| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安中证全指证券公… | 0.7066 | 5.84% |
| 国联安科创混合(LO… | 0.6604 | 5.09% |
| 国联安匠心科技1个月… | 0.5809 | 5.05% |
| 国联安优选行业混合 | 2.1033 | 5.01% |
| 国联安科技动力股票 | 1.3101 | 4.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5088 | 2.34% |
| 国联安货币A | 0.4483 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 332235.59 |
| 1.利息收入 | 26886.11 |
| 存款利息收入 | 26886.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
527834.82 |
| 股票投资收益 | -47502.36 |
| 基金投资收益 | 575259.03 |
| 债券投资收益 | 78.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-251188.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28703.41 |
| 减：二、费用 | 246460.01 |
| 1.管理人报酬 | 43840.15 |
| 2.托管费 | 7306.77 |
| 3.销售服务费 | 12068.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182215.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85775.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85775.58 |
| 一、收入： | -462137.33 |
| 1.利息收入 | 13998.02 |
| 存款利息收入 | 13998.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
409296.91 |
| 股票投资收益 | -6620.22 |
| 基金投资收益 | 415838.98 |
| 债券投资收益 | 78.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-904384.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18952.45 |
| 减：二、费用 | 124230.67 |
| 1.管理人报酬 | 22992.64 |
| 2.托管费 | 3832.17 |
| 3.销售服务费 | 6300.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90350.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-586368.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-586368.0 |
| 一、收入： | -9730444.31 |
| 1.利息收入 | 29085.46 |
| 存款利息收入 | 29085.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2760483.31 |
| 股票投资收益 | -171815.08 |
| 基金投资收益 | 2874806.71 |
| 债券投资收益 | 45245.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12245.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12675727.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155714.25 |
| 减：二、费用 | 256040.1 |
| 1.管理人报酬 | 58945.78 |
| 2.托管费 | 9824.22 |
| 3.销售服务费 | 5045.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182225.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9986484.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9986484.41 |
| 一、收入： | 9099606.8 |
| 1.利息收入 | 17284.47 |
| 存款利息收入 | 17284.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1304408.67 |
| 股票投资收益 | 4170.72 |
| 基金投资收益 | 1284633.88 |
| 债券投资收益 | 15604.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7678084.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99829.2 |
| 减：二、费用 | 127498.69 |
| 1.管理人报酬 | 31767.98 |
| 2.托管费 | 5294.66 |
| 3.销售服务费 | 107.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90328.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8972108.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8972108.11 |
| 一、收入： | 23378484.91 |
| 1.利息收入 | 36676.98 |
| 存款利息收入 | 36676.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12468123.32 |
| 股票投资收益 | -798159.91 |
| 基金投资收益 | 13266283.23 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10496879.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
376805.11 |
| 减：二、费用 | 550945.69 |
| 1.管理人报酬 | 53990.16 |
| 2.托管费 | 8998.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 304190.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183766.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22827539.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22827539.22 |
| 一、收入： | 12902896.99 |
| 1.利息收入 | 15558.76 |
| 存款利息收入 | 15558.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3202637.15 |
| 股票投资收益 | -190370.81 |
| 基金投资收益 | 3393007.96 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9554682.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130018.59 |
| 减：二、费用 | 190577.57 |
| 1.管理人报酬 | 23672.82 |
| 2.托管费 | 3945.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 96841.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66118.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12712319.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12712319.42 |
| 一、收入： | 30529736.94 |
| 1.利息收入 | 30584.7 |
| 存款利息收入 | 30584.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7651418.1 |
| 股票投资收益 | -7423.04 |
| 基金投资收益 | -7644257.95 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 262.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38056662.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93907.65 |
| 减：二、费用 | 298173.44 |
| 1.管理人报酬 | 37950.69 |
| 2.托管费 | 6325.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 81514.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172382.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30231563.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30231563.5 |
| 一、收入： | -4521297.71 |
| 1.利息收入 | 16566.26 |
| 存款利息收入 | 16566.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4566583.1 |
| 股票投资收益 | -6695.39 |
| 基金投资收益 | -4559887.71 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5789.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22929.88 |
| 减：二、费用 | 105085.06 |
| 1.管理人报酬 | 16045.32 |
| 2.托管费 | 2674.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20625.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65739.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4626382.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4626382.77 |
| 一、收入： | 17686007.64 |
| 1.利息收入 | 45045.13 |
| 存款利息收入 | 45045.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6119900.13 |
| 股票投资收益 | -325863.97 |
| 基金投资收益 | -5802647.3 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8611.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23740350.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20511.95 |
| 减：二、费用 | 209418.3 |
| 1.管理人报酬 | 37444.59 |
| 2.托管费 | 6240.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33677.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132055.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17476589.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17476589.34 |
| 一、收入： | 12845653.31 |
| 1.利息收入 | 23661.11 |
| 存款利息收入 | 23661.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1740920.2 |
| 股票投资收益 | -279329.07 |
| 基金投资收益 | -1469346.36 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7755.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14553828.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9083.64 |
| 减：二、费用 | 109816.99 |
| 1.管理人报酬 | 20356.41 |
| 2.托管费 | 3392.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16673.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69394.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12735836.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12735836.32 |
| 一、收入： | -33304706.05 |
| 1.利息收入 | 45858.73 |
| 存款利息收入 | 45858.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2363688.88 |
| 股票投资收益 | -51161.93 |
| 基金投资收益 | -2318495.52 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5968.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31000028.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13153.0 |
| 减：二、费用 | 322569.33 |
| 1.管理人报酬 | 37898.55 |
| 2.托管费 | 6316.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16784.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 261570.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33627275.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33627275.38 |
| 一、收入： | -16092772.87 |
| 1.利息收入 | 24570.56 |
| 存款利息收入 | 24570.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2367631.1 |
| 股票投资收益 | -50689.93 |
| 基金投资收益 | -2318495.52 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1554.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13760807.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11094.86 |
| 减：二、费用 | 169978.14 |
| 1.管理人报酬 | 19889.35 |
| 2.托管费 | 3314.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16782.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129991.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16262751.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16262751.01 |
| 一、收入： | 22974456.28 |
| 1.利息收入 | 62226.89 |
| 存款利息收入 | 62226.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7503816.35 |
| 股票投资收益 | -39275.24 |
| 基金投资收益 | -7466407.59 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1866.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30379706.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36339.37 |
| 减：二、费用 | 379634.97 |
| 1.管理人报酬 | 49461.27 |
| 2.托管费 | 8243.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 59517.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 262412.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22594821.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22594821.31 |
| 一、收入： | 3712665.57 |
| 1.利息收入 | 28300.24 |
| 存款利息收入 | 28300.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2357372.1 |
| 股票投资收益 | -16069.24 |
| 基金投资收益 | -2341785.77 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 482.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6033391.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8346.05 |
| 减：二、费用 | 168283.26 |
| 1.管理人报酬 | 22717.91 |
| 2.托管费 | 3786.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10279.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131499.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3544382.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3544382.31 |
| 一、收入： | -9658122.93 |
| 1.利息收入 | 58902.42 |
| 存款利息收入 | 58902.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1741344.91 |
| 股票投资收益 | -30841.61 |
| 基金投资收益 | -1711478.84 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 975.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8002069.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26389.42 |
| 减：二、费用 | 341833.75 |
| 1.管理人报酬 | 48829.18 |
| 2.托管费 | 8138.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13209.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271657.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9999956.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9999956.68 |
| 一、收入： | -17628713.94 |
| 1.利息收入 | 29346.61 |
| 存款利息收入 | 29346.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-153772.42 |
| 股票投资收益 | -69225.09 |
| 基金投资收益 | -84547.33 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17517593.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13305.51 |
| 减：二、费用 | 169529.02 |
| 1.管理人报酬 | 24497.1 |
| 2.托管费 | 4082.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5920.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135028.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17798242.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17798242.96 |
| 一、收入： | 20068871.78 |
| 1.利息收入 | 85810.97 |
| 存款利息收入 | 85810.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14659994.3 |
| 股票投资收益 | 562661.72 |
| 基金投资收益 | -15231196.23 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8540.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34492731.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150323.6 |
| 减：二、费用 | 538549.91 |
| 1.管理人报酬 | 71134.11 |
| 2.托管费 | 11855.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 151352.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 304207.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19530321.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19530321.87 |
| 一、收入： | 71566765.9 |
| 1.利息收入 | 52483.64 |
| 存款利息收入 | 52483.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10909775.86 |
| 股票投资收益 | 1113682.28 |
| 基金投资收益 | -12023835.22 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 377.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
82311134.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112923.94 |
| 减：二、费用 | 328840.49 |
| 1.管理人报酬 | 39750.16 |
| 2.托管费 | 6625.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 128756.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153708.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71237925.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71237925.41 |
| 一、收入： | 45618395.25 |
| 1.利息收入 | 82029.53 |
| 存款利息收入 | 82029.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56701881.04 |
| 股票投资收益 | -155939.72 |
| 基金投资收益 | -56621438.29 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 75496.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
102216100.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22146.26 |
| 减：二、费用 | 467202.4 |
| 1.管理人报酬 | 82970.45 |
| 2.托管费 | 13828.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16599.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 353804.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45151192.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45151192.85 |
| 一、收入： | -22636751.39 |
| 1.利息收入 | 41080.62 |
| 存款利息收入 | 41080.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25415009.36 |
| 股票投资收益 | -226015.72 |
| 基金投资收益 | -25209789.79 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20796.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2734345.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2832.35 |
| 减：二、费用 | 255954.75 |
| 1.管理人报酬 | 40998.26 |
| 2.托管费 | 6833.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14101.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194022.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22892706.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22892706.14 |
| 一、收入： | -147680708.7 |
| 1.利息收入 | 167527.4 |
| 存款利息收入 | 166419.06 |
| 债券利息收入 | 1108.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-109498017.2 |
| 股票投资收益 | 1944416.53 |
| 基金投资收益 | -111499583.59 |
| 债券投资收益 | -1521.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58671.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38688354.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
338135.75 |
| 减：二、费用 | 1399581.47 |
| 1.管理人报酬 | 160201.66 |
| 2.托管费 | 26700.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 817730.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 394949.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-149080290.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-149080290.17 |
| 一、收入： | -137131691.22 |
| 1.利息收入 | 108500.27 |
| 存款利息收入 | 107917.11 |
| 债券利息收入 | 583.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-76567875.53 |
| 股票投资收益 | 2675919.96 |
| 基金投资收益 | -79279983.29 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36187.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60980812.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
308496.87 |
| 减：二、费用 | 1101193.57 |
| 1.管理人报酬 | 106579.23 |
| 2.托管费 | 17763.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 780452.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196398.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-138232884.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-138232884.79 |
| 一、收入： | 31562946.29 |
| 1.利息收入 | 303389.17 |
| 存款利息收入 | 303144.3 |
| 债券利息收入 | 244.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41950607.39 |
| 股票投资收益 | -1554517.11 |
| 基金投资收益 | -40565748.43 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 169658.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72968858.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
241305.56 |
| 减：二、费用 | 1245616.84 |
| 1.管理人报酬 | 282356.1 |
| 2.托管费 | 47059.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 522865.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 393336.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30317329.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30317329.45 |
| 一、收入： | 34509914.01 |
| 1.利息收入 | 148161.96 |
| 存款利息收入 | 148161.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7546057.91 |
| 股票投资收益 | -205971.46 |
| 基金投资收益 | -7452538.59 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 112452.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41833575.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74234.78 |
| 减：二、费用 | 456741.99 |
| 1.管理人报酬 | 140437.68 |
| 2.托管费 | 23406.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 97636.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195261.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34053172.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34053172.02 |
| 一、收入： | -293068686.38 |
| 1.利息收入 | 449876.36 |
| 存款利息收入 | 449876.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-77791771.68 |
| 股票投资收益 | -137146881.63 |
| 基金投资收益 | 59299661.26 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55448.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-216531094.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
804303.56 |
| 减：二、费用 | 3002824.08 |
| 1.管理人报酬 | 856532.58 |
| 2.托管费 | 142755.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1613540.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 389995.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-296071510.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-296071510.46 |
| 一、收入： | -23867328.81 |
| 1.利息收入 | 285218.25 |
| 存款利息收入 | 285218.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-74217551.96 |
| 股票投资收益 | -136610521.78 |
| 基金投资收益 | 62363928.84 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29040.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49334540.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
730464.79 |
| 减：二、费用 | 2502325.54 |
| 1.管理人报酬 | 711425.68 |
| 2.托管费 | 118570.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1460441.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211887.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26369654.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26369654.35 |
