中欧新趋势混合(LOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-402172909.51元 |
| 本期利润 |
-496384735.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1763元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-181513417.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0748元 |
| 期末基金资产净值 |
2551876228.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0518元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
213.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-183159538.5元 |
| 本期利润 |
-214002565.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0707元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26019782.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0089元 |
| 期末基金资产净值 |
3386231276.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1604元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
245.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-237224747.9元 |
| 本期利润 |
-699041549.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
210802694.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0697元 |
| 期末基金资产净值 |
3721805133.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2301元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
266.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-354554782.48元 |
| 本期利润 |
-272263169.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
398429064.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1199元 |
| 期末基金资产净值 |
4818058604.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4495元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
302.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1108861878.79元 |
| 本期利润 |
-82410006.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1513151697.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4595元 |
| 期末基金资产净值 |
5787116859.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7574元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
323.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
813561916.09元 |
| 本期利润 |
-26110379.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1796971690.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3884元 |
| 期末基金资产净值 |
8162716041.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7645元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
325.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1084859209.68元 |
| 本期利润 |
2449182771.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1451605070.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3887元 |
| 期末基金资产净值 |
7160478145.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
317.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
657277709.83元 |
| 本期利润 |
921655840.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2735元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
842757977.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2636元 |
| 期末基金资产净值 |
4718656006.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4757元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
221.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
288933653.47元 |
| 本期利润 |
935306562.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
233463794.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0689元 |
| 期末基金资产净值 |
4051442709.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1963元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
160.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
107947099.14元 |
| 本期利润 |
553033355.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
255780922.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1297元 |
| 期末基金资产净值 |
2316107434.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1745元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
129.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-84952384.09元 |
| 本期利润 |
-554804736.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-251144306.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1392元 |
| 期末基金资产净值 |
1553188942.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8608元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
156664288.54元 |
| 本期利润 |
-221261389.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0894元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63714701.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0281元 |
| 期末基金资产净值 |
2332697550.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
418962512.28元 |
| 本期利润 |
649854252.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2435元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
591960629.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2745元 |
| 期末基金资产净值 |
2748427799.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2745元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
130289863.29元 |
| 本期利润 |
314864666.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0986元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
304784399.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1269元 |
| 期末基金资产净值 |
2706118566.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
174371655.14元 |
| 本期利润 |
-72309371.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
102921724.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.029元 |
| 期末基金资产净值 |
3645917813.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
102365560.53元 |
| 本期利润 |
-228259794.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0727元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
513932924.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1689元 |
| 期末基金资产净值 |
3557324527.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1689元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1271458294.75元 |
| 本期利润 |
1487827910.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.654元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1254737145.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4795元 |
| 期末基金资产净值 |
3975946172.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1076892885.42元 |
| 本期利润 |
1507255005.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
813871062.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3869元 |
| 期末基金资产净值 |
3199721321.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
352215398.08元 |
| 本期利润 |
497386141.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-157318916.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06元 |
| 期末基金资产净值 |
2465241049.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.94元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38396441.77元 |
| 本期利润 |
155577520.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0651元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-522190428.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1917元 |
| 期末基金资产净值 |
2202406050.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
169090376.24元 |
| 本期利润 |
100421466.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-612839759.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2545元 |
| 期末基金资产净值 |
1794882422.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7455元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
166589606.87元 |
| 本期利润 |
-56329305.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-920237017.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3135元 |
| 期末基金资产净值 |
2014810273.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6865元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-91409670.86元 |
| 本期利润 |
125607708.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-706778588.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3012元 |
| 期末基金资产净值 |
1639607873.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1115015.34元 |
| 本期利润 |
142780121.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-663117658.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2951元 |
| 期末基金资产净值 |
1583676714.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-325357951.67元 |
| 本期利润 |
-411157494.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-656070043.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3692元 |
| 期末基金资产净值 |
1121098172.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6308元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-172346758.3元 |
| 本期利润 |
-167161721.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0889元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-425196280.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2328元 |
| 期末基金资产净值 |
1401395820.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7672元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-206215701.19元 |
| 本期利润 |
-355363624.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-277505912.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1425元 |
| 期末基金资产净值 |
1670565288.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8575元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-216218084.36元 |
| 本期利润 |
-490249596.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-431820754.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2014元 |
| 期末基金资产净值 |
1712284076.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-114682622.39元 |
| 本期利润 |
1100494353.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
185387032.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0853元 |
| 期末基金资产净值 |
2359142374.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0853元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-404844722.21元 |
| 本期利润 |
903254143.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8112826.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0032元 |
| 期末基金资产净值 |
2590664225.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1232219291.42元 |
| 本期利润 |
-3028478855.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9867元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-90.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-58.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-905554535.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3234元 |
| 期末基金资产净值 |
1894337411.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6766元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-58.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-475957616.1元 |
| 本期利润 |
-2060809667.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-46.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-38.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37861813.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0126元 |
| 期末基金资产净值 |
3032779803.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3377651140.81元 |
| 本期利润 |
4099499242.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
61.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
83.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2447903962.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7611元 |
| 期末基金资产净值 |
5892553430.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8322元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1335529163.09元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1071245052.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2272元 |
| 期末基金资产净值 |
6120514411.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.8% |
