国联安增利债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
544942.17元 |
| 本期利润 |
1204222.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0415元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30103383.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1788元 |
| 期末基金资产净值 |
238648185.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
130217.36元 |
| 本期利润 |
757233.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4605735.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1655元 |
| 期末基金资产净值 |
39121527.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1014255.37元 |
| 本期利润 |
430989.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4612881.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1609元 |
| 期末基金资产净值 |
39538976.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3791元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
653762.91元 |
| 本期利润 |
708073.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4873906.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1488元 |
| 期末基金资产净值 |
45519426.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3892元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
215064.0元 |
| 本期利润 |
414565.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3890495.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1269元 |
| 期末基金资产净值 |
41863130.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3656元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
179341.91元 |
| 本期利润 |
125761.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1102575.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1235元 |
| 期末基金资产净值 |
11941222.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3373元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
309881.9元 |
| 本期利润 |
220274.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1059504.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1041元 |
| 期末基金资产净值 |
13469093.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.324元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
267005.44元 |
| 本期利润 |
123233.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1261531.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0983元 |
| 期末基金资产净值 |
16871706.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.314元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1953817.05元 |
| 本期利润 |
751147.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1365602.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0808元 |
| 期末基金资产净值 |
22099116.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.308元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
785973.61元 |
| 本期利润 |
-217120.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
530038.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0238元 |
| 期末基金资产净值 |
28051633.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.262元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4212882.73元 |
| 本期利润 |
1315571.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0482元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-193443.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.008元 |
| 期末基金资产净值 |
30594635.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4683009.44元 |
| 本期利润 |
113431.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-691646.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0267元 |
| 期末基金资产净值 |
31580885.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.22元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11902892.93元 |
| 本期利润 |
-4709765.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0377元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4665129.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1359元 |
| 期末基金资产净值 |
41739620.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.216元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12577890.23元 |
| 本期利润 |
-1245136.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6181798.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1186元 |
| 期末基金资产净值 |
68288393.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.31元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
99639914.59元 |
| 本期利润 |
46082858.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79359731.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1757元 |
| 期末基金资产净值 |
591098875.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.309元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68560501.5元 |
| 本期利润 |
28316349.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
304512362.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1677元 |
| 期末基金资产净值 |
2389909922.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.316元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
120336801.43元 |
| 本期利润 |
147537333.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
228908752.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1305元 |
| 期末基金资产净值 |
2265332902.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.292元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83898064.87元 |
| 本期利润 |
78969839.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
92119599.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.111元 |
| 期末基金资产净值 |
1035029194.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.247元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24810196.1元 |
| 本期利润 |
71147355.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4836408.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0066元 |
| 期末基金资产净值 |
838691652.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11212225.17元 |
| 本期利润 |
36356967.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0715元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20723531.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0409元 |
| 期末基金资产净值 |
553933450.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68484307.61元 |
| 本期利润 |
15068826.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14180071.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0188元 |
| 期末基金资产净值 |
772125688.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62347277.64元 |
| 本期利润 |
53460173.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15519376.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0088元 |
| 期末基金资产净值 |
1909192991.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22347154.65元 |
| 本期利润 |
61237120.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0864元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5943768.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0066元 |
| 期末基金资产净值 |
965369502.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1632921.91元 |
| 本期利润 |
43122226.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0762元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3278150.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
765239629.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38471873.9元 |
| 本期利润 |
-34632201.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
182313.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0004元 |
| 期末基金资产净值 |
503883849.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25989649.74元 |
| 本期利润 |
-33948026.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2552165.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0019元 |
| 期末基金资产净值 |
1409766021.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83063275.32元 |
| 本期利润 |
99427351.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4848545.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0034元 |
| 期末基金资产净值 |
1515336798.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27902530.54元 |
| 本期利润 |
13198090.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43610921.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0614元 |
| 期末基金资产净值 |
770073638.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7599334.1元 |
| 本期利润 |
17927901.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0482元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1488513.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
403895199.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1757873.38元 |
| 本期利润 |
1600681.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1115357.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0034元 |
| 期末基金资产净值 |
326781311.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.3% |
