| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.36% | 2.29% | 0.06% | 2.29% | -5.69% | -10.66% | -7.28% | -10.43% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[债券型] | 1.35% | 0.18% | 0.93% | 2.65% | 2.14% | 0.46% | 4.03% | 4.17% |
| 同类排名[债券型] |
1108|1113 | 20|1176 | 1075|1164 | 555|1125 | 1069|1076 | 978|998 | 756|803 | 589|621 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
 领先 |
落后 |
 中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 1.7681 | 1.7681 | 1.29% | |
| 2024-04-25 | 1.7456 | 1.7456 | 0.08% | |
| 2024-04-24 | 1.7442 | 1.7442 | 1.10% | |
| 2024-04-23 | 1.7252 | 1.7252 | 0.12% | |
| 2024-04-22 | 1.7232 | 1.7232 | -0.31% |
截至2024-03-31 招商安瑞进取债券A期末总份额为1.55亿份，相比减少0.44亿份 (本季申购数为0.24亿份，赎回数为0.67亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300858 | 科拓生物 | 28.00 | 502.22 | 1.83% |
| 300699 | 光威复材 | 16.00 | 494.99 | 1.80% |
| 688269 | 凯立新材 | 13.00 | 369.63 | 1.34% |
| 600958 | 东方证券 | 33.00 | 275.06 | 1.00% |
| 688122 | 西部超导 | 7.00 | 260.89 | 0.95% |
| 301220 | 亚香股份 | 8.00 | 228.08 | 0.83% |
| 601111 | 中国国航 | 27.00 | 197.54 | 0.72% |
| 600531 | 豫光金铅 | 24.00 | 161.99 | 0.59% |
| 603062 | 麦加芯彩 | 3.00 | 146.40 | 0.53% |
| 688489 | 三未信安 | 4.00 | 145.10 | 0.53% |
