| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5903 | 2.11% |
| 同泰开泰混合A | 0.6020 | 2.10% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.8119 | 1.61% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.8153 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8889 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8850 | 1.61% |
| 汇添富北证50成份指数C | 0.8197 | 1.60% |
| 华夏北证50成份指数C | 0.8247 | 1.60% |
| 招商北证50成份指数发起式A | 0.8875 | 1.59% |
| 招商北证50成份指数发起式C | 0.8838 | 1.59% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宸未来价值先锋 | 0.8026 | 1.63% |
| 华宸未来稳健添盈债券… | 0.9101 | 0.78% |
| 华宸未来稳健添盈债券… | 0.9178 | 0.78% |
| 华宸稳健债券C | 1.2382 | 0.02% |
| 华宸稳健债券A | 1.2482 | 0.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.23% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4844 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -15.26% | -2.71% | -1.57% | 5.82% | -11.43% | -31.53% | 45.93% | 25.50% |
| 沪深300 | 7.54% | 0.04% | 3.14% | 4.45% | 2.75% | -8.25% | -10.17% | -29.36% |
| 同类平均[指数型] | 1.46% | 1.16% | 5.11% | 6.00% | -1.31% | -9.58% | -9.09% | -21.06% |
| 同类排名[指数型] |
259|596 | 275|619 | 495|619 | 509|603 | 314|576 | 295|393 | 151|266 | 184|224 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
中上 |
 落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2016-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2016-04-26 | 1.255 | 1.255 | -0.32% | |
| 2016-04-25 | 1.259 | 1.259 | -0.55% | |
| 2016-04-22 | 1.266 | 1.266 | 0.16% | |
| 2016-04-21 | 1.264 | 1.264 | -0.55% | |
| 2016-04-20 | 1.271 | 1.271 | -1.47% |
截至2016-03-31 华宸未来沪深300指数(LOF)期末总份额为0.13亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600062 | 华润双鹤 | 0.00 | 10.24 | 0.64% |
| 601318 | 中国平安 | 2.00 | 67.33 | 4.20% |
| 000963 | 华东医药 | 0.00 | 23.34 | 1.45% |
| 000002 | 万科A | 1.00 | 35.72 | 2.23% |
| 600016 | 民生银行 | 5.00 | 53.92 | 3.36% |
| 600000 | 浦发银行 | 2.00 | 44.25 | 2.76% |
| 601166 | 兴业银行 | 2.00 | 36.04 | 2.25% |
| 00002 | 中电控股 | 1.00 | 35.72 | 2.23% |
| 600036 | 招商银行 | 1.00 | 31.12 | 1.94% |
| 600030 | 中信证券 | 1.00 | 28.81 | 1.80% |
