华宸未来沪深300指数(LOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8908423.66元 |
| 本期利润 |
2687471.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1893元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5903449.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4807元 |
| 期末基金资产净值 |
18183940.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.481元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8638833.74元 |
| 本期利润 |
6400666.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7148093.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5613元 |
| 期末基金资产净值 |
22405614.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.759元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1164474.59元 |
| 本期利润 |
10367916.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
276720.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0144元 |
| 期末基金资产净值 |
26882161.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.399元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1167073.36元 |
| 本期利润 |
-2433658.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0632元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4746463.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1344元 |
| 期末基金资产净值 |
30561213.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.866元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2387220.46元 |
| 本期利润 |
-3240360.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3015889.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0745元 |
| 期末基金资产净值 |
37441280.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.925元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1802628.0元 |
| 本期利润 |
-4674550.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5119673.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0989元 |
| 期末基金资产净值 |
46668705.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.901元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.9% |
