收入 | 2081.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
766311708.26 |
| 股票投资收益 | 728898217.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 475987.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36937502.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
349432813.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2079739.24 |
| 减：二、费用 | 58144565.04 |
| 1.管理人报酬 | 35581586.45 |
| 2.托管费 | 5930264.47 |
| 3.销售服务费 | 507140.77 |
| 4.交易费用 | 15953158.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172407.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1062730838.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1062730838.03 |
| 一、收入： | 1012341500.5 |
| 1.利息收入 | 10545858.98 |
| 存款利息收入 | 3222316.6 |
| 债券利息收入 | 1389354.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
341728686.77 |
| 股票投资收益 | 327313932.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2940503.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11474251.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
658426206.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1640748.0 |
| 减：二、费用 | 57786791.78 |
| 1.管理人报酬 | 40364799.97 |
| 2.托管费 | 6727466.72 |
| 3.销售服务费 | 181170.57 |
| 4.交易费用 | 10179131.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 334218.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
954554708.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
954554708.72 |
| 一、收入： | 583269983.4 |
| 1.利息收入 | 3641431.35 |
| 存款利息收入 | 974347.54 |
| 债券利息收入 | 1106827.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
125652666.81 |
| 股票投资收益 | 116918505.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8734161.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
453011813.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
964071.67 |
| 减：二、费用 | 20304598.7 |
| 1.管理人报酬 | 14257963.33 |
| 2.托管费 | 2376327.28 |
| 3.销售服务费 | 20651.29 |
| 4.交易费用 | 3489259.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160397.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
562965384.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
562965384.7 |
| 一、收入： | -510996660.0 |
| 1.利息收入 | 10497130.12 |
| 存款利息收入 | 2800216.49 |
| 债券利息收入 | 806612.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46138139.94 |
| 股票投资收益 | -68610854.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1820159.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20652555.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-476089520.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
733870.67 |
| 减：二、费用 | 51838291.83 |
| 1.管理人报酬 | 34968211.21 |
| 2.托管费 | 5828035.16 |
| 3.销售服务费 | 1159.26 |
| 4.交易费用 | 10525908.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 514962.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-562834951.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-562834951.83 |
| 一、收入： | -192258526.67 |
| 1.利息收入 | 6309248.27 |
| 存款利息收入 | 1918431.85 |
| 债券利息收入 | 5433.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
183542083.92 |
| 股票投资收益 | 169084682.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 753929.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13703471.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-382545643.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
435784.15 |
| 减：二、费用 | 30981360.92 |
| 1.管理人报酬 | 20489819.98 |
| 2.托管费 | 3414969.98 |
| 3.销售服务费 | 317.0 |
| 4.交易费用 | 6832416.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243823.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-223239887.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-223239887.59 |
| 一、收入： | 765606254.07 |
| 1.利息收入 | 19810192.66 |
| 存款利息收入 | 1710434.15 |
| 债券利息收入 | 7431701.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
495624138.42 |
| 股票投资收益 | 470993515.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2159200.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26789823.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
246938001.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3233921.87 |
| 减：二、费用 | 69832075.23 |
| 1.管理人报酬 | 48171083.67 |
| 2.托管费 | 8028513.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13138923.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 493553.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
695774178.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
695774178.84 |
| 一、收入： | 373524905.56 |
| 1.利息收入 | 11435184.45 |
| 存款利息收入 | 948141.41 |
| 债券利息收入 | 3967123.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
164161397.03 |
| 股票投资收益 | 147755889.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16405507.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
196026254.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1902069.34 |
| 减：二、费用 | 38215558.4 |
| 1.管理人报酬 | 26930348.47 |
| 2.托管费 | 4488391.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6550404.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246413.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
335309347.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
335309347.16 |
| 一、收入： | 36946537.8 |
| 1.利息收入 | 18098481.37 |
| 存款利息收入 | 7180299.75 |
| 债券利息收入 | 3549400.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
252305950.17 |
| 股票投资收益 | 233266200.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1696515.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20736264.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-234796127.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1338233.51 |
| 减：二、费用 | 84499439.86 |
| 1.管理人报酬 | 59480900.67 |
| 2.托管费 | 9913483.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14507771.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 597284.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47552902.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47552902.06 |
| 一、收入： | -175144127.33 |
| 1.利息收入 | 7516672.38 |
| 存款利息收入 | 4108408.37 |
| 债券利息收入 | 1715635.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
142041180.78 |
| 股票投资收益 | 127861526.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1559115.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15738769.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-325250548.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
548567.84 |
| 减：二、费用 | 40338386.19 |
| 1.管理人报酬 | 28409457.0 |
| 2.托管费 | 4734909.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6897904.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 296115.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-215482513.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-215482513.52 |
| 一、收入： | 1569153298.85 |
| 1.利息收入 | 12689705.9 |
| 存款利息收入 | 5525928.75 |
| 债券利息收入 | 6990585.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1340255902.87 |
| 股票投资收益 | 1325506162.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14749740.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
214391469.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1816220.41 |
| 减：二、费用 | 83180407.33 |
| 1.管理人报酬 | 45052640.08 |
| 2.托管费 | 7508773.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29427774.57 |
| 5.利息支出 | 605006.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 605006.57 |
| 6.其他费用 | 586212.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1485972891.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1485972891.52 |
| 一、收入： | 1555027603.82 |
| 1.利息收入 | 4802597.94 |
| 存款利息收入 | 1379225.22 |
| 债券利息收入 | 3250180.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1118689871.6 |
| 股票投资收益 | 1109930985.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8758886.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
430362119.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1173014.59 |
| 减：二、费用 | 47772598.71 |
| 1.管理人报酬 | 23222153.63 |
| 2.托管费 | 3870358.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19782654.67 |
| 5.利息支出 | 605006.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 605006.57 |
| 6.其他费用 | 292424.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1507255005.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1507255005.11 |
| 一、收入： | 553480666.94 |
| 1.利息收入 | 8129980.59 |
| 存款利息收入 | 2964913.74 |
| 债券利息收入 | 1373671.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
398293262.38 |
| 股票投资收益 | 388790264.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 242400.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9260597.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
145170743.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1886680.49 |
| 减：二、费用 | 56094525.38 |
| 1.管理人报酬 | 31803222.38 |
| 2.托管费 | 5300537.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18413358.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 577407.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
497386141.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
497386141.56 |
| 一、收入： | 177988802.1 |
| 1.利息收入 | 3934491.19 |
| 存款利息收入 | 1022780.2 |
| 债券利息收入 | 1020480.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56515402.68 |
| 股票投资收益 | 48991609.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27500.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7496293.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
117181078.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
357829.87 |
| 减：二、费用 | 22411281.97 |
| 1.管理人报酬 | 13814983.47 |
| 2.托管费 | 2302497.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6005045.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 288755.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
155577520.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
155577520.13 |
| 一、收入： | 151663296.25 |
| 1.利息收入 | 7681065.37 |
| 存款利息收入 | 3749074.23 |
| 债券利息收入 | 123209.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
211679366.79 |
| 股票投资收益 | 193167539.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 420904.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18090923.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68668909.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
971773.53 |
| 减：二、费用 | 51241829.45 |
| 1.管理人报酬 | 28667081.54 |
| 2.托管费 | 4777846.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17214868.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 582032.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100421466.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100421466.8 |
| 一、收入： | -29785320.98 |
| 1.利息收入 | 3859783.15 |
| 存款利息收入 | 1973447.24 |
| 债券利息收入 | 59971.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
189053952.28 |
| 股票投资收益 | 175506742.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6208.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13541001.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-222918912.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
219856.28 |
| 减：二、费用 | 26543984.84 |
| 1.管理人报酬 | 14636423.32 |
| 2.托管费 | 2439403.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9194892.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273265.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56329305.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56329305.82 |
| 一、收入： | 162914991.96 |
| 1.利息收入 | 4062992.61 |
| 存款利息收入 | 3240560.72 |
| 债券利息收入 | 116614.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58230071.08 |
| 股票投资收益 | -72901750.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 140522.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14531157.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
217017379.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64690.59 |
| 减：二、费用 | 37307282.98 |
| 1.管理人报酬 | 21588567.71 |
| 2.托管费 | 3598094.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11619773.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 500846.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125607708.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125607708.98 |
| 一、收入： | 160227197.81 |
| 1.利息收入 | 1765393.04 |
| 存款利息收入 | 1592449.68 |
| 债券利息收入 | 96798.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16769500.29 |
| 股票投资收益 | 9514118.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 140522.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7114860.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
141665105.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27198.7 |
| 减：二、费用 | 17447076.69 |
| 1.管理人报酬 | 9872338.54 |
| 2.托管费 | 1645389.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5680213.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249134.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
142780121.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
142780121.12 |
| 一、收入： | -360772548.74 |
| 1.利息收入 | 3403512.56 |
| 存款利息收入 | 1377200.34 |
| 债券利息收入 | 762908.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-278401867.78 |
| 股票投资收益 | -291054866.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -58072.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12711071.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-85799542.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25348.86 |
| 减：二、费用 | 50384945.31 |
| 1.管理人报酬 | 21035084.01 |
| 2.托管费 | 3505847.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25341893.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 502120.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-411157494.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-411157494.05 |
| 一、收入： | -136413002.45 |
| 1.利息收入 | 1973554.3 |
| 存款利息收入 | 726964.18 |
| 债券利息收入 | 446958.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-143589900.28 |
| 股票投资收益 | -153433128.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -570631.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10413859.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5185037.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18306.32 |
| 减：二、费用 | 30748718.64 |
| 1.管理人报酬 | 11426128.52 |
| 2.托管费 | 1904354.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17168823.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249412.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-167161721.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-167161721.09 |
| 一、收入： | -293824104.11 |
| 1.利息收入 | 4531199.95 |
| 存款利息收入 | 2586870.93 |
| 债券利息收入 | 1404608.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-149292138.05 |
| 股票投资收益 | -162231500.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3955063.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8984298.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-149147923.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84757.38 |
| 减：二、费用 | 61539520.47 |
| 1.管理人报酬 | 28810409.98 |
| 2.托管费 | 4801735.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27425582.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 501793.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-355363624.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-355363624.58 |
| 一、收入： | -460044068.99 |
| 1.利息收入 | 1784821.68 |
| 存款利息收入 | 1456096.01 |
| 债券利息收入 | 197758.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-187834515.8 |
| 股票投资收益 | -192519128.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19132.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4665479.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-274031511.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37136.79 |
| 减：二、费用 | 30205527.03 |
| 1.管理人报酬 | 15139312.61 |
| 2.托管费 | 2523218.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12294449.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248546.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-490249596.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-490249596.02 |
| 一、收入： | 1168904516.37 |
| 1.利息收入 | 3047236.05 |
| 存款利息收入 | 3014610.1 |
| 债券利息收入 | 32625.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49580679.79 |
| 股票投资收益 | -67173135.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2760642.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 573003.76 |
| 股利收益 | 14258809.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1215176975.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
260984.56 |
| 减：二、费用 | 68410163.21 |
| 1.管理人报酬 | 35834823.09 |
| 2.托管费 | 5972470.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26122334.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 480535.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1100494353.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1100494353.16 |
| 一、收入： | 933229745.98 |
| 1.利息收入 | 1602630.65 |
| 存款利息收入 | 1575507.35 |
| 债券利息收入 | 27123.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-376591030.08 |
| 股票投资收益 | -387024923.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59915.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10373978.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1308098865.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119279.75 |
| 减：二、费用 | 29975602.53 |
| 1.管理人报酬 | 17192594.43 |
| 2.托管费 | 2865432.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247606.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
903254143.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
903254143.45 |
| 一、收入： | -2944852625.36 |
| 1.利息收入 | 6192669.65 |
| 存款利息收入 | 5910553.58 |
| 债券利息收入 | 282116.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1155892961.49 |
| 股票投资收益 | -1181590515.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 773403.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 809454.89 |
| 股利收益 | 24114694.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1796259563.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1107230.21 |
| 减：二、费用 | 83626229.79 |
| 1.管理人报酬 | 50813791.87 |
| 2.托管费 | 8468965.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23843679.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 499793.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3028478855.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3028478855.15 |
| 一、收入： | -2001976575.95 |
| 1.利息收入 | 3810291.84 |
| 存款利息收入 | 3584205.61 |
| 债券利息收入 | 226086.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-421802232.88 |
| 股票投资收益 | -434632201.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 121773.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 920759.92 |
| 股利收益 | 11787435.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1584852051.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
867416.37 |
| 减：二、费用 | 58833091.43 |
| 1.管理人报酬 | 33051304.66 |
| 2.托管费 | 5508550.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19998187.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275048.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2060809667.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2060809667.38 |
| 一、收入： | 4311706394.45 |
| 1.利息收入 | 19079142.06 |
| 存款利息收入 | 14205770.01 |
| 债券利息收入 | 3575506.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3562792538.26 |
| 股票投资收益 | 3483403644.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1258628.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 31986420.24 |
| 股利收益 | 46143844.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
721848101.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7986612.67 |
| 减：二、费用 | 212207152.18 |
| 1.管理人报酬 | 92454796.74 |
| 2.托管费 | 15409132.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 103774526.56 |
| 5.利息支出 | 41839.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41839.16 |
| 6.其他费用 | 526856.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4099499242.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4099499242.27 |
