银华和谐主题混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-44637470.41元 |
| 本期利润 |
-78872398.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8671元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
159304904.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7884元 |
| 期末基金资产净值 |
248379996.98元 |
| 期末基金份额净值 |
2.788元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
200.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32036346.27元 |
| 本期利润 |
-27699150.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
214084100.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.3544元 |
| 期末基金资产净值 |
305014018.63元 |
| 期末基金份额净值 |
3.354元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
260.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16287107.8元 |
| 本期利润 |
-104665823.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.1142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
246876986.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.658元 |
| 期末基金资产净值 |
339756032.18元 |
| 期末基金份额净值 |
3.658元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
293.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16919144.22元 |
| 本期利润 |
-59811693.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.631元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
296953111.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.1384元 |
| 期末基金资产净值 |
391572253.37元 |
| 期末基金份额净值 |
4.138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
345.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
141926589.05元 |
| 本期利润 |
16368973.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1611元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
344744614.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.6161元 |
| 期末基金资产净值 |
454316165.96元 |
| 期末基金份额净值 |
4.765元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
412.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
127719077.25元 |
| 本期利润 |
44749234.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
350454136.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.4677元 |
| 期末基金资产净值 |
510022607.38元 |
| 期末基金份额净值 |
5.047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
443.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
96221891.84元 |
| 本期利润 |
262925617.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.9975元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
58.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
76.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
292728548.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.2518元 |
| 期末基金资产净值 |
602233245.89元 |
| 期末基金份额净值 |
4.633元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
398.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21241645.7元 |
| 本期利润 |
105900871.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7939元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
221220042.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6762元 |
| 期末基金资产净值 |
452696348.05元 |
| 期末基金份额净值 |
3.43元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
269.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27265362.61元 |
| 本期利润 |
109331326.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
212583489.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5171元 |
| 期末基金资产净值 |
368215748.75元 |
| 期末基金份额净值 |
2.628元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
182.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11622391.44元 |
| 本期利润 |
69336467.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
171633417.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3135元 |
| 期末基金资产净值 |
302300245.55元 |
| 期末基金份额净值 |
2.314元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
149.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9140477.04元 |
| 本期利润 |
-52746969.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
117306706.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8215元 |
| 期末基金资产净值 |
260098347.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.822元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5792796.29元 |
| 本期利润 |
-9978045.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
137807707.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1322元 |
| 期末基金资产净值 |
259528703.48元 |
| 期末基金份额净值 |
2.132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
129.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22416350.23元 |
| 本期利润 |
57386523.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
145895759.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2117元 |
| 期末基金资产净值 |
266305449.59元 |
| 期末基金份额净值 |
2.212元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
138.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4990123.34元 |
| 本期利润 |
28389167.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1904元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
144498059.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9886元 |
| 期末基金资产净值 |
290668983.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
114.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9506435.78元 |
| 本期利润 |
-19636968.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
121940305.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7972元 |
| 期末基金资产净值 |
274901445.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.797元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21283094.61元 |
| 本期利润 |
-26509693.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1664元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
118896270.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7543元 |
| 期末基金资产净值 |
276514332.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.754元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
272016117.0元 |
| 本期利润 |
168850748.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
147345883.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.92元 |
| 期末基金资产净值 |
307510930.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.92元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
371020474.09元 |
| 本期利润 |
286780956.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7941元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
331973375.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4429元 |
| 期末基金资产净值 |
562039672.45元 |
| 期末基金份额净值 |
2.443元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
162.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
195812428.51元 |
| 本期利润 |
179381241.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3968元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
269281976.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.606元 |
| 期末基金资产净值 |
765813880.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.723元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74508966.86元 |
| 本期利润 |
19141030.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0362元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
128670444.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2895元 |
| 期末基金资产净值 |
573204028.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.289元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
160235959.09元 |
| 本期利润 |
243628731.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2586元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107262533.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1754元 |
| 期末基金资产净值 |
765327100.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
111337829.58元 |
| 本期利润 |
93246496.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0802元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74058530.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0763元 |
| 期末基金资产净值 |
1044170580.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-53304795.97元 |
| 本期利润 |
64736294.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0515元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1876613.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0017元 |
| 期末基金资产净值 |
1098835914.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12065835.31元 |
| 本期利润 |
125210516.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43366288.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0344元 |
| 期末基金资产净值 |
1317638586.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-230165447.0元 |
| 本期利润 |
-374792191.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-75356923.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0594元 |
| 期末基金资产净值 |
1193126604.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.941元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16197792.25元 |
| 本期利润 |
-171374158.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
131911137.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0959元 |
| 期末基金资产净值 |
1508113366.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
172071616.4元 |
| 本期利润 |
93639284.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0521元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
212155407.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.178元 |
| 期末基金资产净值 |
1403732246.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11378155.67元 |
| 本期利润 |
-308100241.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1888元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52385959.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0241元 |
| 期末基金资产净值 |
2229287181.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
327547192.34元 |
| 本期利润 |
458107877.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2544元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
98792373.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.104元 |
| 期末基金资产净值 |
1096195519.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33931169.69元 |
| 本期利润 |
224515085.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0837元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34229063.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0126元 |
| 期末基金资产净值 |
2935204692.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.4% |
