招商安瑞进取债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6404648.43元 |
| 本期利润 |
-17762839.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
130019634.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6526元 |
| 期末基金资产净值 |
376171915.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8882元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
152205.25元 |
| 本期利润 |
152108.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20427289.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.683元 |
| 期末基金资产净值 |
58443119.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.954元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
896286.57元 |
| 本期利润 |
-1916540.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0728元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17513358.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6766元 |
| 期末基金资产净值 |
50472411.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.95元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3120.08元 |
| 本期利润 |
-836725.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17257923.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.643元 |
| 期末基金资产净值 |
53472807.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1634422.31元 |
| 本期利润 |
869522.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16672613.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.643元 |
| 期末基金资产净值 |
52524899.4元 |
| 期末基金份额净值 |
2.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
710073.92元 |
| 本期利润 |
79631.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15315300.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6057元 |
| 期末基金资产净值 |
50415760.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4589141.53元 |
| 本期利润 |
5246594.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1727元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15869702.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.579元 |
| 期末基金资产净值 |
54523871.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1181374.48元 |
| 本期利润 |
1571600.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0495元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14046277.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4637元 |
| 期末基金资产净值 |
56528261.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.866元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2726832.02元 |
| 本期利润 |
5825463.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1827元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12888806.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4267元 |
| 期末基金资产净值 |
54497618.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.804元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1583758.39元 |
| 本期利润 |
2934623.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0891元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12333008.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3894元 |
| 期末基金资产净值 |
54148670.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.71元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9561482.98元 |
| 本期利润 |
-9342473.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1506元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11508340.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3426元 |
| 期末基金资产净值 |
54543473.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.624元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4236509.62元 |
| 本期利润 |
-5926644.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0823元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34274530.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4454元 |
| 期末基金资产净值 |
129484603.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.682元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5649074.51元 |
| 本期利润 |
2879398.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23012223.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5066元 |
| 期末基金资产净值 |
78846174.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.736元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2043311.35元 |
| 本期利润 |
2132496.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27214563.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3756元 |
| 期末基金资产净值 |
124949945.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.725元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3907199.94元 |
| 本期利润 |
-14923660.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0551元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57742568.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3949元 |
| 期末基金资产净值 |
245492356.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.679元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13929712.51元 |
| 本期利润 |
-20665427.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0662元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89905400.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.347元 |
| 期末基金资产净值 |
431994756.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.667元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33054377.24元 |
| 本期利润 |
22299067.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0808元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
173527893.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3836元 |
| 期末基金资产净值 |
774859635.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.713元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58406538.75元 |
| 本期利润 |
43499559.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1628元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
217448858.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5415元 |
| 期末基金资产净值 |
654792804.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.631元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52027535.08元 |
| 本期利润 |
80409499.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4605元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64301725.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3095元 |
| 期末基金资产净值 |
294270376.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.416元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7723944.08元 |
| 本期利润 |
14981772.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0908元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12389252.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0927元 |
| 期末基金资产净值 |
146090713.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55845194.15元 |
| 本期利润 |
46290080.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
760233.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0037元 |
| 期末基金资产净值 |
205570914.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49032564.14元 |
| 本期利润 |
43761126.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0865元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
314683.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.001元 |
| 期末基金资产净值 |
324154535.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-121632.46元 |
| 本期利润 |
45942630.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0413元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-44851179.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0533元 |
| 期末基金资产净值 |
808962711.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.962元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16557313.47元 |
| 本期利润 |
61904737.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0506元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-42977540.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0376元 |
| 期末基金资产净值 |
1107889683.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.969元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-77427039.11元 |
| 本期利润 |
-118212370.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0717元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-110711086.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0786元 |
| 期末基金资产净值 |
1297904405.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.921元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8264279.69元 |
| 本期利润 |
-11673872.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18493400.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0115元 |
| 期末基金资产净值 |
1586157388.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.2% |
