| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合C | 1.0112 | 5.65% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.69 | 4.06% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.683 | 4.03% |
| 大摩新兴产业股票 | 0.8154 | 3.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -17292795.2 |
| 1.利息收入 | 82283.83 |
| 存款利息收入 | 69693.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1777121.92 |
| 股票投资收益 | -4073997.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 814363.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1482511.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15647932.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49975.34 |
| 减：二、费用 | 1896359.8 |
| 1.管理人报酬 | 1472686.8 |
| 2.托管费 | 245447.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178110.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19189155.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19189155.0 |
| 一、收入： | -10779615.64 |
| 1.利息收入 | 53673.01 |
| 存款利息收入 | 42151.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1233814.74 |
| 股票投资收益 | -3046745.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 786163.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1026768.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9633967.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34493.63 |
| 减：二、费用 | 1024010.7 |
| 1.管理人报酬 | 801920.59 |
| 2.托管费 | 133653.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88424.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11803626.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11803626.34 |
| 一、收入： | -9617975.81 |
| 1.利息收入 | 79473.29 |
| 存款利息收入 | 79473.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4798937.51 |
| 股票投资收益 | -6187629.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 261622.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1127069.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4927152.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28641.11 |
| 减：二、费用 | 1895825.22 |
| 1.管理人报酬 | 1438095.06 |
| 2.托管费 | 239682.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218020.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11513801.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11513801.03 |
| 一、收入： | -1281479.96 |
| 1.利息收入 | 36879.53 |
| 存款利息收入 | 36879.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3412577.45 |
| 股票投资收益 | -4449048.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 319930.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 716541.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2082806.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11411.87 |
| 减：二、费用 | 946075.0 |
| 1.管理人报酬 | 718216.47 |
| 2.托管费 | 119702.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108145.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2227554.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2227554.96 |
| 一、收入： | 6020765.43 |
| 1.利息收入 | 541198.12 |
| 存款利息收入 | 83661.31 |
| 债券利息收入 | 419068.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27073134.1 |
| 股票投资收益 | 26595698.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -80460.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 557895.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21642615.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49048.4 |
| 减：二、费用 | 3627092.42 |
| 1.管理人报酬 | 1901455.73 |
| 2.托管费 | 316909.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1186116.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222611.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2393673.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2393673.01 |
| 一、收入： | 25562254.03 |
| 1.利息收入 | 192921.28 |
| 存款利息收入 | 56261.19 |
| 债券利息收入 | 98191.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26180384.56 |
| 股票投资收益 | 25696991.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 483392.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-841458.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30406.58 |
| 减：二、费用 | 1891243.07 |
| 1.管理人报酬 | 973287.71 |
| 2.托管费 | 162214.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 644222.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111518.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23671010.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23671010.96 |
| 一、收入： | 45610324.26 |
| 1.利息收入 | 184410.14 |
| 存款利息收入 | 184405.62 |
| 债券利息收入 | 4.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31407458.66 |
| 股票投资收益 | 30351710.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22800.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1032947.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13981130.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37325.12 |
| 减：二、费用 | 3628650.16 |
| 1.管理人报酬 | 1881762.06 |
| 2.托管费 | 313627.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1212621.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220639.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41981674.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41981674.1 |
| 一、收入： | 19925309.51 |
| 1.利息收入 | 115881.06 |
| 存款利息收入 | 115876.54 |
| 债券利息收入 | 4.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4835372.7 |
| 股票投资收益 | 3892841.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22800.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 919730.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14959909.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14146.53 |
| 减：二、费用 | 1943317.2 |
| 1.管理人报酬 | 902963.86 |
| 2.托管费 | 150494.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 779846.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110012.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17981992.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17981992.31 |
| 一、收入： | 47713258.54 |
| 1.利息收入 | 228307.61 |
| 存款利息收入 | 221206.07 |
| 债券利息收入 | 7101.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36743240.09 |
| 股票投资收益 | 36021645.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -310189.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1031784.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10725200.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16510.09 |
| 减：二、费用 | 3518237.97 |
| 1.管理人报酬 | 1690528.47 |
| 2.托管费 | 281754.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1363582.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182359.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44195020.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44195020.57 |
| 一、收入： | 27265131.31 |
| 1.利息收入 | 113027.7 |
| 存款利息收入 | 105976.05 |
| 债券利息收入 | 7051.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16440544.56 |
| 股票投资收益 | 16204110.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -345466.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 581900.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10702611.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8947.46 |
| 减：二、费用 | 1915643.01 |
| 1.管理人报酬 | 783904.31 |
| 2.托管费 | 130650.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 909771.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91303.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25349488.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25349488.3 |
| 一、收入： | -51774291.48 |
| 1.利息收入 | 275021.06 |
| 存款利息收入 | 245595.28 |
| 债券利息收入 | 29425.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46930354.3 |
| 股票投资收益 | -46790415.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1307302.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1167362.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5127868.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8910.01 |
| 减：二、费用 | 8225774.05 |
| 1.管理人报酬 | 1875232.29 |
| 2.托管费 | 312538.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5829272.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208682.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60000065.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60000065.53 |
| 一、收入： | -24927146.53 |
| 1.利息收入 | 163717.26 |
| 存款利息收入 | 160435.96 |
| 债券利息收入 | 3281.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16045396.12 |
| 股票投资收益 | -16265407.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -824239.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1044250.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9051027.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5559.72 |
| 减：二、费用 | 4199936.61 |
| 1.管理人报酬 | 1068495.71 |
| 2.托管费 | 178082.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2800125.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153224.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29127083.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29127083.14 |
| 一、收入： | 4928492.29 |
| 1.利息收入 | 578055.68 |
| 存款利息收入 | 437099.12 |
| 债券利息收入 | 55.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4145131.16 |
| 股票投资收益 | -5734768.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1589637.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8291060.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
204507.41 |
| 减：二、费用 | 9361889.72 |
| 1.管理人报酬 | 2705297.23 |
| 2.托管费 | 450882.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5796305.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 409403.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4433397.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4433397.43 |
| 一、收入： | 2745376.73 |
| 1.利息收入 | 244223.26 |
| 存款利息收入 | 244223.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9881740.81 |
| 股票投资收益 | -10663870.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 782129.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12186521.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
196373.04 |
| 减：二、费用 | 4577731.3 |
| 1.管理人报酬 | 1401995.73 |
| 2.托管费 | 233665.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2739278.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202791.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1832354.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1832354.57 |
| 一、收入： | -106495060.33 |
| 1.利息收入 | 754440.42 |
| 存款利息收入 | 752718.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-109993253.11 |
| 股票投资收益 | -111059635.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1066382.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2695014.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48737.53 |
| 减：二、费用 | 18593400.47 |
| 1.管理人报酬 | 3797961.28 |
| 2.托管费 | 632993.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13749365.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 413080.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-125088460.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-125088460.8 |
| 一、收入： | -99670690.32 |
| 1.利息收入 | 507450.68 |
| 存款利息收入 | 507450.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-123177629.18 |
| 股票投资收益 | -124249928.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1072298.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22981350.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18137.34 |
| 减：二、费用 | 12255478.85 |
| 1.管理人报酬 | 2033841.5 |
| 2.托管费 | 338973.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9670886.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211776.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-111926169.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-111926169.17 |
| 一、收入： | 309441611.49 |
| 1.利息收入 | 1842542.0 |
| 存款利息收入 | 1488190.2 |
| 债券利息收入 | 308089.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
304853719.27 |
| 股票投资收益 | 324622073.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21474100.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1705746.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1865938.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
879411.97 |
| 减：二、费用 | 39876509.06 |
| 1.管理人报酬 | 8597866.71 |
| 2.托管费 | 1432977.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29411358.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 434306.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
269565102.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
269565102.43 |
| 一、收入： | 382051768.69 |
| 1.利息收入 | 839706.98 |
| 存款利息收入 | 531617.78 |
| 债券利息收入 | 308089.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
406029164.68 |
| 股票投资收益 | 426931288.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21474100.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 571977.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25486703.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
669600.47 |
| 减：二、费用 | 23294842.93 |
| 1.管理人报酬 | 5316912.11 |
| 2.托管费 | 886151.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16875963.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215815.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
358756925.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
358756925.76 |
| 一、收入： | 225008393.66 |
| 1.利息收入 | 6249336.06 |
| 存款利息收入 | 730355.05 |
| 债券利息收入 | 3036011.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
537282818.79 |
| 股票投资收益 | 544172263.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11038010.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4148566.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-318650622.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126861.68 |
| 减：二、费用 | 31770480.41 |
| 1.管理人报酬 | 19088059.11 |
| 2.托管费 | 3181343.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8945196.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 555881.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
193237913.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
193237913.25 |
| 一、收入： | 67430335.49 |
| 1.利息收入 | 2362216.62 |
| 存款利息收入 | 391444.36 |
| 债券利息收入 | 1680996.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
173394886.09 |
| 股票投资收益 | 182554850.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12932523.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3772558.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-108375514.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48747.75 |
| 减：二、费用 | 17128203.99 |
| 1.管理人报酬 | 10949835.47 |
| 2.托管费 | 1824972.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4074366.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 279029.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50302131.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50302131.5 |
| 一、收入： | 640041295.27 |
| 1.利息收入 | 7863420.3 |
| 存款利息收入 | 850539.56 |
| 债券利息收入 | 7012880.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
274980179.28 |
| 股票投资收益 | 263916526.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3495417.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7568234.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
357151621.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46073.85 |
| 减：二、费用 | 43247871.82 |
| 1.管理人报酬 | 29041147.54 |
| 2.托管费 | 4840191.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8828591.29 |
| 5.利息支出 | 100148.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 100148.64 |
| 6.其他费用 | 437793.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
596793423.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
596793423.45 |
| 一、收入： | 432490344.39 |
| 1.利息收入 | 5366076.13 |
| 存款利息收入 | 375139.76 |
| 债券利息收入 | 4990936.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81987778.61 |
| 股票投资收益 | 71821277.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3189578.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6976923.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
345127569.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8920.21 |
| 减：二、费用 | 22075939.56 |
| 1.管理人报酬 | 14236933.59 |
| 2.托管费 | 2372822.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5152071.78 |
| 5.利息支出 | 100148.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 100148.64 |
| 6.其他费用 | 213963.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
410414404.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
410414404.83 |
| 一、收入： | -178416130.94 |
| 1.利息收入 | 21896142.11 |
| 存款利息收入 | 674632.07 |
| 债券利息收入 | 18180765.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-366794599.97 |
| 股票投资收益 | -388149317.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2763097.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18591619.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
166290257.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
192069.56 |
| 减：二、费用 | 52858659.84 |
| 1.管理人报酬 | 31326827.5 |
| 2.托管费 | 5221137.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15812316.85 |
| 5.利息支出 | 35562.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35562.87 |
| 6.其他费用 | 462814.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-231274790.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-231274790.78 |
| 一、收入： | 26417604.74 |
| 1.利息收入 | 13128444.37 |
| 存款利息收入 | 452277.78 |
| 债券利息收入 | 9959452.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-163592338.94 |
| 股票投资收益 | -175415023.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1246855.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10575829.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
176759426.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122072.83 |
| 减：二、费用 | 31280924.15 |
| 1.管理人报酬 | 17060773.9 |
| 2.托管费 | 2843462.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11142925.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233762.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4863319.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4863319.41 |
| 一、收入： | -670693823.05 |
| 1.利息收入 | 42108384.04 |
| 存款利息收入 | 1829662.3 |
| 债券利息收入 | 25318647.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-518912537.89 |
| 股票投资收益 | -533090553.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1427883.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15605898.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-194787382.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
897713.34 |
| 减：二、费用 | 68066990.46 |
| 1.管理人报酬 | 45845453.56 |
| 2.托管费 | 7640908.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14036361.66 |
| 5.利息支出 | 80565.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 80565.71 |
| 6.其他费用 | 463700.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-738760813.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-738760813.51 |
| 一、收入： | -271854777.55 |
| 1.利息收入 | 25130254.55 |
| 存款利息收入 | 1330861.05 |
| 债券利息收入 | 13304846.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-147166944.88 |
| 股票投资收益 | -158647815.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 936396.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10544474.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-150394171.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
576084.07 |
| 减：二、费用 | 36053656.94 |
| 1.管理人报酬 | 25360234.85 |
| 2.托管费 | 4226705.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6235183.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231532.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-307908434.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-307908434.49 |
