| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 136310395.2 |
| 1.利息收入 | 2032292.44 |
| 存款利息收入 | 2027996.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
154039419.02 |
| 股票投资收益 | -2820692.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 125619081.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9582601.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19761316.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 61776590.57 |
| 1.管理人报酬 | 19851254.43 |
| 2.托管费 | 3054039.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 32096682.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32096682.95 |
| 6.其他费用 | 281687.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74533804.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74533804.63 |
| 一、收入： | 82375028.01 |
| 1.利息收入 | 974372.88 |
| 存款利息收入 | 970076.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69415348.18 |
| 股票投资收益 | 6715184.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55649982.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4709056.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11985306.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35683326.13 |
| 1.管理人报酬 | 9815890.97 |
| 2.托管费 | 1510137.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20988305.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20988305.89 |
| 6.其他费用 | 139307.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46691701.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46691701.88 |
| 一、收入： | 51866776.74 |
| 1.利息收入 | 1358076.77 |
| 存款利息收入 | 1358076.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
127041574.68 |
| 股票投资收益 | -19164192.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 144974819.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8071397.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76532874.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 58714639.13 |
| 1.管理人报酬 | 19901327.58 |
| 2.托管费 | 3061742.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28563254.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28563254.74 |
| 6.其他费用 | 575932.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6847862.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6847862.39 |
| 一、收入： | 43209856.37 |
| 1.利息收入 | 692738.76 |
| 存款利息收入 | 692738.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79044292.99 |
| 股票投资收益 | 7960605.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67193377.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3874649.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36527175.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29967188.19 |
| 1.管理人报酬 | 9861092.55 |
| 2.托管费 | 1517091.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15009142.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15009142.19 |
| 6.其他费用 | 327140.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13242668.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13242668.18 |
| 一、收入： | 289927959.53 |
| 1.利息收入 | 161803357.06 |
| 存款利息收入 | 2016802.69 |
| 债券利息收入 | 159786554.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66909903.8 |
| 股票投资收益 | 36495538.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23877232.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6537133.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22098292.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39116406.2 |
| 减：二、费用 | 76749811.86 |
| 1.管理人报酬 | 20587406.33 |
| 2.托管费 | 3167293.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1814698.02 |
| 5.利息支出 | 43503931.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43503931.83 |
| 6.其他费用 | 7106991.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
213178147.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
213178147.67 |
| 一、收入： | 161380843.83 |
| 1.利息收入 | 78761744.6 |
| 存款利息收入 | 1316321.6 |
| 债券利息收入 | 77445423.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49853112.99 |
| 股票投资收益 | 26304704.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22055783.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1492625.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4342217.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28423769.06 |
| 减：二、费用 | 43093385.97 |
| 1.管理人报酬 | 10083204.16 |
| 2.托管费 | 1551262.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1054931.56 |
| 5.利息支出 | 26646308.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26646308.38 |
| 6.其他费用 | 3480462.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118287457.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118287457.86 |
| 一、收入： | 296775846.75 |
| 1.利息收入 | 169074868.38 |
| 存款利息收入 | 2862878.8 |
| 债券利息收入 | 165079437.36 |
| 资产支持证券利息收入 | 1129397.37 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
143117131.26 |
| 股票投资收益 | 81991512.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45383139.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -36920.55 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15779400.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39305936.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23889783.19 |
| 减：二、费用 | 99948661.51 |
| 1.管理人报酬 | 20694327.79 |
| 2.托管费 | 3183742.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4166326.33 |
| 5.利息支出 | 64172995.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64172995.33 |
| 6.其他费用 | 7157338.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
196827185.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
196827185.24 |
| 一、收入： | 118645120.84 |
| 1.利息收入 | 81635649.9 |
| 存款利息收入 | 1434295.47 |
| 债券利息收入 | 79813042.3 |
| 资产支持证券利息收入 | 385157.28 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26501572.28 |
| 股票投资收益 | 8193860.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9366593.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8941118.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14072411.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24580310.39 |
| 减：二、费用 | 45816057.44 |
| 1.管理人报酬 | 10186701.65 |
| 2.托管费 | 1567184.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2162057.77 |
| 5.利息支出 | 28098863.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28098863.06 |
| 6.其他费用 | 3530742.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72829063.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72829063.4 |
| 一、收入： | 349638288.97 |
| 1.利息收入 | 178617314.69 |
| 存款利息收入 | 2789362.77 |
| 债券利息收入 | 175683251.94 |
| 资产支持证券利息收入 | 144699.98 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96619649.56 |
| 股票投资收益 | 42465701.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41293502.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12860445.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-248562.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74649887.42 |
| 减：二、费用 | 110980152.96 |
| 1.管理人报酬 | 20919333.77 |
| 2.托管费 | 3218359.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7606910.03 |
| 5.利息支出 | 71448060.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71448060.52 |
| 6.其他费用 | 7227310.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
238658136.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
238658136.01 |
| 一、收入： | 180034181.35 |
| 1.利息收入 | 79302495.93 |
| 存款利息收入 | 1465665.27 |
| 债券利息收入 | 77836830.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51600808.24 |
| 股票投资收益 | 13505328.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28795168.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9300311.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10017732.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59148609.5 |
| 减：二、费用 | 56595487.41 |
| 1.管理人报酬 | 10213742.38 |
| 2.托管费 | 1571345.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4514437.55 |
| 5.利息支出 | 36510232.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36510232.76 |
| 6.其他费用 | 3547413.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123438693.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123438693.94 |
| 一、收入： | 333650098.22 |
| 1.利息收入 | 179170496.93 |
| 存款利息收入 | 2744571.63 |
| 债券利息收入 | 176347885.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6014589.06 |
| 股票投资收益 | -5429396.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1778690.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1193497.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52037755.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
212531945.64 |
| 减：二、费用 | 123289942.76 |
| 1.管理人报酬 | 20703611.91 |
| 2.托管费 | 3185171.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 828573.08 |
| 5.利息支出 | 90949211.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 90949211.71 |
| 6.其他费用 | 7129103.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
210360155.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
210360155.46 |
| 一、收入： | 143456117.57 |
| 1.利息收入 | 74161387.18 |
| 存款利息收入 | 1304082.78 |
| 债券利息收入 | 72857304.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2829338.02 |
| 股票投资收益 | 7862277.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5522249.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 489309.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42106833.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108572226.29 |
| 减：二、费用 | 65225498.7 |
| 1.管理人报酬 | 10078164.56 |
| 2.托管费 | 1550486.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 147094.28 |
| 5.利息支出 | 49765836.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49765836.69 |
| 6.其他费用 | 3470183.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78230618.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78230618.87 |
| 一、收入： | 196860761.29 |
| 1.利息收入 | 170480277.29 |
| 存款利息收入 | 4140349.05 |
| 债券利息收入 | 166259667.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9228144.9 |
| 股票投资收益 | 10785639.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2046365.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 488870.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
201543302.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-184390963.21 |
| 减：二、费用 | 130896025.68 |
| 1.管理人报酬 | 19841511.92 |
| 2.托管费 | 3052540.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 393005.75 |
| 5.利息支出 | 100240578.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 100240578.21 |
| 6.其他费用 | 7368389.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65964735.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65964735.61 |
| 一、收入： | 95299926.86 |
| 1.利息收入 | 74145092.58 |
| 存款利息收入 | 2197706.42 |
| 债券利息收入 | 71947386.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10556240.29 |
| 股票投资收益 | 10016784.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 194335.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 345120.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76960549.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87559143.29 |
| 减：二、费用 | 59443030.15 |
| 1.管理人报酬 | 9763999.23 |
| 2.托管费 | 1502153.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 294265.28 |
| 5.利息支出 | 44257250.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44257250.46 |
| 6.其他费用 | 3625361.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35856896.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35856896.71 |
| 一、收入： | 250530128.32 |
| 1.利息收入 | 163668148.72 |
| 存款利息收入 | 4779825.79 |
| 债券利息收入 | 158673617.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27532179.92 |
| 股票投资收益 | 22016321.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4811201.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 704656.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-112070675.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171400475.44 |
| 减：二、费用 | 91337679.36 |
| 1.管理人报酬 | 20533915.76 |
| 2.托管费 | 3159063.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 341182.15 |
| 5.利息支出 | 59874378.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59874378.27 |
| 6.其他费用 | 7429139.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
159192448.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
159192448.96 |
| 一、收入： | 175258942.81 |
| 1.利息收入 | 67696098.0 |
| 存款利息收入 | 2383661.27 |
| 债券利息收入 | 65188853.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7365705.99 |
| 股票投资收益 | 4349062.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2709521.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 307122.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22007602.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78189536.0 |
| 减：二、费用 | 39710255.52 |
| 1.管理人报酬 | 9955449.04 |
| 2.托管费 | 1531607.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 65810.34 |
| 5.利息支出 | 24561169.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24561169.62 |
| 6.其他费用 | 3596218.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
135548687.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
135548687.29 |
| 一、收入： | 162585709.09 |
| 1.利息收入 | 43712897.55 |
| 存款利息收入 | 8049104.78 |
| 债券利息收入 | 35656186.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4722405.21 |
| 股票投资收益 | 1284300.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3438104.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9127966.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105022439.69 |
| 减：二、费用 | 24613685.23 |
| 1.管理人报酬 | 9680585.51 |
| 2.托管费 | 1489320.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 162785.29 |
| 5.利息支出 | 9660548.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9660548.75 |
| 6.其他费用 | 3620444.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137972023.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137972023.86 |
