银华优势企业混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1624873.93 |
| 存出保证金 |
147571.03 |
| 交易性金融资产 |
528639471.39 |
| 股票投资 |
376247883.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
152391587.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5804166.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39885.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
587451678.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4641098.51 |
| 应付赎回款 |
778383.27 |
| 应付管理人报酬 |
594046.56 |
| 应付托管费 |
99007.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
60187.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1271515.97 |
| 负债合计 |
7444239.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
445599566.08 |
| 所有者权益合计 |
580007439.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
587451678.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83360752.82 |
| 结算备付金 |
921085.84 |
| 存出保证金 |
107169.36 |
| 交易性金融资产 |
575615713.99 |
| 股票投资 |
432019089.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
143596624.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
304471.19 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
236293.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
660545487.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19237287.28 |
| 应付赎回款 |
216773.84 |
| 应付管理人报酬 |
787979.64 |
| 应付托管费 |
131329.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
60187.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
733144.21 |
| 负债合计 |
21166702.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
455459710.03 |
| 所有者权益合计 |
639378785.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
660545487.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73430263.41 |
| 结算备付金 |
1276288.21 |
| 存出保证金 |
158149.92 |
| 交易性金融资产 |
608156951.9 |
| 股票投资 |
462497513.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
145659438.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5517684.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22236.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
688561573.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6789556.19 |
| 应付赎回款 |
155859.77 |
| 应付管理人报酬 |
867618.21 |
| 应付托管费 |
144603.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
60187.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
874108.81 |
| 负债合计 |
8891933.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
462618081.98 |
| 所有者权益合计 |
679669640.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
688561573.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102707369.3 |
| 结算备付金 |
621418.03 |
| 存出保证金 |
162611.83 |
| 交易性金融资产 |
670575430.22 |
| 股票投资 |
514718868.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
155856562.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9449.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
774076278.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30636255.89 |
| 应付赎回款 |
351846.58 |
| 应付管理人报酬 |
856990.12 |
| 应付托管费 |
142831.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
60187.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
857747.53 |
| 负债合计 |
32905859.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
468133423.41 |
| 所有者权益合计 |
741170419.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
774076278.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78634649.94 |
| 结算备付金 |
1798594.15 |
| 存出保证金 |
177207.25 |
| 交易性金融资产 |
737994766.13 |
| 股票投资 |
548448330.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
189546435.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2702025.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47879.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
821355122.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
171996.79 |
| 应付管理人报酬 |
1063008.83 |
| 应付托管费 |
177168.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
60187.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279715.2 |
| 负债合计 |
2694764.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
458056995.44 |
| 所有者权益合计 |
818660357.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
821355122.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100590864.54 |
| 结算备付金 |
446635.72 |
| 存出保证金 |
124333.8 |
| 交易性金融资产 |
798658793.0 |
| 股票投资 |
604128873.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
194529919.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5350188.74 |
| 应收利息 |
2866053.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38722.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
908075591.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17506689.55 |
| 应付赎回款 |
1335677.86 |
| 应付管理人报酬 |
1088479.66 |
| 应付托管费 |
181413.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235908.55 |
| 负债合计 |
21127929.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
483072131.3 |
| 所有者权益合计 |
886947661.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
908075591.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92256242.33 |
| 结算备付金 |
1631063.55 |
| 存出保证金 |
193770.61 |
| 交易性金融资产 |
860086552.62 |
| 股票投资 |
666176452.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
193910100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4704138.12 |
| 应收利息 |
2714543.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
143751.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
961730061.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2797333.53 |
| 应付管理人报酬 |
1168785.03 |
| 应付托管费 |
194797.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
60187.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280924.46 |
| 负债合计 |
5095482.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
505272668.14 |
| 所有者权益合计 |
956634579.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
961730061.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
121217799.49 |
| 结算备付金 |
1127696.23 |
| 存出保证金 |
334523.38 |
| 交易性金融资产 |
752553139.3 |
| 股票投资 |
577480941.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
175072197.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3237399.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
264961.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
878735519.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7101439.71 |
| 应付赎回款 |
3446587.94 |
| 应付管理人报酬 |
1038128.99 |
| 应付托管费 |
173021.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
60187.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175865.52 |
| 负债合计 |
12729629.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
583534513.91 |
| 所有者权益合计 |
866005889.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
878735519.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76081939.35 |
| 结算备付金 |
842789.92 |
| 存出保证金 |
149408.66 |
| 交易性金融资产 |
784812343.11 |
| 股票投资 |
561339779.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
223472563.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3350483.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
125355.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
865362319.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25117940.21 |
| 应付赎回款 |
1615815.39 |
| 应付管理人报酬 |
1059254.16 |
| 应付托管费 |
176542.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
60473.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160759.4 |
| 负债合计 |
29054599.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
626591346.4 |
| 所有者权益合计 |
836307720.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
865362319.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
108217222.62 |
| 结算备付金 |
2568288.89 |
| 存出保证金 |
298881.34 |
| 交易性金融资产 |
627328172.83 |
| 股票投资 |
407147246.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
220180926.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7400000.0 |
| 应收证券清算款 |
3707904.14 |
| 应收利息 |
3060372.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51712.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
752632554.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7400000.0 |
| 应付赎回款 |
424246.5 |
| 应付管理人报酬 |
897093.37 |
| 应付托管费 |
149515.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
60191.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198075.92 |
| 负债合计 |
10377798.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
667910158.25 |
| 所有者权益合计 |
742254756.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
752632554.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40624911.56 |
| 结算备付金 |
1996604.68 |
| 存出保证金 |
281605.61 |
| 交易性金融资产 |
574882457.71 |
| 股票投资 |
268613286.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
306269170.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4564211.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53394.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
622403186.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
181939.54 |
| 应付管理人报酬 |
801715.79 |
| 应付托管费 |
133619.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
60187.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
459613.38 |
| 负债合计 |
2486579.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
690136897.02 |
| 所有者权益合计 |
619916606.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
622403186.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46459002.84 |
| 结算备付金 |
1393943.78 |
| 存出保证金 |
252812.14 |
| 交易性金融资产 |
753298390.53 |
| 股票投资 |
558656504.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
194641885.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4298004.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
81877.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
805784031.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1581883.15 |
| 应付赎回款 |
769991.86 |
| 应付管理人报酬 |
985455.23 |
| 应付托管费 |
164242.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
60187.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262945.54 |
| 负债合计 |
4893697.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
696209430.85 |
| 所有者权益合计 |
800890334.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
805784031.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
114352010.32 |
| 结算备付金 |
3102542.06 |
| 存出保证金 |
371855.86 |
| 交易性金融资产 |
853428510.05 |
| 股票投资 |
439423696.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
414004814.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4742045.07 |
| 应收利息 |
7623026.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102062.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
983722052.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31640037.51 |
| 应付赎回款 |
1248704.83 |
| 应付管理人报酬 |
1201587.79 |
| 应付托管费 |
200264.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
60187.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
460169.91 |
| 负债合计 |
36272847.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
741561718.98 |
| 所有者权益合计 |
947449205.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
983722052.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
107263771.6 |
| 结算备付金 |
2796863.01 |
| 存出保证金 |
353324.32 |
| 交易性金融资产 |
898218599.4 |
| 股票投资 |
645326151.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
252892448.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3281616.34 |
| 应收利息 |
3705501.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9741.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1015629417.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1814945.0 |
| 应付赎回款 |
730720.99 |
| 应付管理人报酬 |
1244978.18 |
| 应付托管费 |
207496.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
60187.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
353441.59 |
| 负债合计 |
6095718.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
804401830.8 |
| 所有者权益合计 |
1009533699.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1015629417.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
139187948.49 |
| 结算备付金 |
4447395.05 |
| 存出保证金 |
332009.17 |
| 交易性金融资产 |
997521041.38 |
| 股票投资 |
655221156.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
342299885.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5253048.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55039.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1146796482.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33304691.66 |
| 应付赎回款 |
1197773.78 |
| 应付管理人报酬 |
1415917.64 |
| 应付托管费 |
235986.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
60187.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260206.35 |
| 负债合计 |
38404657.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
839677445.71 |
| 所有者权益合计 |
1108391824.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1146796482.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65045002.97 |
| 结算备付金 |
1436076.86 |
| 存出保证金 |
538535.35 |
| 交易性金融资产 |
1089306137.67 |
| 股票投资 |
768934880.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
320371256.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
94833.03 |
| 应收利息 |
4821911.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17647.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1161260145.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1637040.54 |
| 应付管理人报酬 |
1401841.18 |
| 应付托管费 |
233640.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
60187.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
265175.68 |
| 负债合计 |
4602557.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
874646525.3 |
| 所有者权益合计 |
1156657587.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1161260145.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109495448.33 |
| 结算备付金 |
5033347.38 |
| 存出保证金 |
543117.62 |
| 交易性金融资产 |
1339083055.28 |
| 股票投资 |
992736164.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
346346890.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31340387.09 |
| 应收利息 |
5119571.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
371612.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1490986539.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1617735.52 |
| 应付管理人报酬 |
1866495.85 |
| 应付托管费 |
311082.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
60187.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
460937.57 |
| 负债合计 |
6202756.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
842627810.24 |
| 所有者权益合计 |
1484783783.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1490986539.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
183780501.38 |
| 结算备付金 |
965750.89 |
| 存出保证金 |
1186690.85 |
| 交易性金融资产 |
1601213744.7 |
| 股票投资 |
1080407729.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
520806015.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11879243.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1011783.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1800037714.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37346737.61 |
| 应付赎回款 |
52528231.92 |
| 应付管理人报酬 |
2745024.55 |
| 应付托管费 |
457504.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
60187.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
421788.72 |
| 负债合计 |
95315748.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
955180784.11 |
| 所有者权益合计 |
1704721965.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1800037714.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
161773803.44 |
| 结算备付金 |
6399921.69 |
| 存出保证金 |
475553.66 |
| 交易性金融资产 |
2008110082.55 |
| 股票投资 |
1445154351.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
562955731.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9133674.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
710730.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2186603766.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11555936.87 |
| 应付赎回款 |
10640060.13 |
| 应付管理人报酬 |
2768541.06 |
| 应付托管费 |
461423.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
60187.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
274117.81 |
| 负债合计 |
29059395.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1686258786.42 |
| 所有者权益合计 |
2157544370.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
2186603766.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
144856064.83 |
| 结算备付金 |
2798083.02 |
| 存出保证金 |
417264.99 |
| 交易性金融资产 |
1909475267.6 |
| 股票投资 |
1435003555.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
474471712.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39900219.95 |
| 应收证券清算款 |
21227725.48 |
| 应收利息 |
4564378.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56250.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2123295254.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10381907.12 |
| 应付赎回款 |
2989251.87 |
| 应付管理人报酬 |
2565698.57 |
| 应付托管费 |
427616.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
60187.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268788.59 |
| 负债合计 |
18044012.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2090290307.39 |
| 所有者权益合计 |
2105251241.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
2123295254.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
169864314.71 |
| 结算备付金 |
3045463.34 |
| 存出保证金 |
411287.85 |
| 交易性金融资产 |
2320962783.3 |
| 股票投资 |
1697202533.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
623760249.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2322275.8 |
| 应收利息 |
9959919.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
272426.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2506838470.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3910850.36 |
| 应付管理人报酬 |
3156819.59 |
| 应付托管费 |
526136.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
60187.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
422991.67 |
| 负债合计 |
9531315.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2172722812.43 |
| 所有者权益合计 |
2497307155.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
2506838470.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
140161728.92 |
| 结算备付金 |
3483466.73 |
| 存出保证金 |
1142127.2 |
| 交易性金融资产 |
2315820682.65 |
| 股票投资 |
1678002747.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
637817935.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
46369523.94 |
| 应收利息 |
11435366.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
153170.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2568566066.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3846143.6 |
| 应付赎回款 |
2961193.78 |
| 应付管理人报酬 |
3284127.59 |
| 应付托管费 |
547354.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
60187.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1706278.74 |
| 负债合计 |
13801956.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2435168927.57 |
| 所有者权益合计 |
2554764109.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
2568566066.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
170135695.16 |
| 结算备付金 |
2478456.18 |
| 存出保证金 |
2274117.93 |
| 交易性金融资产 |
2615766372.83 |
| 股票投资 |
1935006372.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
680760000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7028227.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
272398.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2797955267.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11334305.07 |
| 应付赎回款 |
5755116.34 |
| 应付管理人报酬 |
3348798.4 |
| 应付托管费 |
558133.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
60187.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1616469.67 |
| 负债合计 |
24168170.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2646896527.42 |
| 所有者权益合计 |
2773787096.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
2797955267.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
225073094.36 |
| 结算备付金 |
1730819.24 |
| 存出保证金 |
2042931.11 |
| 交易性金融资产 |
2491903836.01 |
| 股票投资 |
1833823227.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
658080608.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5078797.97 |
| 应收利息 |
11929052.89 |
| 应收股利 |
44999.1 |
| 应收申购款 |
415997.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2838219528.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9513201.75 |
| 应付赎回款 |
1703162.6 |
| 应付管理人报酬 |
3497844.65 |
| 应付托管费 |
582974.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
60187.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1705264.59 |
| 负债合计 |
18058172.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2733033608.88 |
| 所有者权益合计 |
2820161356.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
2838219528.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
289130247.38 |
| 结算备付金 |
2021113.58 |
| 存出保证金 |
2130003.42 |
| 交易性金融资产 |
2459531280.2 |
| 股票投资 |
1751799926.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
707731353.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8981475.98 |
| 应收利息 |
10628317.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
139617.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2772562055.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
682152.74 |
| 应付管理人报酬 |
3744515.45 |
| 应付托管费 |
624085.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
60187.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1351087.93 |
| 负债合计 |
7664372.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2831707564.25 |
| 所有者权益合计 |
2764897682.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
2772562055.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
400667302.0 |
| 结算备付金 |
1843331.01 |
| 存出保证金 |
1707572.07 |
| 交易性金融资产 |
2861252675.95 |
| 股票投资 |
1980111041.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
881141634.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9355644.56 |
| 应收利息 |
14172742.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
706092.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3289705360.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4982642.15 |
| 应付管理人报酬 |
3990699.23 |
| 应付托管费 |
665116.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
60187.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
961922.78 |
| 负债合计 |
11669123.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2935073354.27 |
| 所有者权益合计 |
3278036236.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
3289705360.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
257992274.96 |
| 结算备付金 |
4908454.51 |
| 存出保证金 |
1535377.86 |
| 交易性金融资产 |
3387674703.54 |
| 股票投资 |
2471833320.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
915841382.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9772752.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
988356.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3662871919.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4640620.68 |
| 应付赎回款 |
5330174.94 |
| 应付管理人报酬 |
4731178.29 |
| 应付托管费 |
788529.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
60187.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
856305.36 |
| 负债合计 |
18784163.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3078768776.45 |
| 所有者权益合计 |
3644087755.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
3662871919.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
310432059.4 |
| 结算备付金 |
5279046.79 |
| 存出保证金 |
4182891.19 |
| 交易性金融资产 |
3159546862.64 |
| 股票投资 |
2105338368.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1054208494.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
108736.6 |
| 应收利息 |
17918600.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2281660.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3499749857.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20812004.01 |
| 应付赎回款 |
3985971.66 |
| 应付管理人报酬 |
4498856.63 |
| 应付托管费 |
749809.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
60187.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
957929.91 |
| 负债合计 |
33309414.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3582378050.62 |
| 所有者权益合计 |
3466440442.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
3499749857.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
363197554.9 |
| 结算备付金 |
7096421.47 |
| 存出保证金 |
5251122.76 |
| 交易性金融资产 |
3967873626.53 |
| 股票投资 |
2931976021.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1035897604.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10627626.37 |
| 应收利息 |
9687742.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1963353.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4365697447.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25308620.44 |
| 应付赎回款 |
19867097.09 |
| 应付管理人报酬 |
5457709.54 |
| 应付托管费 |
909618.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
60187.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
872621.93 |
| 负债合计 |
55677888.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3757512663.85 |
| 所有者权益合计 |
4310019558.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
4365697447.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
436600968.11 |
| 结算备付金 |
6900368.41 |
| 存出保证金 |
3282380.3 |
| 交易性金融资产 |
4236542527.2 |
| 股票投资 |
3244337431.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
992205095.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9957337.29 |
| 应收利息 |
15994456.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3045612.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4712323650.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9939917.65 |
| 应付管理人报酬 |
5571315.27 |
| 应付托管费 |
928552.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
60187.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
960384.24 |
| 负债合计 |
21394843.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4617431990.21 |
| 所有者权益合计 |
4690928807.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
4712323650.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
434869395.9 |
| 结算备付金 |
7694953.92 |
| 存出保证金 |
1388549.18 |
| 交易性金融资产 |
3283003492.93 |
| 股票投资 |
1888834252.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1394169240.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
54619938.29 |
| 应收利息 |
22911209.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
246053.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3804733593.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
49803886.11 |
| 应付管理人报酬 |
5001451.75 |
| 应付托管费 |
833575.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
60187.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1037756.87 |
| 负债合计 |
59464188.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4918128359.54 |
| 所有者权益合计 |
3745269404.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
3804733593.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
647041856.53 |
| 结算备付金 |
7676947.61 |
| 存出保证金 |
3400691.31 |
| 交易性金融资产 |
4634334041.13 |
| 股票投资 |
2796305312.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1838028728.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31254125.3 |
| 应收股利 |
786233.11 |
| 应收申购款 |
1703072.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5326196967.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16210531.86 |
| 应付赎回款 |
2818748.67 |
| 应付管理人报酬 |
6889165.71 |
| 应付托管费 |
1148194.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
60187.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
958813.46 |
| 负债合计 |
31482795.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5583695652.61 |
| 所有者权益合计 |
5294714172.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
5326196967.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
809482179.42 |
| 结算备付金 |
11335588.63 |
| 存出保证金 |
8327931.75 |
| 交易性金融资产 |
9010195362.63 |
| 股票投资 |
6564140516.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2446054845.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
9625111.64 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29090645.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6878325.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9884935145.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
68909649.18 |
| 应付赎回款 |
57977550.34 |
| 应付管理人报酬 |
12219996.46 |
| 应付托管费 |
2036666.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
60187.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
856906.17 |
| 负债合计 |
159329486.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6964136494.96 |
| 所有者权益合计 |
9725605658.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
9884935145.08 |
