银华和谐主题混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
76918.26 |
| 存出保证金 |
37399.01 |
| 交易性金融资产 |
240423586.03 |
| 股票投资 |
197607566.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42816019.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1069445.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43367.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
250606345.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
257849.86 |
| 应付管理人报酬 |
258500.51 |
| 应付托管费 |
43083.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1386000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280914.88 |
| 负债合计 |
2226348.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89075092.86 |
| 所有者权益合计 |
248379996.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
250606345.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11628719.17 |
| 结算备付金 |
98237.31 |
| 存出保证金 |
37656.24 |
| 交易性金融资产 |
293920499.02 |
| 股票投资 |
238338850.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55581648.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2976555.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
126362.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
308788029.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1527750.49 |
| 应付赎回款 |
68881.8 |
| 应付管理人报酬 |
382856.27 |
| 应付托管费 |
63809.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1386000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
344713.28 |
| 负债合计 |
3774011.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90929917.7 |
| 所有者权益合计 |
305014018.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
308788029.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23084827.98 |
| 结算备付金 |
89951.62 |
| 存出保证金 |
55347.54 |
| 交易性金融资产 |
318757407.71 |
| 股票投资 |
263783061.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54974346.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
84052.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
342071587.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
82735.8 |
| 应付管理人报酬 |
429694.93 |
| 应付托管费 |
71615.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1386000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345508.86 |
| 负债合计 |
2315555.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
92879045.22 |
| 所有者权益合计 |
339756032.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
342071587.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10078400.03 |
| 结算备付金 |
120535.93 |
| 存出保证金 |
42850.22 |
| 交易性金融资产 |
378363012.66 |
| 股票投资 |
302447517.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
75915495.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5835705.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
107793.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
394548298.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
716767.09 |
| 应付管理人报酬 |
468339.46 |
| 应付托管费 |
78056.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1712881.62 |
| 负债合计 |
2976044.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94619141.69 |
| 所有者权益合计 |
391572253.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
394548298.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43159433.2 |
| 结算备付金 |
654620.45 |
| 存出保证金 |
85871.71 |
| 交易性金融资产 |
413146297.21 |
| 股票投资 |
338430422.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
74715874.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
300485.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
297033.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
457643741.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
906471.81 |
| 应付管理人报酬 |
579454.89 |
| 应付托管费 |
96575.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1386000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218620.33 |
| 负债合计 |
3327575.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95334875.54 |
| 所有者权益合计 |
454316165.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
457643741.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71635385.58 |
| 结算备付金 |
166662.72 |
| 存出保证金 |
91185.36 |
| 交易性金融资产 |
440043827.4 |
| 股票投资 |
360251234.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79792592.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1413628.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
422815.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
513773505.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1325691.21 |
| 应付管理人报酬 |
620005.24 |
| 应付托管费 |
103334.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1386000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135927.76 |
| 负债合计 |
3750897.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101062723.73 |
| 所有者权益合计 |
510022607.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
513773505.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33451426.24 |
| 结算备付金 |
556613.86 |
| 存出保证金 |
61964.18 |
| 交易性金融资产 |
569126805.89 |
| 股票投资 |
478284246.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90842559.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1184680.13 |
| 应收利息 |
2001600.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1199647.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
607582738.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
851312.03 |
| 应付赎回款 |
1860510.43 |
| 应付管理人报酬 |
698241.52 |
| 应付托管费 |
116373.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1386000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220328.34 |
| 负债合计 |
5349492.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129996356.58 |
| 所有者权益合计 |
602233245.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
607582738.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26766372.92 |
| 结算备付金 |
313728.78 |
| 存出保证金 |
61830.89 |
| 交易性金融资产 |
428042273.0 |
| 股票投资 |
358442029.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69600244.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2221780.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2943555.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
460349541.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4498257.85 |
| 应付赎回款 |
918889.92 |
| 应付管理人报酬 |
512596.45 |
| 应付托管费 |
85432.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1386000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134658.46 |
| 负债合计 |
7653193.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
131975169.53 |
| 所有者权益合计 |
452696348.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
460349541.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18983909.38 |
| 结算备付金 |
398977.49 |
| 存出保证金 |
50475.9 |
| 交易性金融资产 |
351123441.18 |
| 股票投资 |
291643663.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59479777.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
867959.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
413176.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
371837939.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1450629.53 |
| 应付管理人报酬 |
467445.5 |
| 应付托管费 |
77907.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1386000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99888.13 |
| 负债合计 |
3622191.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
140128695.48 |
| 所有者权益合计 |
368215748.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
371837939.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13210703.99 |
| 结算备付金 |
292898.38 |
| 存出保证金 |
86448.18 |
| 交易性金融资产 |
290477187.73 |
| 股票投资 |
240497187.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49980000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
607901.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
227174.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
304902314.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2535.47 |
| 应付赎回款 |
508880.19 |
| 应付管理人报酬 |
351711.73 |
| 应付托管费 |
58618.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1386000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156947.36 |
| 负债合计 |
2602069.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130666828.42 |
| 所有者权益合计 |
302300245.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
304902314.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13511711.32 |
| 结算备付金 |
883124.5 |
| 存出保证金 |
139078.79 |
| 交易性金融资产 |
247940993.78 |
| 股票投资 |
197820993.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50120000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1270256.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18788.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
263763953.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
999754.55 |
| 应付赎回款 |
132862.94 |
| 应付管理人报酬 |
340621.28 |
| 应付托管费 |
56770.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1386000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
397729.49 |
| 负债合计 |
3665605.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
142791641.12 |
| 所有者权益合计 |
260098347.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
263763953.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27500201.13 |
| 结算备付金 |
630337.16 |
| 存出保证金 |
143057.36 |
| 交易性金融资产 |
241112438.6 |
| 股票投资 |
191147438.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49965000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
369401.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34618.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
269790054.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7619453.13 |
| 应付赎回款 |
324652.32 |
| 应付管理人报酬 |
332538.59 |
| 应付托管费 |
55423.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1608039.06 |
| 负债合计 |
10261351.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
121720996.0 |
| 所有者权益合计 |
259528703.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
269790054.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19094373.97 |
| 结算备付金 |
496853.45 |
| 存出保证金 |
256656.18 |
| 交易性金融资产 |
215328345.29 |
| 股票投资 |
165724345.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49604000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
37632828.63 |
| 应收利息 |
615681.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29196.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
273453935.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4516470.63 |
| 应付赎回款 |
141336.49 |
| 应付管理人报酬 |
340631.56 |
| 应付托管费 |
56771.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1386000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
397485.59 |
| 负债合计 |
7148485.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120409689.62 |
| 所有者权益合计 |
266305449.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
273453935.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33076833.69 |
| 结算备付金 |
3154074.83 |
| 存出保证金 |
157824.05 |
| 交易性金融资产 |
255367661.01 |
| 股票投资 |
205272661.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50095000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
190465.27 |
| 应收利息 |
1532257.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9341.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
293488457.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
135148.61 |
| 应付管理人报酬 |
351825.6 |
| 应付托管费 |
58637.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1386000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
271045.46 |
| 负债合计 |
2819474.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146170923.87 |
| 所有者权益合计 |
290668983.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
293488457.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52221355.74 |
| 结算备付金 |
1397472.4 |
| 存出保证金 |
122651.65 |
| 交易性金融资产 |
223183732.36 |
| 股票投资 |
172798732.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50385000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
458951.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4852.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
277389015.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
159527.51 |
| 应付管理人报酬 |
352902.85 |
| 应付托管费 |
58817.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1386000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197564.58 |
| 负债合计 |
2487570.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152961139.57 |
| 所有者权益合计 |
274901445.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
277389015.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115176577.34 |
| 结算备付金 |
2579075.28 |
| 存出保证金 |
172380.16 |
| 交易性金融资产 |
160429741.84 |
| 股票投资 |
110434741.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49995000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
833756.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4136.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
279195667.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
493960.45 |
| 应付管理人报酬 |
338046.34 |
| 应付托管费 |
56341.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1386000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221773.64 |
| 负债合计 |
2681335.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
157618061.27 |
| 所有者权益合计 |
276514332.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
279195667.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66381642.79 |
| 结算备付金 |
1695184.28 |
| 存出保证金 |
476623.8 |
| 交易性金融资产 |
235976214.15 |
| 股票投资 |
165892214.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70084000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4411505.67 |
| 应收利息 |
2313781.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6810.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
311261762.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
840777.43 |
| 应付管理人报酬 |
395063.85 |
| 应付托管费 |
65843.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1386000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400143.81 |
| 负债合计 |
3750831.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
160165047.3 |
| 所有者权益合计 |
307510930.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
311261762.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44265867.38 |
| 结算备付金 |
2576498.03 |
| 存出保证金 |
514584.72 |
| 交易性金融资产 |
543364850.88 |
| 股票投资 |
443969812.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99395038.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13172991.45 |
| 应收利息 |
1708597.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
346505.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
605949895.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
38847919.0 |
| 应付管理人报酬 |
923163.55 |
| 应付托管费 |
153860.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1386000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
427090.68 |
| 负债合计 |
43910222.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
230066297.12 |
| 所有者权益合计 |
562039672.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
605949895.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19183945.88 |
| 结算备付金 |
1311105.84 |
| 存出保证金 |
341908.09 |
| 交易性金融资产 |
732846415.74 |
| 股票投资 |
590154095.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
142692319.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16227194.38 |
| 应收利息 |
2925539.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1103429.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
773939539.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1576450.12 |
| 应付赎回款 |
2803340.74 |
| 应付管理人报酬 |
891047.22 |
| 应付托管费 |
148507.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1386000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240746.08 |
| 负债合计 |
8125658.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
444345697.03 |
| 所有者权益合计 |
765813880.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
773939539.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39137317.72 |
| 结算备付金 |
604319.65 |
| 存出保证金 |
303784.7 |
| 交易性金融资产 |
491873870.93 |
| 股票投资 |
400009870.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
91864000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1512323.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
137491.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
583569107.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6298734.17 |
| 应付赎回款 |
1131097.99 |
| 应付管理人报酬 |
699665.07 |
| 应付托管费 |
116610.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1386000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241133.98 |
| 负债合计 |
10365079.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
444533583.5 |
| 所有者权益合计 |
573204028.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
583569107.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75550937.04 |
| 结算备付金 |
732180.47 |
| 存出保证金 |
437550.57 |
| 交易性金融资产 |
699362887.5 |
| 股票投资 |
558469302.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
140893585.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1891938.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61964.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
778037458.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5800030.58 |
| 应付赎回款 |
3652806.28 |
| 应付管理人报酬 |
972150.27 |
| 应付托管费 |
162025.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1386000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137976.56 |
| 负债合计 |
12710358.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
611563510.54 |
| 所有者权益合计 |
765327100.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
778037458.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105573528.97 |
| 结算备付金 |
2076501.88 |
| 存出保证金 |
607324.76 |
| 交易性金融资产 |
788217393.15 |
| 股票投资 |
624069667.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
164147725.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
149970194.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4347452.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
290023.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1051082419.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2317867.88 |
| 应付管理人报酬 |
1380738.38 |
| 应付托管费 |
230123.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1386000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
451068.57 |
| 负债合计 |
6911838.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
970112050.28 |
| 所有者权益合计 |
1044170580.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
1051082419.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40875038.61 |
| 结算备付金 |
918337.75 |
| 存出保证金 |
476331.26 |
| 交易性金融资产 |
1055429956.87 |
| 股票投资 |
875260288.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
180169668.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3516545.36 |
| 应收利息 |
1885196.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
598241.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1103699647.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
809497.01 |
| 应付管理人报酬 |
1411010.48 |
| 应付托管费 |
235168.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1386000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
349725.29 |
| 负债合计 |
4863732.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1086737603.96 |
| 所有者权益合计 |
1098835914.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1103699647.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
202356541.42 |
| 结算备付金 |
2169812.98 |
| 存出保证金 |
1127193.48 |
| 交易性金融资产 |
1100201263.58 |
| 股票投资 |
895946826.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
204254436.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5737550.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30090715.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1341683077.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20251746.01 |
| 应付赎回款 |
368080.42 |
| 应付管理人报酬 |
1407891.16 |
| 应付托管费 |
234648.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
551000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
453178.01 |
| 负债合计 |
24044491.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1260597249.89 |
| 所有者权益合计 |
1317638586.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1341683077.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
165699913.08 |
| 结算备付金 |
1832007.71 |
| 存出保证金 |
2128457.92 |
| 交易性金融资产 |
1037498328.31 |
| 股票投资 |
806547828.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
230950500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3258249.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53473.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1210470430.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12343692.09 |
| 应付赎回款 |
956065.53 |
| 应付管理人报酬 |
1583824.98 |
| 应付托管费 |
263970.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
551000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
341288.1 |
| 负债合计 |
17343825.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1268483528.24 |
| 所有者权益合计 |
1193126604.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1210470430.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
245581140.9 |
| 结算备付金 |
1229011.21 |
| 存出保证金 |
1599717.65 |
| 交易性金融资产 |
1258196116.38 |
| 股票投资 |
995018004.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
263178112.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3743186.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1868428.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1512217600.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
536692.34 |
| 应付管理人报酬 |
1914800.9 |
| 应付托管费 |
319133.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
444798.43 |
| 负债合计 |
4104234.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1376202228.48 |
| 所有者权益合计 |
1508113366.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1512217600.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86502574.02 |
| 结算备付金 |
1728406.28 |
| 存出保证金 |
1285991.48 |
| 交易性金融资产 |
1301954260.74 |
| 股票投资 |
1018164124.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
283790136.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14841343.91 |
| 应收利息 |
3655184.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
672791.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1410640551.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1834404.2 |
| 应付管理人报酬 |
2042375.8 |
| 应付托管费 |
340395.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
359758.04 |
| 负债合计 |
6908305.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1191576838.81 |
| 所有者权益合计 |
1403732246.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
1410640551.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
155999225.78 |
| 结算备付金 |
7016218.46 |
| 存出保证金 |
1537378.08 |
| 交易性金融资产 |
2065573463.37 |
| 股票投资 |
1663594068.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
401979394.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
930823.96 |
| 应收利息 |
4192079.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1932395.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2237181584.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1664979.49 |
| 应付管理人报酬 |
3086116.31 |
| 应付托管费 |
514352.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
455342.04 |
| 负债合计 |
7894402.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2176901222.31 |
| 所有者权益合计 |
2229287181.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
2237181584.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80671077.46 |
| 结算备付金 |
626780.05 |
| 存出保证金 |
1287480.63 |
| 交易性金融资产 |
1024386996.19 |
| 股票投资 |
816956996.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
207430000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3896558.2 |
| 应收利息 |
948475.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
713185.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1112530554.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3893146.05 |
| 应付赎回款 |
9432994.44 |
| 应付管理人报酬 |
1423071.64 |
| 应付托管费 |
237178.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
355550.61 |
| 负债合计 |
16335034.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
950084328.65 |
| 所有者权益合计 |
1096195519.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1112530554.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1659102499.6 |
| 结算备付金 |
26364669.54 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1180649345.35 |
| 股票投资 |
1180649345.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71825962.62 |
| 应收利息 |
365150.29 |
| 应收股利 |
116451.43 |
| 应收申购款 |
2896916.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2941320994.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3495595.2 |
| 应付托管费 |
582599.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
317870.4 |
| 负债合计 |
6116302.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2708947010.0 |
| 所有者权益合计 |
2935204692.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
2941320994.86 |
