| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安中证全指证券公… | 0.7066 | 5.84% |
| 国联安科创混合(LO… | 0.6604 | 5.09% |
| 国联安匠心科技1个月… | 0.5809 | 5.05% |
| 国联安优选行业混合 | 2.1033 | 5.01% |
| 国联安科技动力股票 | 1.3101 | 4.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5088 | 2.34% |
| 国联安货币A | 0.4483 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国联安上证商品ETF联接A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 23763.53 | 451.61 | 0.02% |
| 年报 | 23311.92 | -13339.75 | 0.36% |
| 第四季度报 | 23311.92 | -533.81 | 0.02% |
| 第三季度报 | 23845.73 | -1597.51 | 0.06% |
| 中报 | 25443.24 | -11208.43 | 0.31% |
| 第二季度报 | 25443.24 | -6243.54 | 0.20% |
| 第一季度报 | 31686.78 | -4964.89 | 0.14% |
| 年报 | 36651.67 | -15280.50 | 0.29% |
| 第四季度报 | 36651.67 | -4373.33 | 0.11% |
| 第三季度报 | 41025.00 | -4374.73 | 0.10% |
| 中报 | 45399.74 | -6532.44 | 0.13% |
| 第二季度报 | 45399.74 | -3543.22 | 0.07% |
| 第一季度报 | 48942.96 | -2989.22 | 0.06% |
| 年报 | 51932.17 | -48204.88 | 0.48% |
| 第四季度报 | 51932.17 | -6074.25 | 0.10% |
| 第三季度报 | 58006.43 | -3942.38 | 0.06% |
| 2013-08-24中报 | 61948.81 | -38188.24 | 0.38% |
| 2013-07-18第二季度报 | 61948.81 | -5224.45 | 0.08% |
| 2013-04-22第一季度报 | 67173.26 | -32963.79 | 0.33% |
| 2013-03-27年报 | 100137.05 | 3346.53 | 0.03% |
| 2013-01-19第四季度报 | 100137.05 | -7956.31 | 0.07% |
| 2012-10-25第三季度报 | 108093.36 | 10681.69 | 0.11% |
| 2012-08-27中报 | 97411.67 | 621.15 | 0.01% |
| 2012-07-20第二季度报 | 97411.67 | -1288.55 | 0.01% |
| 2012-04-21第一季度报 | 98700.22 | 1909.70 | 0.02% |
| 2012-03-29年报 | 96790.52 | -32629.71 | 0.25% |
| 2012-01-19第四季度报 | 96790.52 | 2140.73 | 0.02% |
| 2011-10-26第三季度报 | 94649.79 | 1960.44 | 0.02% |
| 2011-08-29中报 | 92689.35 | -36730.89 | 0.28% |
| 2011-07-19第二季度报 | 92689.35 | -13597.64 | 0.13% |
| 2011-04-21第一季度报 | 106286.99 | -23133.25 | 0.18% |
| 2010-12-02基金合同生效公告书 | 129420.23 | -- | --% |
