| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -65423279.68 |
| 1.利息收入 | 251779.75 |
| 存款利息收入 | 251779.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46684198.59 |
| 股票投资收益 | -57302541.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4640345.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5977997.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18996857.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5996.61 |
| 减：二、费用 | 10483194.65 |
| 1.管理人报酬 | 8772144.83 |
| 2.托管费 | 1462024.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249025.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-75906474.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-75906474.33 |
| 一、收入： | -23862324.96 |
| 1.利息收入 | 137098.72 |
| 存款利息收入 | 137098.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5724783.34 |
| 股票投资收益 | -12206214.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1445132.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5036298.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18277902.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3262.1 |
| 减：二、费用 | 5985286.05 |
| 1.管理人报酬 | 5024665.81 |
| 2.托管费 | 837444.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123175.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29847611.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29847611.01 |
| 一、收入： | -93567165.14 |
| 1.利息收入 | 284110.18 |
| 存款利息收入 | 284110.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52223913.24 |
| 股票投资收益 | -65596802.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4486215.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8886673.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41635187.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7825.23 |
| 减：二、费用 | 12388279.98 |
| 1.管理人报酬 | 10405268.49 |
| 2.托管费 | 1734211.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248799.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-105955445.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-105955445.12 |
| 一、收入： | -46372701.99 |
| 1.利息收入 | 143842.14 |
| 存款利息收入 | 143842.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49868474.78 |
| 股票投资收益 | -55098925.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2115017.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3115432.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3347543.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4386.7 |
| 减：二、费用 | 6240960.26 |
| 1.管理人报酬 | 5239536.58 |
| 2.托管费 | 873256.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128167.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52613662.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52613662.25 |
| 一、收入： | 31453719.84 |
| 1.利息收入 | 6593381.3 |
| 存款利息收入 | 362595.62 |
| 债券利息收入 | 6230785.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
191529469.34 |
| 股票投资收益 | 187187814.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1647763.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5989418.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-166724162.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55031.26 |
| 减：二、费用 | 21066510.5 |
| 1.管理人报酬 | 13007470.64 |
| 2.托管费 | 2167911.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5628133.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 262994.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10387209.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10387209.34 |
| 一、收入： | 44223209.11 |
| 1.利息收入 | 3496860.37 |
| 存款利息收入 | 185419.21 |
| 债券利息收入 | 3311441.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
111915185.74 |
| 股票投资收益 | 108438556.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22215.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3454414.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71228807.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39970.98 |
| 减：二、费用 | 10133421.59 |
| 1.管理人报酬 | 6734089.92 |
| 2.托管费 | 1122348.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2146625.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130357.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34089787.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34089787.52 |
| 一、收入： | 379208329.09 |
| 1.利息收入 | 6718183.37 |
| 存款利息收入 | 492967.02 |
| 债券利息收入 | 6225216.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
205785076.68 |
| 股票投资收益 | 198382778.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 253363.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7148934.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
166643029.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62039.15 |
| 减：二、费用 | 21137718.01 |
| 1.管理人报酬 | 12942325.06 |
| 2.托管费 | 2157054.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5776370.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 261967.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
358070611.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
358070611.08 |
| 一、收入： | 145556299.13 |
| 1.利息收入 | 3262121.01 |
| 存款利息收入 | 287640.1 |
| 债券利息收入 | 2974480.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74472897.96 |
| 股票投资收益 | 67881178.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 344461.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6247257.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67793053.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28227.16 |
| 减：二、费用 | 10399435.24 |
| 1.管理人报酬 | 6026744.54 |
| 2.托管费 | 1004457.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3238809.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129423.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
135156863.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
135156863.89 |
| 一、收入： | 314033491.91 |
| 1.利息收入 | 6439245.18 |
| 存款利息收入 | 536158.98 |
| 债券利息收入 | 5875297.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
251468732.69 |
| 股票投资收益 | 243127417.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2060695.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6280618.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56081718.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43795.85 |
| 减：二、费用 | 20613135.43 |
| 1.管理人报酬 | 11549588.75 |
| 2.托管费 | 1924931.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6877838.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260723.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
293420356.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
293420356.48 |
| 一、收入： | 158197999.41 |
| 1.利息收入 | 3536346.06 |
| 存款利息收入 | 264231.02 |
| 债券利息收入 | 3245030.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114934314.44 |
| 股票投资收益 | 113217615.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 103317.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1613381.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39704066.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23272.91 |
| 减：二、费用 | 10685030.7 |
| 1.管理人报酬 | 5428013.69 |
| 2.托管费 | 904668.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4197517.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154825.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
147512968.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
147512968.71 |
| 一、收入： | -242802857.63 |
| 1.利息收入 | 7885836.92 |
| 存款利息收入 | 553403.12 |
| 债券利息收入 | 7293524.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-205862382.17 |
| 股票投资收益 | -207315606.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -85854.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1539078.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44841777.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15465.47 |
| 减：二、费用 | 21575305.66 |
| 1.管理人报酬 | 11771972.43 |
| 2.托管费 | 1961995.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7397437.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 443900.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-264378163.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-264378163.29 |
| 一、收入： | -77210658.34 |
| 1.利息收入 | 3910046.65 |
| 存款利息收入 | 291161.12 |
| 债券利息收入 | 3615774.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55620962.9 |
| 股票投资收益 | -55593712.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -724111.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 696860.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25512263.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12521.07 |
| 减：二、费用 | 12575100.5 |
| 1.管理人报酬 | 6510132.65 |
| 2.托管费 | 1085022.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4758780.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221165.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-89785758.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-89785758.84 |
| 一、收入： | -4188069.4 |
| 1.利息收入 | 9498668.28 |
| 存款利息收入 | 639913.47 |
| 债券利息收入 | 8770694.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40438219.41 |
| 股票投资收益 | -42277084.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4032283.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5871148.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26725243.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26238.12 |
| 减：二、费用 | 30500066.77 |
| 1.管理人报酬 | 15404480.42 |
| 2.托管费 | 2567413.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12080206.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 447966.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34688136.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34688136.17 |
| 一、收入： | -38053044.84 |
| 1.利息收入 | 4204987.11 |
| 存款利息收入 | 277977.07 |
| 债券利息收入 | 3927010.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27602167.9 |
| 股票投资收益 | -28240651.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1693751.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2332235.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14668175.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12311.34 |
| 减：二、费用 | 14408656.0 |
| 1.管理人报酬 | 7977071.04 |
| 2.托管费 | 1329511.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4881033.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221039.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52461700.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52461700.84 |
| 一、收入： | -253770474.12 |
| 1.利息收入 | 9953337.66 |
| 存款利息收入 | 892024.14 |
| 债券利息收入 | 9038958.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16570907.98 |
| 股票投资收益 | -21180128.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1713260.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2895960.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-247189322.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36418.62 |
| 减：二、费用 | 31226944.96 |
| 1.管理人报酬 | 17350137.82 |
| 2.托管费 | 2891689.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10542301.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 442816.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-284997419.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-284997419.08 |
| 一、收入： | -268495778.96 |
| 1.利息收入 | 4710924.68 |
| 存款利息收入 | 486079.96 |
| 债券利息收入 | 4202489.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37145013.52 |
| 股票投资收益 | -39184188.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 420128.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1619046.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-236080575.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18885.23 |
| 减：二、费用 | 14747394.06 |
| 1.管理人报酬 | 8802671.76 |
| 2.托管费 | 1467111.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4258340.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219269.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-283243173.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-283243173.02 |
| 一、收入： | 859753881.03 |
| 1.利息收入 | 16294024.26 |
| 存款利息收入 | 1173113.71 |
| 债券利息收入 | 15111605.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1003494988.21 |
| 股票投资收益 | 996206659.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4328826.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2959501.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-160448998.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
413866.98 |
| 减：二、费用 | 46107475.41 |
| 1.管理人报酬 | 26927530.99 |
| 2.托管费 | 4487921.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14151740.97 |
| 5.利息支出 | 80097.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 80097.36 |
| 6.其他费用 | 460184.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
813646405.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
813646405.62 |
| 一、收入： | 886559838.69 |
| 1.利息收入 | 9777755.24 |
| 存款利息收入 | 666837.59 |
| 债券利息收入 | 9110917.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
941064414.62 |
| 股票投资收益 | 932184777.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6410657.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2468979.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64624432.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
342101.51 |
| 减：二、费用 | 28398145.57 |
| 1.管理人报酬 | 16726570.03 |
| 2.托管费 | 2787761.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8563894.73 |
| 5.利息支出 | 80097.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 80097.36 |
| 6.其他费用 | 239821.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
858161693.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
858161693.12 |
| 一、收入： | 412931110.18 |
| 1.利息收入 | 17954389.98 |
| 存款利息收入 | 1363305.77 |
| 债券利息收入 | 16503295.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
342393327.59 |
| 股票投资收益 | 309654750.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18735200.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14003377.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52513065.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70326.77 |
| 减：二、费用 | 54022733.74 |
| 1.管理人报酬 | 32163641.42 |
| 2.托管费 | 5360606.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16044620.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 453864.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
358908376.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
358908376.44 |
| 一、收入： | -115071547.73 |
| 1.利息收入 | 8931208.97 |
| 存款利息收入 | 702443.95 |
| 债券利息收入 | 8213476.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
131631457.21 |
| 股票投资收益 | 129043930.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8583962.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11171489.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-255652924.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18710.56 |
| 减：二、费用 | 26192976.16 |
| 1.管理人报酬 | 16538633.88 |
| 2.托管费 | 2756439.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6678086.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219816.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-141264523.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-141264523.89 |
| 一、收入： | 311415383.34 |
| 1.利息收入 | 19107299.98 |
| 存款利息收入 | 1679432.55 |
| 债券利息收入 | 17248408.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
127257862.15 |
| 股票投资收益 | 99897696.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7441249.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19918915.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
164961429.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88791.53 |
| 减：二、费用 | 56952884.67 |
| 1.管理人报酬 | 40264549.12 |
| 2.托管费 | 6710758.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9539862.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 437714.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
254462498.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
254462498.67 |
| 一、收入： | 42630548.82 |
| 1.利息收入 | 9285572.11 |
| 存款利息收入 | 895077.75 |
| 债券利息收入 | 8217083.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80471322.26 |
| 股票投资收益 | 63005667.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4955910.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12509744.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47185084.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58739.15 |
| 减：二、费用 | 29409768.24 |
| 1.管理人报酬 | 20600238.74 |
| 2.托管费 | 3433373.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5162482.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213673.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13220780.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13220780.58 |
| 一、收入： | 254295827.47 |
| 1.利息收入 | 22251775.18 |
| 存款利息收入 | 1975715.17 |
| 债券利息收入 | 19609892.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-88883655.08 |
| 股票投资收益 | -113577713.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30428.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24724487.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
320864155.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63552.02 |
| 减：二、费用 | 56837507.1 |
| 1.管理人报酬 | 41446229.11 |
| 2.托管费 | 6907704.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8041340.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 442232.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
197458320.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
197458320.37 |
| 一、收入： | 185409486.36 |
| 1.利息收入 | 11707310.03 |
| 存款利息收入 | 987064.41 |
| 债券利息收入 | 10168782.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51450648.46 |
| 股票投资收益 | -60946996.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 794699.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8701648.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
225122951.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29873.59 |
| 减：二、费用 | 28500944.9 |
| 1.管理人报酬 | 21127883.67 |
| 2.托管费 | 3521313.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3629908.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221838.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
156908541.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
156908541.46 |
| 一、收入： | -457575228.5 |
| 1.利息收入 | 26222025.06 |
| 存款利息收入 | 2287579.23 |
| 债券利息收入 | 23458465.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72431011.27 |
| 股票投资收益 | 88156825.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -29778804.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14052990.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-556627036.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
398771.98 |
| 减：二、费用 | 65978281.71 |
| 1.管理人报酬 | 48864257.28 |
| 2.托管费 | 8144042.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8532497.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 437483.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-523553510.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-523553510.21 |
| 一、收入： | -75320609.17 |
| 1.利息收入 | 13391415.48 |
| 存款利息收入 | 1106617.5 |
| 债券利息收入 | 12284797.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
92313334.01 |
| 股票投资收益 | 91000050.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7635515.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8948798.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-181142906.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117547.51 |
| 减：二、费用 | 33389166.1 |
| 1.管理人报酬 | 25501947.48 |
| 2.托管费 | 4250324.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3423505.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213388.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-108709775.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-108709775.27 |
| 一、收入： | 238413773.51 |
| 1.利息收入 | 30664122.89 |
| 存款利息收入 | 2492355.25 |
| 债券利息收入 | 28159888.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
454374499.75 |
| 股票投资收益 | 446504584.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9446191.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17316106.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-246879079.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
254229.91 |
| 减：二、费用 | 87214844.62 |
| 1.管理人报酬 | 57872647.16 |
| 2.托管费 | 9645441.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19252752.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 444003.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
151198928.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
151198928.89 |
| 一、收入： | -564005617.24 |
| 1.利息收入 | 15204291.02 |
| 存款利息收入 | 1412286.79 |
| 债券利息收入 | 13780125.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
228310718.71 |
| 股票投资收益 | 227132351.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7833830.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9012197.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-807618441.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97814.99 |
| 减：二、费用 | 46401939.72 |
| 1.管理人报酬 | 29319168.39 |
| 2.托管费 | 4886528.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11984283.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211959.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-610407556.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-610407556.96 |
| 一、收入： | 1888357431.85 |
| 1.利息收入 | 38076342.91 |
| 存款利息收入 | 3111978.53 |
| 债券利息收入 | 34964364.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
547175392.83 |
| 股票投资收益 | 520415229.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2443043.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 823813.58 |
| 股利收益 | 23493307.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1302810043.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
295652.36 |
| 减：二、费用 | 104390812.11 |
| 1.管理人报酬 | 64849721.75 |
| 2.托管费 | 10808286.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28015865.19 |
| 5.利息支出 | 291572.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 291572.55 |
| 6.其他费用 | 425365.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1783966619.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1783966619.74 |
| 一、收入： | 1269964431.58 |
| 1.利息收入 | 22435171.23 |
| 存款利息收入 | 1453560.26 |
| 债券利息收入 | 20981610.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-116493186.86 |
| 股票投资收益 | -129024917.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5479433.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18011164.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1363873868.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148578.79 |
| 减：二、费用 | 51407891.25 |
| 1.管理人报酬 | 31183455.81 |
| 2.托管费 | 5197242.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14816444.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210748.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1218556540.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1218556540.33 |
| 一、收入： | -3540709384.4 |
| 1.利息收入 | 70428884.54 |
| 存款利息收入 | 5497824.56 |
| 债券利息收入 | 64931059.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1890146710.76 |
| 股票投资收益 | -1777017167.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -143627621.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 8740897.29 |
| 股利收益 | 21757180.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1723990247.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2998689.5 |
| 减：二、费用 | 149470369.49 |
| 1.管理人报酬 | 85983885.29 |
| 2.托管费 | 14330647.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48321337.01 |
| 5.利息支出 | 404041.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 404041.0 |
| 6.其他费用 | 430458.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3690179753.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3690179753.89 |
| 一、收入： | -2633440825.51 |
| 1.利息收入 | 34197890.93 |
| 存款利息收入 | 3071261.31 |
| 债券利息收入 | 31126629.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-717518172.55 |
| 股票投资收益 | -595125185.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -148157564.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 8740897.29 |
| 股利收益 | 17023680.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1952395407.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2274863.25 |
| 减：二、费用 | 100915861.46 |
| 1.管理人报酬 | 53388881.43 |
| 2.托管费 | 8898146.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38008530.99 |
| 5.利息支出 | 404041.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 404041.0 |
| 6.其他费用 | 216261.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2734356686.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2734356686.97 |
| 一、收入： | 5197537196.77 |
| 1.利息收入 | 59718861.96 |
| 存款利息收入 | 8217772.01 |
| 债券利息收入 | 51441965.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4366427278.96 |
| 股票投资收益 | 4249457920.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76454169.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 20292749.68 |
| 股利收益 | 20222439.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
756677247.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14713808.13 |
| 减：二、费用 | 335017697.24 |
| 1.管理人报酬 | 120742627.86 |
| 2.托管费 | 20123771.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 184252380.29 |
| 5.利息支出 | 9478365.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9478365.37 |
| 6.其他费用 | 420552.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4862519499.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4862519499.53 |
