银华优势企业混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-56909616.88元 |
| 本期利润 |
-75906474.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1668元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
134407872.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3016元 |
| 期末基金资产净值 |
580007439.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
565.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11569708.57元 |
| 本期利润 |
-29847611.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
183919075.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4038元 |
| 期末基金资产净值 |
639378785.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
618.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-64320257.81元 |
| 本期利润 |
-105955445.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
217051558.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4692元 |
| 期末基金资产净值 |
679669640.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4692元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
651.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-55961206.2元 |
| 本期利润 |
-52613662.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
273036996.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5832元 |
| 期末基金资产净值 |
741170419.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5832元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
709.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
177111371.4元 |
| 本期利润 |
10387209.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
360603362.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7872元 |
| 期末基金资产净值 |
818660357.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7872元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
766.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
105318595.5元 |
| 本期利润 |
34089787.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
403875530.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8361元 |
| 期末基金资产净值 |
886947661.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8361元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
789.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
191427581.19元 |
| 本期利润 |
358070611.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
451361910.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8933元 |
| 期末基金资产净值 |
956634579.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8933元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
758.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67363810.89元 |
| 本期利润 |
135156863.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
282471376.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4841元 |
| 期末基金资产净值 |
866005889.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4841元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
572.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
237338638.29元 |
| 本期利润 |
293420356.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4421元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
209716374.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3347元 |
| 期末基金资产净值 |
836307720.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3347元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
470.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
107808902.71元 |
| 本期利润 |
147512968.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74344598.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1113元 |
| 期末基金资产净值 |
742254756.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
375.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-219536385.44元 |
| 本期利润 |
-264378163.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3765元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-70220290.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1017元 |
| 期末基金资产净值 |
619916606.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8983元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
284.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-64273495.68元 |
| 本期利润 |
-89785758.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
104680903.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1504元 |
| 期末基金资产净值 |
800890334.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1504元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
392.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-61413379.78元 |
| 本期利润 |
-34688136.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0435元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
205887486.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2776元 |
| 期末基金资产净值 |
947449205.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2776元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
446.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37793525.45元 |
| 本期利润 |
-52461700.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0638元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
205131868.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.255元 |
| 期末基金资产净值 |
1009533699.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
436.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37808096.66元 |
| 本期利润 |
-284997419.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
268714378.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32元 |
| 期末基金资产净值 |
1108391824.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.32元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
464.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47162597.67元 |
| 本期利润 |
-283243173.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
282011062.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3224元 |
| 期末基金资产净值 |
1156657587.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3224元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
465.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
974095404.04元 |
| 本期利润 |
813646405.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
642155973.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7621元 |
| 期末基金资产净值 |
1484783783.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7621元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
598.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
922786125.8元 |
| 本期利润 |
858161693.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
749541181.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7847元 |
| 期末基金资产净值 |
1704721965.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7847元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
607.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
306395310.6元 |
| 本期利润 |
358908376.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1764元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
347236948.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2059元 |
| 期末基金资产净值 |
2157544370.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2795元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
400.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
114388400.58元 |
| 本期利润 |
-141264523.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0659元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14960934.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0072元 |
| 期末基金资产净值 |
2105251241.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
293.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
89501068.99元 |
| 本期利润 |
254462498.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
279110429.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1285元 |
| 期末基金资产净值 |
2497307155.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1494元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
319.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60405865.28元 |
| 本期利润 |
13220780.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
119595182.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0491元 |
| 期末基金资产净值 |
2554764109.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0491元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
282.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-123405834.98元 |
| 本期利润 |
197458320.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
126890569.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0479元 |
| 期末基金资产净值 |
2773787096.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0479元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
282.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-68214409.74元 |
| 本期利润 |
156908541.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0561元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87127747.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0319元 |
| 期末基金资产净值 |
2820161356.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0319元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
276.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33073526.6元 |
| 本期利润 |
-523553510.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1767元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-66809881.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0236元 |
| 期末基金资产净值 |
2764897682.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9764元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
256.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72433130.9元 |
| 本期利润 |
-108709775.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
342962882.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1168元 |
| 期末基金资产净值 |
3278036236.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
307.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
398078007.93元 |
| 本期利润 |
151198928.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0431元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
480694659.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1561元 |
| 期末基金资产净值 |
3644087755.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1836元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
320.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
197210885.0元 |
| 本期利润 |
-610407556.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1672元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-115937607.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0324元 |
| 期末基金资产净值 |
3466440442.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9676元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
243.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
481156575.99元 |
| 本期利润 |
1783966619.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3987元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
185650640.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0494元 |
| 期末基金资产净值 |
4310019558.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
304.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-145317328.09元 |
| 本期利润 |
1218556540.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2535元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-477555286.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1034元 |
| 期末基金资产净值 |
4690928807.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
257.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1966189506.21元 |
| 本期利润 |
-3690179753.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6599元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-64.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-45.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1172858954.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2385元 |
| 期末基金资产净值 |
3745269404.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7615元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
168.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-781961279.83元 |
| 本期利润 |
-2734356686.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4514元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-288981480.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0518元 |
| 期末基金资产净值 |
5294714172.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9482元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
234.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4105842251.81元 |
| 本期利润 |
4862519499.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.759元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
59.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
101.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2045096089.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2937元 |
| 期末基金资产净值 |
9725605658.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3965元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
392.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1871714595.33元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
410159652.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0393元 |
| 期末基金资产净值 |
10935608104.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0475元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
269.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
614514192.39元 |
| 本期利润 |
857471243.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
73.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
93.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
127056321.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0317元 |
| 期末基金资产净值 |
4484653373.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
143.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
310014532.1元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
171180938.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2298元 |
| 期末基金资产净值 |
1085706712.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4577元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77734466.3元 |
| 本期利润 |
111776024.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0933元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38607511.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0362元 |
| 期末基金资产净值 |
1153207457.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0815元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38992710.02元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18808048.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0154元 |
| 期末基金资产净值 |
1202313890.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9846元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9065405.8元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40669617.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0303元 |
| 期末基金资产净值 |
1331563027.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9928元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83972485.35元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0229元 |
| 期末基金资产净值 |
1515235658.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9771元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88444489.87元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11347467.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0105元 |
| 期末基金资产净值 |
1153515990.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0664元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
82479293.11元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42388267.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0388元 |
| 期末基金资产净值 |
1099025731.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.02% |
