大摩消费领航混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
42460.22 |
| 存出保证金 |
8834.13 |
| 交易性金融资产 |
78223887.28 |
| 股票投资 |
70434696.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7789191.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
352642.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30037.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91187031.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
56683.06 |
| 应付管理人报酬 |
89192.8 |
| 应付托管费 |
14865.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2677333.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153744.35 |
| 负债合计 |
2991818.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105183197.92 |
| 所有者权益合计 |
88195213.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
91187031.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22700211.61 |
| 结算备付金 |
10698.65 |
| 存出保证金 |
11600.91 |
| 交易性金融资产 |
74991744.02 |
| 股票投资 |
74991744.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57494.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
97771749.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
384103.36 |
| 应付赎回款 |
523929.24 |
| 应付管理人报酬 |
120279.29 |
| 应付托管费 |
20046.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2677142.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105816.74 |
| 负债合计 |
3831317.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103471895.99 |
| 所有者权益合计 |
93940432.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
97771749.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24397010.07 |
| 结算备付金 |
14502.5 |
| 存出保证金 |
10795.28 |
| 交易性金融资产 |
82478418.0 |
| 股票投资 |
82478418.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66535.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106967261.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
462483.55 |
| 应付管理人报酬 |
127703.91 |
| 应付托管费 |
21284.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2677144.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220230.6 |
| 负债合计 |
3508846.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101460528.19 |
| 所有者权益合计 |
103458414.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
106967261.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24164325.76 |
| 结算备付金 |
24615.43 |
| 存出保证金 |
44038.35 |
| 交易性金融资产 |
85309367.37 |
| 股票投资 |
85309367.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
657362.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
78705.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110278414.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
190821.22 |
| 应付管理人报酬 |
123136.0 |
| 应付托管费 |
20522.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2677142.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119808.53 |
| 负债合计 |
3131430.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95586824.05 |
| 所有者权益合计 |
107146983.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
110278414.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32925849.73 |
| 结算备付金 |
222919.5 |
| 存出保证金 |
38376.02 |
| 交易性金融资产 |
89970191.22 |
| 股票投资 |
87755484.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2214706.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4025.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53874.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
123215236.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9029280.38 |
| 应付赎回款 |
56126.17 |
| 应付管理人报酬 |
149036.75 |
| 应付托管费 |
24839.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2677142.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189190.09 |
| 负债合计 |
12276421.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96873491.67 |
| 所有者权益合计 |
110938815.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
123215236.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14147056.72 |
| 结算备付金 |
138298.5 |
| 存出保证金 |
54240.55 |
| 交易性金融资产 |
131434432.14 |
| 股票投资 |
111344432.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20090000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
157379.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
93453.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
146024861.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1225214.99 |
| 应付赎回款 |
1157019.65 |
| 应付管理人报酬 |
172767.94 |
| 应付托管费 |
28794.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2677142.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101140.15 |
| 负债合计 |
5484661.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103537580.17 |
| 所有者权益合计 |
140540200.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
146024861.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29590945.2 |
| 结算备付金 |
148981.0 |
| 存出保证金 |
38014.45 |
| 交易性金融资产 |
103822331.02 |
| 股票投资 |
103822331.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28198.09 |
| 应收利息 |
3190.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34580.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
133666240.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2310.0 |
| 应付赎回款 |
446643.5 |
| 应付管理人报酬 |
161062.79 |
| 应付托管费 |
26843.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2677142.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189214.33 |
| 负债合计 |
3621967.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114289869.28 |
| 所有者权益合计 |
130044273.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
133666240.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29208907.72 |
| 结算备付金 |
108609.56 |
| 存出保证金 |
84556.19 |
| 交易性金融资产 |
104746714.52 |
| 股票投资 |
104746714.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2175130.91 |
| 应收利息 |
5901.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
182659.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
136512480.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
807840.46 |
| 应付管理人报酬 |
156643.9 |
| 应付托管费 |
26107.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2677142.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99040.88 |
| 负债合计 |
3852977.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
139922643.36 |
| 所有者权益合计 |
132659502.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
136512480.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31122682.9 |
| 结算备付金 |
189350.13 |
| 存出保证金 |
41138.41 |
| 交易性金融资产 |
100728080.92 |
| 股票投资 |
100657880.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3353814.14 |
| 应收利息 |
6956.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40727.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
135482749.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5423075.77 |
| 应付赎回款 |
351981.23 |
| 应付管理人报酬 |
159743.1 |
| 应付托管费 |
26623.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2677142.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69741.48 |
| 负债合计 |
8862234.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
154410555.86 |
| 所有者权益合计 |
126620515.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
135482749.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25598339.35 |
| 结算备付金 |
324875.66 |
| 存出保证金 |
148372.14 |
| 交易性金融资产 |
90202764.1 |
| 股票投资 |
90202764.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
222282.74 |
| 应收利息 |
5301.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
112017.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
116613953.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
217670.94 |
| 应付赎回款 |
75717.82 |
| 应付管理人报酬 |
132379.15 |
| 应付托管费 |
22063.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2677142.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79031.94 |
| 负债合计 |
3410016.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161488520.76 |
| 所有者权益合计 |
113203937.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
116613953.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33789007.33 |
| 结算备付金 |
1961872.13 |
| 存出保证金 |
282549.75 |
| 交易性金融资产 |
63675978.69 |
| 股票投资 |
63675978.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11924.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9054.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99730387.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3802245.24 |
| 应付赎回款 |
9075.49 |
| 应付管理人报酬 |
120121.04 |
| 应付托管费 |
20020.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2677142.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169021.39 |
| 负债合计 |
7666749.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
167948566.92 |
| 所有者权益合计 |
92063638.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
99730387.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22665011.51 |
| 结算备付金 |
1106092.83 |
| 存出保证金 |
267486.46 |
| 交易性金融资产 |
103623847.4 |
| 股票投资 |
93205270.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10418577.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5357213.16 |
| 应收利息 |
31815.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55141.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
133106608.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7023630.34 |
| 应付赎回款 |
57840.97 |
| 应付管理人报酬 |
160383.51 |
| 应付托管费 |
26730.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2677209.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137876.51 |
| 负债合计 |
10711974.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
166505444.17 |
| 所有者权益合计 |
122394633.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
133106608.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45375195.23 |
| 结算备付金 |
1709625.08 |
| 存出保证金 |
209367.49 |
| 交易性金融资产 |
124244703.62 |
| 股票投资 |
123893603.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
351100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11160.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37349.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
171587401.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6618642.36 |
| 应付赎回款 |
73256.81 |
| 应付管理人报酬 |
205148.73 |
| 应付托管费 |
34191.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2677142.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169131.38 |
| 负债合计 |
10849559.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
176651234.44 |
| 所有者权益合计 |
160737842.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
171587401.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69741683.37 |
| 结算备付金 |
1519496.92 |
| 存出保证金 |
266297.73 |
| 交易性金融资产 |
111580663.16 |
| 股票投资 |
111580663.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1607448.09 |
| 应收利息 |
17603.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6759.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
184739951.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
397830.51 |
| 应付管理人报酬 |
222089.91 |
| 应付托管费 |
37015.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2677142.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187581.81 |
| 负债合计 |
4320032.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
194831881.83 |
| 所有者权益合计 |
180419918.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
184739951.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48049849.16 |
| 结算备付金 |
2068279.05 |
| 存出保证金 |
360044.38 |
| 交易性金融资产 |
147922297.27 |
| 股票投资 |
147922297.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8738644.98 |
| 应收利息 |
12984.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50461.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
207202560.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3914778.2 |
| 应付赎回款 |
446207.99 |
| 应付管理人报酬 |
260769.92 |
| 应付托管费 |
43461.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2677142.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254059.84 |
| 负债合计 |
8699596.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
212042077.94 |
| 所有者权益合计 |
198502964.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
207202560.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52238664.54 |
| 结算备付金 |
5302907.75 |
| 存出保证金 |
1113457.07 |
| 交易性金融资产 |
195643574.76 |
| 股票投资 |
195643574.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1328550.83 |
| 应收利息 |
13320.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
135344.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
255775820.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1415866.78 |
| 应付管理人报酬 |
295784.69 |
| 应付托管费 |
49297.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2677142.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
566159.69 |
| 负债合计 |
7269550.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
249505379.41 |
| 所有者权益合计 |
248506269.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
255775820.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
154797778.47 |
| 结算备付金 |
8964302.95 |
| 存出保证金 |
1732223.52 |
| 交易性金融资产 |
210565491.76 |
| 股票投资 |
210565491.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42353.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
851466.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
376953617.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4076720.14 |
| 应付赎回款 |
410691.65 |
| 应付管理人报酬 |
488199.71 |
| 应付托管费 |
81366.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2677142.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
379287.47 |
| 负债合计 |
13276367.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
252498597.22 |
| 所有者权益合计 |
363677249.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
376953617.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
426726135.17 |
| 结算备付金 |
12248802.37 |
| 存出保证金 |
929983.29 |
| 交易性金融资产 |
236871810.28 |
| 股票投资 |
236871810.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40043829.1 |
| 应收利息 |
71493.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
715341.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
717607395.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
68954552.64 |
| 应付赎回款 |
44138229.38 |
| 应付管理人报酬 |
1082667.79 |
| 应付托管费 |
180444.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2677142.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
587953.49 |
| 负债合计 |
122455809.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
341246234.92 |
| 所有者权益合计 |
595151586.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
717607395.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41567816.04 |
| 结算备付金 |
2642393.42 |
| 存出保证金 |
380824.89 |
| 交易性金融资产 |
623183010.1 |
| 股票投资 |
518703211.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
104479799.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
633112.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
662572.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
669069729.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4606014.37 |
| 应付管理人报酬 |
971413.15 |
| 应付托管费 |
161902.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2677142.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
296328.61 |
| 负债合计 |
10184536.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
657090585.36 |
| 所有者权益合计 |
658885193.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
669069729.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87752306.12 |
| 结算备付金 |
1313936.15 |
| 存出保证金 |
407316.17 |
| 交易性金融资产 |
1065090176.73 |
| 股票投资 |
1029797977.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35292199.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
135000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3803960.44 |
| 应收利息 |
1020659.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
105015.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1294493371.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
553813.19 |
| 应付赎回款 |
1244447.2 |
| 应付管理人报酬 |
1575591.86 |
| 应付托管费 |
262598.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2677142.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
441498.51 |
| 负债合计 |
7864967.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1392381672.86 |
| 所有者权益合计 |
1286628403.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1294493371.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
127547969.01 |
| 结算备付金 |
1696966.72 |
| 存出保证金 |
390534.55 |
| 交易性金融资产 |
1700894677.68 |
| 股票投资 |
1446781160.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
254113517.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1237222.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
136925.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1831904296.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8727352.86 |
| 应付赎回款 |
3637440.06 |
| 应付管理人报酬 |
2307399.18 |
| 应付托管费 |
384566.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2551142.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
484882.58 |
| 负债合计 |
19206780.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1962219263.42 |
| 所有者权益合计 |
1812697516.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1831904296.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
126671741.48 |
| 结算备付金 |
3127701.92 |
| 存出保证金 |
553714.44 |
| 交易性金融资产 |
1842405139.21 |
| 股票投资 |
1555919741.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
286485398.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2056548.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
157068.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1974971913.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27575.99 |
| 应付赎回款 |
3481124.73 |
| 应付管理人报酬 |
2412855.41 |
| 应付托管费 |
402142.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2173942.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199435.57 |
| 负债合计 |
10027005.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2324347866.17 |
| 所有者权益合计 |
1964944908.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1974971913.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12303924.13 |
| 结算备付金 |
2700930.11 |
| 存出保证金 |
1209576.91 |
| 交易性金融资产 |
1758871023.95 |
| 股票投资 |
1368047173.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
390823850.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10723558.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53639.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1785862652.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1812615.52 |
| 应付管理人报酬 |
2154749.54 |
| 应付托管费 |
359124.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2047942.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
959351.06 |
| 负债合计 |
8110234.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2608978799.69 |
| 所有者权益合计 |
1777752418.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1785862652.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77168950.01 |
| 结算备付金 |
18430457.58 |
| 存出保证金 |
1587330.73 |
| 交易性金融资产 |
1778008340.77 |
| 股票投资 |
1296873655.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
481134685.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
195000692.5 |
| 应收证券清算款 |
60463803.56 |
| 应收利息 |
8834282.44 |
| 应收股利 |
30478.5 |
| 应收申购款 |
63805.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2139588141.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1213370.29 |
| 应付管理人报酬 |
2711076.12 |
| 应付托管费 |
451846.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1670742.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1060273.9 |
| 负债合计 |
10781938.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2786736485.95 |
| 所有者权益合计 |
2128806202.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
2139588141.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31553340.89 |
| 结算备付金 |
14355578.92 |
| 存出保证金 |
1635071.01 |
| 交易性金融资产 |
1917585652.82 |
| 股票投资 |
1361756604.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
555829048.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
280000000.0 |
| 应收证券清算款 |
78188951.82 |
| 应收利息 |
13024581.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8227.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2336351405.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10875432.53 |
| 应付赎回款 |
1724657.31 |
| 应付管理人报酬 |
3061314.82 |
| 应付托管费 |
510219.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
761742.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
957809.32 |
| 负债合计 |
20192297.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3018951232.86 |
| 所有者权益合计 |
2316159107.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
2336351405.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48484110.05 |
| 结算备付金 |
7149623.89 |
| 存出保证金 |
1252324.5 |
| 交易性金融资产 |
2522367673.51 |
| 股票投资 |
1811508485.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
710859188.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
345500878.25 |
| 应收证券清算款 |
69024394.87 |
| 应收利息 |
13453271.67 |
| 应收股利 |
598474.17 |
| 应收申购款 |
33045.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3007863796.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2178033.98 |
| 应付管理人报酬 |
3653851.87 |
| 应付托管费 |
608975.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
673342.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
961062.77 |
| 负债合计 |
9677377.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3311046758.75 |
| 所有者权益合计 |
2998186418.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
3007863796.22 |
