名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宸未来稳健添盈债券… | 0.899 | 0.18% |
华宸未来稳健添盈债券… | 0.9068 | 0.18% |
华宸稳健债券C | 1.242 | 0.02% |
华宸稳健债券A | 1.2523 | 0.02% |
华宸未来沪深300指… | 1.255 | -0.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
兴全有机增长混合 | 0.44% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2016-04-26 | -274.10 | -81.25 | 29.64% | -- | -- | 0.20 | -0.07% |
2015-12-31 | 338.02 | 905.91 | 268.00% | -- | -- | 31.39 | 9.29% |
2015-06-30 | 676.38 | 866.05 | 128.04% | -- | -- | 15.69 | 2.32% |
2014-12-31 | 1109.71 | 103.29 | 9.31% | -- | -- | 76.38 | 6.88% |
2014-06-30 | -206.62 | -119.02 | 57.60% | -- | -- | 37.17 | -17.99% |
2013-12-31 | -211.56 | -372.26 | 175.96% | -- | -- | 44.96 | -21.25% |
2013-06-30 | -419.66 | -289.82 | 69.06% | -- | -- | 22.07 | -5.26% |