| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -73831658.39 |
| 1.利息收入 | 64606.68 |
| 存款利息收入 | 64606.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39675595.36 |
| 股票投资收益 | -44469944.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 888460.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3905888.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34234928.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14258.31 |
| 减：二、费用 | 5040740.04 |
| 1.管理人报酬 | 4140604.36 |
| 2.托管费 | 690100.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210034.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78872398.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78872398.43 |
| 一、收入： | -24693305.0 |
| 1.利息收入 | 38335.85 |
| 存款利息收入 | 38335.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29077182.75 |
| 股票投资收益 | -31969578.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 509021.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2383374.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4337196.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8345.64 |
| 减：二、费用 | 3005845.01 |
| 1.管理人报酬 | 2486996.15 |
| 2.托管费 | 414499.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104349.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27699150.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27699150.01 |
| 一、收入： | -98042399.8 |
| 1.利息收入 | 91786.8 |
| 存款利息收入 | 91786.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9787999.63 |
| 股票投资收益 | -13824668.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1522650.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2514018.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-88378716.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32529.04 |
| 减：二、费用 | 6623424.01 |
| 1.管理人报酬 | 5497387.57 |
| 2.托管费 | 916231.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209805.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-104665823.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-104665823.81 |
| 一、收入： | -56363055.74 |
| 1.利息收入 | 52230.09 |
| 存款利息收入 | 52230.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13542148.82 |
| 股票投资收益 | -16045500.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 822200.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1681151.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42892549.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19412.03 |
| 减：二、费用 | 3448637.52 |
| 1.管理人报酬 | 2866765.18 |
| 2.托管费 | 477794.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104078.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-59811693.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-59811693.26 |
| 一、收入： | 26628262.11 |
| 1.利息收入 | 2447763.58 |
| 存款利息收入 | 140745.22 |
| 债券利息收入 | 2156617.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
149443348.59 |
| 股票投资收益 | 149281796.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1183301.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1344854.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-125557615.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
294765.49 |
| 减：二、费用 | 10259288.61 |
| 1.管理人报酬 | 7185422.88 |
| 2.托管费 | 1197570.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1664308.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211979.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16368973.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16368973.5 |
| 一、收入： | 50069839.95 |
| 1.利息收入 | 1217862.87 |
| 存款利息收入 | 59262.38 |
| 债券利息收入 | 1091397.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
131587681.36 |
| 股票投资收益 | 131324433.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -697824.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 961072.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-82969842.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
234138.27 |
| 减：二、费用 | 5320605.25 |
| 1.管理人报酬 | 3753344.78 |
| 2.托管费 | 625557.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 836303.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105392.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44749234.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44749234.7 |
| 一、收入： | 272221640.74 |
| 1.利息收入 | 2133665.86 |
| 存款利息收入 | 109446.19 |
| 债券利息收入 | 2018370.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
103197220.85 |
| 股票投资收益 | 101252101.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -355135.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2300254.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
166703725.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
187028.23 |
| 减：二、费用 | 9296023.1 |
| 1.管理人报酬 | 6666539.24 |
| 2.托管费 | 1111089.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1307370.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211023.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
262925617.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
262925617.64 |
| 一、收入： | 109783385.51 |
| 1.利息收入 | 1098089.36 |
| 存款利息收入 | 56581.98 |
| 债券利息收入 | 1035658.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23962068.95 |
| 股票投资收益 | 22400920.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1561148.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
84659225.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64001.89 |
| 减：二、费用 | 3882514.5 |
| 1.管理人报酬 | 2815899.48 |
| 2.托管费 | 469316.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 492258.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105040.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105900871.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105900871.01 |
| 一、收入： | 116010289.51 |
| 1.利息收入 | 1606097.18 |
| 存款利息收入 | 102314.63 |
| 债券利息收入 | 1503782.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32134012.19 |
| 股票投资收益 | 28490165.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 182360.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3461486.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
82065964.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
204215.97 |
| 减：二、费用 | 6678962.73 |
| 1.管理人报酬 | 4580910.97 |
| 2.托管费 | 763485.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1122882.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211684.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109331326.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109331326.78 |
| 一、收入： | 72640786.85 |
| 1.利息收入 | 814614.59 |
| 存款利息收入 | 42970.75 |
| 债券利息收入 | 771643.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14016843.93 |
| 股票投资收益 | 11072079.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 159580.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2785184.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57714075.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95252.61 |
| 减：二、费用 | 3304319.69 |
| 1.管理人报酬 | 2162506.15 |
| 2.托管费 | 360417.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 651929.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129466.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69336467.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69336467.16 |
| 一、收入： | -45236797.12 |
| 1.利息收入 | 1938424.53 |
| 存款利息收入 | 190876.68 |
| 债券利息收入 | 1730134.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3595651.17 |
| 股票投资收益 | -6762092.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 295050.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2871390.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43606492.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26922.38 |
| 减：二、费用 | 7510172.78 |
| 1.管理人报酬 | 4098929.11 |
| 2.托管费 | 683154.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2337571.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 390516.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52746969.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52746969.9 |
| 一、收入： | -6282844.9 |
| 1.利息收入 | 935905.71 |
| 存款利息收入 | 88193.48 |
| 债券利息收入 | 830298.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8533974.93 |
| 股票投资收益 | 6213852.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 295050.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2025071.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15770841.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18116.01 |
| 减：二、费用 | 3695200.36 |
| 1.管理人报酬 | 1960895.45 |
| 2.托管费 | 326815.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1213377.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194111.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9978045.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9978045.26 |
| 一、收入： | 66357250.29 |
| 1.利息收入 | 2523498.3 |
| 存款利息收入 | 302840.26 |
| 债券利息收入 | 2033586.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28852501.85 |
| 股票投资收益 | 27319708.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -929210.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2462003.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34970173.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11076.68 |
| 减：二、费用 | 8970726.6 |
| 1.管理人报酬 | 4163465.22 |
| 2.托管费 | 693910.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3721982.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 391367.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57386523.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57386523.69 |
| 一、收入： | 32600078.83 |
| 1.利息收入 | 1330830.52 |
| 存款利息收入 | 148206.99 |
| 债券利息收入 | 1073602.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2114140.32 |
| 股票投资收益 | -3578608.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1464468.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33379290.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4097.66 |
| 减：二、费用 | 4210911.2 |
| 1.管理人报酬 | 2064358.75 |
| 2.托管费 | 344059.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1608495.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193997.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28389167.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28389167.63 |
| 一、收入： | -12572551.33 |
| 1.利息收入 | 2271641.96 |
| 存款利息收入 | 494189.59 |
| 债券利息收入 | 1479718.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4724943.68 |
| 股票投资收益 | -6414492.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24910.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1714459.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10130533.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11283.45 |
| 减：二、费用 | 7064417.51 |
| 1.管理人报酬 | 4167119.41 |
| 2.托管费 | 694519.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1811608.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 391170.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19636968.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19636968.84 |
| 一、收入： | -23210259.34 |
| 1.利息收入 | 1041469.29 |
| 存款利息收入 | 271903.83 |
| 债券利息收入 | 661461.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19031037.5 |
| 股票投资收益 | -20177683.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9440.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1137206.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5226599.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5908.22 |
| 减：二、费用 | 3299434.62 |
| 1.管理人报酬 | 2039787.46 |
| 2.托管费 | 339964.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 725169.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194513.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26509693.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26509693.96 |
| 一、收入： | 187945503.42 |
| 1.利息收入 | 4672258.01 |
| 存款利息收入 | 498182.23 |
| 债券利息收入 | 4174075.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
285628381.57 |
| 股票投资收益 | 281776440.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1621328.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2230612.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-103165368.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
810231.9 |
| 减：二、费用 | 19094754.48 |
| 1.管理人报酬 | 8396709.52 |
| 2.托管费 | 1399451.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8898854.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 399739.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
168850748.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
168850748.94 |
| 一、收入： | 299909518.45 |
| 1.利息收入 | 2828615.82 |
| 存款利息收入 | 238053.84 |
| 债券利息收入 | 2590561.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
380614223.41 |
| 股票投资收益 | 377342453.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1761480.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1510290.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-84239517.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
706197.01 |
| 减：二、费用 | 13128562.15 |
| 1.管理人报酬 | 5779218.87 |
| 2.托管费 | 963203.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6165677.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220462.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
286780956.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
286780956.3 |
| 一、收入： | 195411964.16 |
| 1.利息收入 | 5011590.2 |
| 存款利息收入 | 547219.97 |
| 债券利息收入 | 4333893.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
206523311.82 |
| 股票投资收益 | 191254015.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12013440.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3255855.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16431187.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
308249.4 |
| 减：二、费用 | 16030722.91 |
| 1.管理人报酬 | 9183979.69 |
| 2.托管费 | 1530663.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4879822.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 436257.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
179381241.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
179381241.25 |
| 一、收入： | 27036407.92 |
| 1.利息收入 | 2595706.96 |
| 存款利息收入 | 319109.07 |
| 债券利息收入 | 2247593.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79640710.73 |
| 股票投资收益 | 76947840.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -57238.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2750109.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55367936.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167926.96 |
| 减：二、费用 | 7895377.79 |
| 1.管理人报酬 | 5053411.49 |
| 2.托管费 | 842235.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1782603.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217127.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19141030.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19141030.13 |
| 一、收入： | 269547943.16 |
| 1.利息收入 | 7352785.55 |
| 存款利息收入 | 969257.22 |
| 债券利息收入 | 5908318.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
178244907.48 |
| 股票投资收益 | 169589284.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 553022.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8102600.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
83392772.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
557477.84 |
| 减：二、费用 | 25919211.78 |
| 1.管理人报酬 | 16134752.94 |
| 2.托管费 | 2689125.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6664636.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 430696.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
243628731.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
243628731.38 |
| 一、收入： | 108676802.54 |
| 1.利息收入 | 3856840.29 |
| 存款利息收入 | 545424.8 |
| 债券利息收入 | 2906336.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
122529462.67 |
| 股票投资收益 | 115249140.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 712176.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6568146.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18091332.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
381832.29 |
| 减：二、费用 | 15430305.67 |
| 1.管理人报酬 | 9531359.16 |
| 2.托管费 | 1588559.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4100940.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209446.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93246496.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93246496.87 |
| 一、收入： | 91927657.61 |
| 1.利息收入 | 8205711.58 |
| 存款利息收入 | 835299.19 |
| 债券利息收入 | 7370412.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34888413.38 |
| 股票投资收益 | -43098792.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -462238.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8672617.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
118041090.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
569269.11 |
| 减：二、费用 | 27191363.28 |
| 1.管理人报酬 | 18752495.52 |
| 2.托管费 | 3125415.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4873871.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 439580.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64736294.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64736294.33 |
| 一、收入： | 138617381.07 |
| 1.利息收入 | 4494657.14 |
| 存款利息收入 | 436021.86 |
| 债券利息收入 | 4058635.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3351648.51 |
| 股票投资收益 | -9775316.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 548436.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5875231.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
137276351.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
198020.72 |
| 减：二、费用 | 13406864.66 |
| 1.管理人报酬 | 9021023.35 |
| 2.托管费 | 1503503.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2660775.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221561.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125210516.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125210516.41 |
| 一、收入： | -338656912.33 |
| 1.利息收入 | 8246544.71 |
| 存款利息收入 | 1114493.02 |
| 债券利息收入 | 7132051.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-203091641.83 |
| 股票投资收益 | -197369206.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11237973.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5515538.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-144626744.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
814929.63 |
| 减：二、费用 | 36135279.51 |
| 1.管理人报酬 | 22487565.03 |
| 2.托管费 | 3747927.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9497831.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 401955.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-374792191.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-374792191.84 |
| 一、收入： | -152298395.77 |
| 1.利息收入 | 4156302.78 |
| 存款利息收入 | 585197.94 |
| 债券利息收入 | 3571104.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2006465.45 |
| 股票投资收益 | -3013633.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3212353.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4219521.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-155176366.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
728133.4 |
| 减：二、费用 | 19075762.98 |
| 1.管理人报酬 | 12173142.68 |
| 2.托管费 | 2028857.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4682003.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191759.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-171374158.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-171374158.75 |
| 一、收入： | 144307042.09 |
| 1.利息收入 | 8894311.95 |
| 存款利息收入 | 1120615.8 |
| 债券利息收入 | 7773696.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
210818553.5 |
| 股票投资收益 | 196825934.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1168028.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12824590.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-78432332.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3026508.73 |
| 减：二、费用 | 50667757.78 |
| 1.管理人报酬 | 30750279.97 |
| 2.托管费 | 5125046.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14348273.73 |
| 5.利息支出 | 1222.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1222.65 |
| 6.其他费用 | 442934.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93639284.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93639284.31 |
| 一、收入： | -285533232.3 |
| 1.利息收入 | 3511874.16 |
| 存款利息收入 | 654087.35 |
| 债券利息收入 | 2857786.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29720619.22 |
| 股票投资收益 | 21686663.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -461186.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8495142.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-319478396.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
712671.02 |
| 减：二、费用 | 22567008.73 |
| 1.管理人报酬 | 13464428.58 |
| 2.托管费 | 2244071.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6643075.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215433.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-308100241.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-308100241.03 |
| 一、收入： | 489762048.86 |
| 1.利息收入 | 5738675.77 |
| 存款利息收入 | 3964424.74 |
| 债券利息收入 | 1140497.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
350649746.05 |
| 股票投资收益 | 345023076.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10995.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5637665.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
130560684.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2812942.17 |
| 减：二、费用 | 31654171.65 |
| 1.管理人报酬 | 19319954.89 |
| 2.托管费 | 3219992.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8817828.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 296395.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
458107877.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
458107877.21 |
| 一、收入： | 235750704.72 |
| 1.利息收入 | 2647725.38 |
| 存款利息收入 | 2013971.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42390349.11 |
| 股票投资收益 | 37708519.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4681829.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
190583915.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128714.83 |
| 减：二、费用 | 11235619.63 |
| 1.管理人报酬 | 7296610.28 |
| 2.托管费 | 1216101.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2653155.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69752.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
224515085.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
224515085.09 |
