鹏华前海万科REITS主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
94295120.89元 |
| 本期利润 |
74533804.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.4848元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78930663.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.6314元 |
| 期末基金资产净值 |
3078522220.98元 |
| 期末基金份额净值 |
102.631元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34706394.93元 |
| 本期利润 |
46691701.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.5566元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51088560.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7032元 |
| 期末基金资产净值 |
3050680118.23元 |
| 期末基金份额净值 |
101.703元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69685012.32元 |
| 本期利润 |
-6847862.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43991468.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4666元 |
| 期末基金资产净值 |
3043583025.9元 |
| 期末基金份额净值 |
101.467元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49769843.56元 |
| 本期利润 |
13242668.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4415元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64081998.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1364元 |
| 期末基金资产净值 |
3063673556.47元 |
| 期末基金份额净值 |
102.136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
191079855.2元 |
| 本期利润 |
213178147.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
7.1069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
217327064.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
7.2452元 |
| 期末基金资产净值 |
3246025254.06元 |
| 期末基金份额净值 |
108.216元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
113945240.68元 |
| 本期利润 |
118287457.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
3.9435元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
140192450.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.6737元 |
| 期末基金资产净值 |
3151134564.25元 |
| 期末基金份额净值 |
105.052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
236133121.32元 |
| 本期利润 |
196827185.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
6.5618元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
262477040.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
8.7504元 |
| 期末基金资产净值 |
3269076937.14元 |
| 期末基金份额净值 |
108.984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
86901475.13元 |
| 本期利润 |
72829063.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.428元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
113245394.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.7754元 |
| 期末基金资产净值 |
3145078815.3元 |
| 期末基金份额净值 |
104.85元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
238906698.71元 |
| 本期利润 |
238658136.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
7.9564元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
263671602.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
8.7903元 |
| 期末基金资产净值 |
3309577435.39元 |
| 期末基金份额净值 |
110.334元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
133456426.26元 |
| 本期利润 |
123438693.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
4.1152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
158221330.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.2748元 |
| 期末基金资产净值 |
3194357993.32元 |
| 期末基金份额净值 |
106.493元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
262397910.75元 |
| 本期利润 |
210360155.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
7.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
247664551.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
8.2566元 |
| 期末基金资产净值 |
3293818947.11元 |
| 期末基金份额净值 |
109.809元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
120337452.79元 |
| 本期利润 |
78230618.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.608元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105604093.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.5206元 |
| 期末基金资产净值 |
3161689410.52元 |
| 期末基金份额净值 |
105.404元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-135578566.7元 |
| 本期利润 |
65964735.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.1991元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14733359.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4912元 |
| 期末基金资产净值 |
3083458791.65元 |
| 期末基金份额净值 |
102.796元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
112817446.01元 |
| 本期利润 |
35856896.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1954元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53759395.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7922元 |
| 期末基金资产净值 |
3053350952.75元 |
| 期末基金份额净值 |
101.792元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
271263124.72元 |
| 本期利润 |
159192448.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
5.3071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
180780319.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
6.0268元 |
| 期末基金资产净值 |
3180371877.4元 |
| 期末基金份额净值 |
106.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
113541084.47元 |
| 本期利润 |
135548687.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
4.5189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
126000988.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.2006元 |
| 期末基金资产净值 |
3156728115.73元 |
| 期末基金份额净值 |
105.239元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
128844057.22元 |
| 本期利润 |
137972023.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
128844057.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.2954元 |
| 期末基金资产净值 |
3137563581.58元 |
| 期末基金份额净值 |
104.6元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.6% |
