华宸未来沪深300指数(LOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
10485702.7 |
| 结算备付金 |
3249.87 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
937263.31 |
| 股票投资 |
937263.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4352163.14 |
| 应收利息 |
1225.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
998.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15780603.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
169210.69 |
| 应付管理人报酬 |
9413.17 |
| 应付托管费 |
1764.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187797.87 |
| 负债合计 |
388426.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12260857.28 |
| 所有者权益合计 |
15392177.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
15780603.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1645398.96 |
| 结算备付金 |
2376.1 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
16404424.27 |
| 股票投资 |
16404424.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
354749.32 |
| 应收利息 |
389.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
494.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18407832.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1677.87 |
| 应付管理人报酬 |
12504.66 |
| 应付托管费 |
2344.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205006.32 |
| 负债合计 |
223891.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12280491.64 |
| 所有者权益合计 |
18183940.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
18407832.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1329878.04 |
| 结算备付金 |
14279.08 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
21214385.08 |
| 股票投资 |
21214385.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
306.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
104811.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22663660.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
54102.24 |
| 应付赎回款 |
26927.19 |
| 应付管理人报酬 |
16722.27 |
| 应付托管费 |
3135.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126934.09 |
| 负债合计 |
258046.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12734603.04 |
| 所有者权益合计 |
22405614.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
22663660.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1784681.22 |
| 结算备付金 |
2655.5 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
25511914.88 |
| 股票投资 |
25511914.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28168.53 |
| 应收利息 |
440.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
96837.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27424698.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12089.79 |
| 应付赎回款 |
198797.1 |
| 应付管理人报酬 |
16960.6 |
| 应付托管费 |
3180.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
295279.66 |
| 负债合计 |
542537.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19209333.83 |
| 所有者权益合计 |
26882161.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
27424698.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2401185.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
28401870.42 |
| 股票投资 |
28401870.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
483.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30803539.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20069.0 |
| 应付托管费 |
3762.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211821.05 |
| 负债合计 |
242325.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35307677.53 |
| 所有者权益合计 |
30561213.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
30803539.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2389962.24 |
| 结算备付金 |
65544.43 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
35281271.25 |
| 股票投资 |
35281271.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
590.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
592.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37737961.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26389.44 |
| 应付托管费 |
4948.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245000.0 |
| 负债合计 |
296681.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40457169.79 |
| 所有者权益合计 |
37441280.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
37737961.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4429465.14 |
| 结算备付金 |
3563636.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
18793127.2 |
| 股票投资 |
18793127.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20010065.36 |
| 应收利息 |
2770.83 |
| 应收股利 |
75509.65 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46874574.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
889.53 |
| 应付管理人报酬 |
55758.25 |
| 应付托管费 |
10454.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98397.64 |
| 负债合计 |
205868.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51788379.27 |
| 所有者权益合计 |
46668705.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
46874574.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84932.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
257200000.0 |
| 应收证券清算款 |
16423551.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
67245.19 |
| 资产总计 |
273775729.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
185655.4 |
| 应付托管费 |
34810.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
48402.54 |
| 负债合计 |
268868.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
272952491.85 |
| 所有者权益合计 |
273506860.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
273775729.02 |
