国联安红利混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
108224.71 |
| 存出保证金 |
37389.72 |
| 交易性金融资产 |
57585600.0 |
| 股票投资 |
57585600.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29906.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92061518.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
42544.77 |
| 应付管理人报酬 |
94417.35 |
| 应付托管费 |
15736.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
284369.12 |
| 负债合计 |
437067.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84916161.02 |
| 所有者权益合计 |
91624450.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
92061518.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12161639.28 |
| 结算备付金 |
118823.03 |
| 存出保证金 |
38583.87 |
| 交易性金融资产 |
36735900.0 |
| 股票投资 |
36735900.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27403.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49082349.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
147709.57 |
| 应付管理人报酬 |
62330.88 |
| 应付托管费 |
10388.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162639.08 |
| 负债合计 |
383068.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41894372.18 |
| 所有者权益合计 |
48699281.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
49082349.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9488023.26 |
| 结算备付金 |
124363.51 |
| 存出保证金 |
41460.07 |
| 交易性金融资产 |
39285500.0 |
| 股票投资 |
39285500.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5014.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48944361.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21896.53 |
| 应付管理人报酬 |
62536.15 |
| 应付托管费 |
10422.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196755.12 |
| 负债合计 |
291610.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44617382.49 |
| 所有者权益合计 |
48652750.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
48944361.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8123950.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
31061.61 |
| 交易性金融资产 |
96243335.53 |
| 股票投资 |
96243335.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26924.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104425272.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
93433.65 |
| 应付管理人报酬 |
123095.78 |
| 应付托管费 |
20515.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153328.72 |
| 负债合计 |
390374.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93185435.77 |
| 所有者权益合计 |
104034898.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
104425272.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16347127.92 |
| 结算备付金 |
134168.78 |
| 存出保证金 |
80532.24 |
| 交易性金融资产 |
85072111.12 |
| 股票投资 |
84254118.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
817992.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
70565.1 |
| 应收利息 |
1605.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39454.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101745564.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
85067.0 |
| 应付管理人报酬 |
131240.28 |
| 应付托管费 |
21873.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60236.02 |
| 负债合计 |
479675.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90345962.09 |
| 所有者权益合计 |
101265889.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
101745564.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17091408.7 |
| 结算备付金 |
439283.3 |
| 存出保证金 |
127104.59 |
| 交易性金融资产 |
61800045.76 |
| 股票投资 |
61800045.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31948.67 |
| 应收利息 |
2547.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
245321.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79737660.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5461383.53 |
| 应付赎回款 |
4357770.78 |
| 应付管理人报酬 |
93240.93 |
| 应付托管费 |
15540.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108015.95 |
| 负债合计 |
10214298.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62186713.24 |
| 所有者权益合计 |
69523361.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
79737660.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27613268.15 |
| 结算备付金 |
203641.68 |
| 存出保证金 |
137386.45 |
| 交易性金融资产 |
136360517.73 |
| 股票投资 |
136360517.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2332.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
410901.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
164728048.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14593355.31 |
| 应付赎回款 |
2230221.2 |
| 应付管理人报酬 |
192850.86 |
| 应付托管费 |
32141.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197470.61 |
| 负债合计 |
17627929.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
134106220.25 |
| 所有者权益合计 |
147100119.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
164728048.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3677414.18 |
| 结算备付金 |
10269.3 |
| 存出保证金 |
14043.08 |
| 交易性金融资产 |
39957861.18 |
| 股票投资 |
39957861.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
375.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
505629.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44165592.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
407793.82 |
| 应付管理人报酬 |
51676.04 |
| 应付托管费 |
8612.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68593.54 |
| 负债合计 |
558714.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47263398.5 |
| 所有者权益合计 |
43606878.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
44165592.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4127142.39 |
| 结算备付金 |
54607.62 |
| 存出保证金 |
76205.38 |
| 交易性金融资产 |
53894767.4 |
| 股票投资 |
53894767.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
853.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14672.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58168249.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
695745.78 |
| 应付管理人报酬 |
71960.67 |
| 应付托管费 |
11993.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136753.23 |
| 负债合计 |
1020072.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57161586.42 |
| 所有者权益合计 |
57148176.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
58168249.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23663487.57 |
| 结算备付金 |
16703.46 |
| 存出保证金 |
18554.86 |
| 交易性金融资产 |
40988723.6 |
| 股票投资 |
40988723.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3881815.63 |
| 应收利息 |
2826.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
120498.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68692609.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
191812.4 |
| 应付管理人报酬 |
81540.78 |
| 应付托管费 |
13590.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73104.15 |
| 负债合计 |
458368.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71619888.31 |
| 所有者权益合计 |
68234240.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
68692609.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5631161.45 |
| 结算备付金 |
195040.9 |
| 存出保证金 |
25460.31 |
| 交易性金融资产 |
55084570.33 |
| 股票投资 |
55084570.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
549082.6 |
| 应收利息 |
1257.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17476.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61504049.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
131312.41 |
| 应付管理人报酬 |
82603.42 |
| 应付托管费 |
13767.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250262.01 |
| 负债合计 |
553162.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77777527.47 |
| 所有者权益合计 |
60950887.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
61504049.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18068153.8 |
| 结算备付金 |
17255.64 |
| 存出保证金 |
20360.98 |
| 交易性金融资产 |
72216160.78 |
| 股票投资 |
72216160.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3230.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30551.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
90355712.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
863796.61 |
| 应付赎回款 |
20567.77 |
| 应付管理人报酬 |
111997.3 |
| 应付托管费 |
18666.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126486.64 |
| 负债合计 |
1166198.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79512040.66 |
| 所有者权益合计 |
89189514.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
90355712.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9559322.03 |
| 结算备付金 |
118131.75 |
| 存出保证金 |
36489.38 |
| 交易性金融资产 |
96741300.95 |
| 股票投资 |
96741300.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2156.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37382.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106494783.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
136196.55 |
| 应付管理人报酬 |
137366.02 |
| 应付托管费 |
22894.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255222.93 |
| 负债合计 |
651534.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85469727.5 |
| 所有者权益合计 |
105843248.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
106494783.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8006901.03 |
| 结算备付金 |
265249.17 |
| 存出保证金 |
66085.48 |
| 交易性金融资产 |
110888472.93 |
| 股票投资 |
110888472.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1693242.71 |
| 应收利息 |
1925.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10333.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
120932210.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
242322.44 |
| 应付管理人报酬 |
143949.36 |
| 应付托管费 |
23991.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118776.47 |
| 负债合计 |
689680.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104265317.01 |
| 所有者权益合计 |
120242529.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
120932210.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7875020.18 |
| 结算备付金 |
587579.02 |
| 存出保证金 |
73983.58 |
| 交易性金融资产 |
126659632.49 |
| 股票投资 |
126659632.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3248.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13771.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
135213234.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
68295.04 |
| 应付管理人报酬 |
174318.22 |
| 应付托管费 |
29053.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205158.89 |
| 负债合计 |
674881.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
121857420.65 |
| 所有者权益合计 |
134538353.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
135213234.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25611507.81 |
| 结算备付金 |
122846.03 |
| 存出保证金 |
107068.77 |
| 交易性金融资产 |
147589566.9 |
| 股票投资 |
147589566.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5895.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
146735.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
173583620.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1439656.05 |
| 应付管理人报酬 |
207811.05 |
| 应付托管费 |
34635.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211646.17 |
| 负债合计 |
1981374.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141232066.59 |
| 所有者权益合计 |
171602245.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
173583620.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58309302.11 |
| 结算备付金 |
1240120.07 |
| 存出保证金 |
100264.31 |
| 交易性金融资产 |
164341254.26 |
| 股票投资 |
164341254.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9101.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
184692.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
224184734.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8436811.33 |
| 应付赎回款 |
752125.91 |
| 应付管理人报酬 |
278055.67 |
| 应付托管费 |
46342.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97850.56 |
| 负债合计 |
9841171.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129532469.21 |
| 所有者权益合计 |
214343563.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
224184734.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83720054.05 |
| 结算备付金 |
3414086.8 |
| 存出保证金 |
157467.66 |
| 交易性金融资产 |
231633482.84 |
| 股票投资 |
231486719.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
146763.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
61800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26280.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
279478.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
381030850.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25710080.13 |
| 应付赎回款 |
23790761.96 |
| 应付管理人报酬 |
559734.45 |
| 应付托管费 |
93289.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133224.6 |
| 负债合计 |
50699956.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
215729845.03 |
| 所有者权益合计 |
330330893.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
381030850.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
788745.29 |
| 结算备付金 |
835502.03 |
| 存出保证金 |
48836.53 |
| 交易性金融资产 |
29625346.0 |
| 股票投资 |
29625346.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
582020.22 |
| 应收利息 |
1056.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
895976.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32777482.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
287814.14 |
| 应付赎回款 |
312472.33 |
| 应付管理人报酬 |
31246.93 |
| 应付托管费 |
5207.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85444.71 |
| 负债合计 |
1064043.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23265816.44 |
| 所有者权益合计 |
31713439.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
32777482.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2486890.02 |
| 结算备付金 |
84311.78 |
| 存出保证金 |
25707.26 |
| 交易性金融资产 |
20988669.22 |
| 股票投资 |
20988669.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
595778.69 |
| 应收利息 |
501.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8376.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24190235.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13291.08 |
| 应付管理人报酬 |
28423.46 |
| 应付托管费 |
4737.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1758.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76849.32 |
| 负债合计 |
199725.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24893459.79 |
| 所有者权益合计 |
23990509.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
24190235.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10478985.3 |
| 结算备付金 |
89524.08 |
| 存出保证金 |
49890.77 |
| 交易性金融资产 |
29308350.04 |
| 股票投资 |
29308350.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1423296.67 |
| 应收利息 |
1831.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6549.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41358428.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9449.58 |
| 应付管理人报酬 |
52614.27 |
| 应付托管费 |
8769.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1758.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160037.71 |
| 负债合计 |
302856.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39678549.19 |
| 所有者权益合计 |
41055572.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
41358428.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9392400.16 |
| 结算备付金 |
201895.04 |
| 存出保证金 |
38042.77 |
| 交易性金融资产 |
40627894.34 |
| 股票投资 |
40627894.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2449.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5380131.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55642813.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3031861.51 |
| 应付赎回款 |
14510.0 |
| 应付管理人报酬 |
50635.39 |
| 应付托管费 |
8439.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1758.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83965.25 |
| 负债合计 |
3274211.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53404053.81 |
| 所有者权益合计 |
52368601.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
55642813.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2370720.86 |
| 结算备付金 |
259509.05 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
40305350.72 |
| 股票投资 |
40305350.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
201830.28 |
| 应收利息 |
889.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4849.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43893149.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31656.06 |
| 应付管理人报酬 |
50645.16 |
| 应付托管费 |
8440.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1758.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1090141.47 |
| 负债合计 |
1302329.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50603026.3 |
| 所有者权益合计 |
42590819.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
43893149.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14243160.45 |
| 结算备付金 |
467294.39 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
27538398.36 |
| 股票投资 |
27538398.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
815958.52 |
| 应收利息 |
2636.76 |
| 应收股利 |
3580.92 |
| 应收申购款 |
9301.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43830330.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
602443.14 |
| 应付赎回款 |
90474.26 |
| 应付管理人报酬 |
50930.77 |
| 应付托管费 |
8488.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1758.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
919150.94 |
| 负债合计 |
1846749.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53344182.61 |
| 所有者权益合计 |
41983580.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
43830330.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5610079.03 |
| 结算备付金 |
29204.08 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
44435851.24 |
| 股票投资 |
44435851.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1108.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
296.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50826539.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1340343.87 |
| 应付赎回款 |
11469.91 |
| 应付管理人报酬 |
64662.61 |
| 应付托管费 |
10777.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1758.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1090015.84 |
| 负债合计 |
2578505.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62437482.14 |
| 所有者权益合计 |
48248033.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
50826539.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7402949.44 |
| 结算备付金 |
367379.55 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
54014171.13 |
| 股票投资 |
53981199.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32971.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2132.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
107032.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62643664.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13751.96 |
| 应付管理人报酬 |
73162.1 |
| 应付托管费 |
12193.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1758.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
918652.31 |
| 负债合计 |
1166851.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65025055.23 |
| 所有者权益合计 |
61476813.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
62643664.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34553144.56 |
| 结算备付金 |
463134.05 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
96011961.52 |
| 股票投资 |
96011961.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4132.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22308.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
131804680.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15985646.46 |
| 应付赎回款 |
34877.59 |
| 应付管理人报酬 |
72278.3 |
| 应付托管费 |
12046.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1758.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1110350.3 |
| 负债合计 |
17486867.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111268246.81 |
| 所有者权益合计 |
114317812.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
131804680.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18946776.27 |
| 结算备付金 |
420395.76 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
33897707.0 |
| 股票投资 |
33897707.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1722540.86 |
| 应收利息 |
2737.25 |
| 应收股利 |
9504.0 |
| 应收申购款 |
9991.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55759652.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
64764.46 |
| 应付管理人报酬 |
71062.18 |
| 应付托管费 |
11843.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1758.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
931144.41 |
| 负债合计 |
1283724.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64037099.22 |
| 所有者权益合计 |
54475928.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
55759652.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12415715.03 |
| 结算备付金 |
817938.88 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
197001082.17 |
| 股票投资 |
190986282.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6014800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12897878.84 |
| 应收利息 |
68400.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
493.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
82.84 |
| 资产总计 |
223951591.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10639108.23 |
| 应付赎回款 |
539294.99 |
| 应付管理人报酬 |
276342.76 |
| 应付托管费 |
46057.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1758.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
816822.57 |
| 负债合计 |
12701494.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
159739685.65 |
| 所有者权益合计 |
211250097.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
223951591.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26380226.27 |
| 结算备付金 |
1439821.55 |
| 存出保证金 |
795586.9 |
| 交易性金融资产 |
213601668.11 |
| 股票投资 |
213601668.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6663.09 |
| 应收股利 |
424575.81 |
| 应收申购款 |
21932633.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
264581174.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11123080.77 |
| 应付赎回款 |
683999.85 |
| 应付管理人报酬 |
250371.53 |
| 应付托管费 |
41728.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1758.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
936082.3 |
| 负债合计 |
13993751.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
216807680.06 |
| 所有者权益合计 |
250587423.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
264581174.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
93208409.98 |
| 结算备付金 |
2655849.2 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
287887633.66 |
| 股票投资 |
43395524.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
244492109.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
61681404.95 |
| 应收利息 |
1832599.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18250.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
447784147.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2766073.45 |
| 应付管理人报酬 |
630422.18 |
| 应付托管费 |
105070.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
596855.33 |
| 负债合计 |
4284048.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
439045326.34 |
| 所有者权益合计 |
443500098.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
447784147.28 |
