鹏华前海万科REITS资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
94796290.99 |
| 存出保证金 |
127897.82 |
| 交易性金融资产 |
3016378046.09 |
| 股票投资 |
594764618.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2421613427.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3126653201.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
44895543.48 |
| 应付证券清算款 |
317826.05 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1688949.61 |
| 应付托管费 |
259838.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
159109.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290036.95 |
| 负债合计 |
48130980.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2999591557.72 |
| 所有者权益合计 |
3078522220.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
3126653201.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
155179110.13 |
| 结算备付金 |
181634634.93 |
| 存出保证金 |
123826.91 |
| 交易性金融资产 |
4243985509.32 |
| 股票投资 |
492328963.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3691884187.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2807516.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4583730597.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1389494717.82 |
| 应付证券清算款 |
140602221.27 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1625530.41 |
| 应付托管费 |
250081.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
354866.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222898.34 |
| 负债合计 |
1533050479.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2999591557.72 |
| 所有者权益合计 |
3050680118.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
4583730597.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16912386.88 |
| 结算备付金 |
89942525.16 |
| 存出保证金 |
189060.09 |
| 交易性金融资产 |
4601253125.9 |
| 股票投资 |
495214161.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3937808964.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9067289.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4717364387.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1670161847.16 |
| 应付证券清算款 |
106034.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1685705.73 |
| 应付托管费 |
259339.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
407740.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
642016.07 |
| 负债合计 |
1673781361.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2999591557.72 |
| 所有者权益合计 |
3043583025.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
4717364387.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26162748.22 |
| 结算备付金 |
75434197.93 |
| 存出保证金 |
189852.53 |
| 交易性金融资产 |
4191286302.05 |
| 股票投资 |
271366185.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3651849455.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
101953.16 |
| 资产总计 |
4293175053.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1220105395.65 |
| 应付证券清算款 |
6284288.94 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1630457.34 |
| 应付托管费 |
250839.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
412426.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
316410.08 |
| 负债合计 |
1229501497.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2999591557.72 |
| 所有者权益合计 |
3063673556.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
4293175053.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45450235.45 |
| 结算备付金 |
72272758.17 |
| 存出保证金 |
115781.27 |
| 交易性金融资产 |
4099108404.8 |
| 股票投资 |
295296604.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3803811800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3508346.73 |
| 应收利息 |
47709335.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
385170000.0 |
| 资产总计 |
4653334861.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1376300000.0 |
| 应付证券清算款 |
27242251.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1789312.67 |
| 应付托管费 |
275278.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
428965.72 |
| 应付利息 |
15068.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
985557.74 |
| 负债合计 |
1407309607.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2999591557.72 |
| 所有者权益合计 |
3246025254.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
4653334861.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47893168.72 |
| 结算备付金 |
89428212.62 |
| 存出保证金 |
438534.93 |
| 交易性金融资产 |
3793062277.4 |
| 股票投资 |
152472419.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3640589858.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2706882.03 |
| 应收利息 |
76090675.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
473485275.35 |
| 资产总计 |
4483105026.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1296700000.0 |
| 应付证券清算款 |
31824126.09 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1678991.34 |
| 应付托管费 |
258306.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
459083.03 |
| 应付利息 |
118218.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
762079.51 |
| 负债合计 |
1331970462.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2999591557.72 |
| 所有者权益合计 |
3151134564.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
4483105026.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10098650.3 |
| 结算备付金 |
166350900.35 |
| 存出保证金 |
638958.61 |
| 交易性金融资产 |
5052523807.85 |
| 股票投资 |
238162014.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4814361793.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
379696.27 |
| 应收利息 |
61020958.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
581070000.0 |
| 资产总计 |
5872082971.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2599000000.0 |
| 应付证券清算款 |
140697.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1793384.31 |
| 应付托管费 |
275905.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
477314.6 |
| 应付利息 |
-156806.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1056810.57 |
| 负债合计 |
2603006034.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2999591557.72 |
| 所有者权益合计 |
3269076937.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
5872082971.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15353372.94 |
| 结算备付金 |
146406600.2 |
| 存出保证金 |
648211.24 |
| 交易性金融资产 |
4572647183.87 |
| 股票投资 |
302174850.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4250472333.5 |
| 资产支持证券投资 |
20000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
79465689.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
679950893.28 |
| 资产总计 |
5494471951.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2341000000.0 |
| 应付证券清算款 |
4764238.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1680359.13 |
| 应付托管费 |
258516.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
355724.41 |
| 应付利息 |
80664.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
778097.99 |
| 负债合计 |
2349393135.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2999591557.72 |
| 所有者权益合计 |
3145078815.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
5494471951.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66579213.3 |
| 结算备付金 |
145936184.26 |
| 存出保证金 |
902903.07 |
| 交易性金融资产 |
4466279334.51 |
| 股票投资 |
121947263.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4324332070.7 |
| 资产支持证券投资 |
20000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
65450063.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
776350000.0 |
| 资产总计 |
5521497698.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2151900000.0 |
| 应付证券清算款 |
55716582.73 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1826796.35 |
| 应付托管费 |
281045.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
446547.74 |
| 应付利息 |
119606.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1027091.17 |
| 负债合计 |
2211920263.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2999591557.72 |
| 所有者权益合计 |
3309577435.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
5521497698.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10478865.57 |
| 结算备付金 |
159109591.02 |
| 存出保证金 |
1232478.4 |
| 交易性金融资产 |
4282819239.15 |
| 股票投资 |
1708799.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4281110440.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16713621.88 |
| 应收利息 |
96118190.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
866240004.64 |
| 资产总计 |
5432711991.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2217000000.0 |
| 应付证券清算款 |
16405745.28 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1691863.16 |
| 应付托管费 |
260286.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
355789.7 |
| 应付利息 |
399545.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
995653.58 |
| 负债合计 |
2238353997.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2999591557.72 |
| 所有者权益合计 |
3194357993.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
5432711991.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10112470.06 |
| 结算备付金 |
158840995.21 |
| 存出保证金 |
219690.47 |
| 交易性金融资产 |
4766437067.59 |
| 股票投资 |
58226417.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4708210650.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
606459.87 |
| 应收利息 |
57444036.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
942330000.0 |
| 资产总计 |
5935990719.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2637000000.0 |
| 应付证券清算款 |
643781.44 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1821265.16 |
| 应付托管费 |
280194.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
366309.25 |
| 应付利息 |
580136.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1205389.29 |
| 负债合计 |
2642171772.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2999591557.72 |
| 所有者权益合计 |
3293818947.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
5935990719.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10183196.03 |
| 结算备付金 |
120711571.83 |
| 存出保证金 |
117885.84 |
| 交易性金融资产 |
4616178483.24 |
| 股票投资 |
119150504.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4497027978.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
361951.38 |
| 应收利息 |
96835733.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1014212276.0 |
| 资产总计 |
5858601097.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2694000000.0 |
| 应付证券清算款 |
517386.17 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1686882.28 |
| 应付托管费 |
259520.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
304148.8 |
| 应付利息 |
-785347.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
868642.25 |
| 负债合计 |
2696911687.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2999591557.72 |
| 所有者权益合计 |
3161689410.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
5858601097.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20426175.31 |
| 结算备付金 |
194298778.24 |
| 存出保证金 |
92882.0 |
| 交易性金融资产 |
3977009024.2 |
| 股票投资 |
125657535.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3851351488.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
52594922.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1081390000.0 |
| 资产总计 |
5325811782.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2224600000.0 |
| 应付证券清算款 |
15334739.76 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1700960.65 |
| 应付托管费 |
261686.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-958684.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1393372.53 |
| 负债合计 |
2242352990.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2999591557.72 |
| 所有者权益合计 |
3083458791.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
5325811782.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5809401.05 |
| 结算备付金 |
252460910.57 |
| 存出保证金 |
128197.82 |
| 交易性金融资产 |
4051372917.89 |
| 股票投资 |
60521628.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3990851288.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
91402469.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1125561638.06 |
| 资产总计 |
5526735535.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2470500000.0 |
| 应付证券清算款 |
939889.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1611451.23 |
| 应付托管费 |
247915.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-959158.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
997831.15 |
| 负债合计 |
2473384582.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2999591557.72 |
| 所有者权益合计 |
3053350952.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
5526735535.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52945137.92 |
| 结算备付金 |
260373488.68 |
| 存出保证金 |
56944.79 |
| 交易性金融资产 |
4211967472.57 |
| 股票投资 |
129786866.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4082180606.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
155450494.82 |
| 应收利息 |
53297369.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1167070000.0 |
| 资产总计 |
5901160908.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2567000000.0 |
| 应付证券清算款 |
150274943.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1766092.47 |
| 应付托管费 |
271706.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
54952.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1313413.08 |
| 负债合计 |
2720789030.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2999591557.72 |
| 所有者权益合计 |
3180371877.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
5901160908.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41457807.17 |
| 结算备付金 |
265254342.33 |
| 存出保证金 |
88942.2 |
| 交易性金融资产 |
4219167135.89 |
| 股票投资 |
40540378.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4178626757.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99000348.5 |
| 应收证券清算款 |
58648795.22 |
| 应收利息 |
93056920.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1216794539.82 |
| 资产总计 |
5993468831.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2774000000.0 |
| 应付证券清算款 |
59863515.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1669744.09 |
| 应付托管费 |
256883.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
946827.39 |
| 负债合计 |
2836740716.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2999591557.72 |
| 所有者权益合计 |
3156728115.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
5993468831.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5827969.4 |
| 结算备付金 |
180681644.84 |
| 存出保证金 |
92327.1 |
| 交易性金融资产 |
3652376131.92 |
| 股票投资 |
26050531.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3626325600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
414749521.79 |
| 应收利息 |
38708507.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1248840000.0 |
| 资产总计 |
5541276102.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2391000000.0 |
| 应付证券清算款 |
9697163.94 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1718724.92 |
| 应付托管费 |
264419.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
928838.46 |
| 负债合计 |
2403712520.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2999591557.72 |
| 所有者权益合计 |
3137563581.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
5541276102.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5350659.02 |
| 结算备付金 |
17998028.0 |
| 存出保证金 |
46372.26 |
| 交易性金融资产 |
2589745500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2589745500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9420045.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1266966065.57 |
| 资产总计 |
3889526670.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
806500000.0 |
| 应付证券清算款 |
46861.71 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1233867.6 |
| 应付托管费 |
189825.77 |
| 应付销售服务费 |
379651.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66269178.02 |
| 负债合计 |
874619384.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2999591557.72 |
| 所有者权益合计 |
3014907285.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
3889526670.43 |
