名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 2.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.488 | 1.84% |
申万菱信收益宝货币E | 0.4763 | 1.80% |
申万菱信收益宝货币A | 0.4219 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
申万菱信沪深300指数增强A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2013 | 2013-01-15 | 2013-01-15 | 2013-01-16 | 0.0015 |
2010 | 2010-01-15 | 2010-01-18 | 2010-01-19 | 0.035 |
2009 | 2009-07-22 | 2009-07-23 | 2009-07-24 | 0.02 |
2008 | 2008-03-10 | 2008-03-11 | 2008-03-12 | 0.036 |
2007 | 2007-12-03 | 2007-12-04 | 2007-12-05 | 0.15 |
2007 | 2007-09-06 | 2007-09-07 | 2007-09-10 | 0.15 |
2007 | 2007-06-01 | 2007-06-04 | 2007-06-05 | 0.16 |
2007 | 2007-03-08 | 2007-03-09 | 2007-03-12 | 0.08 |
2006 | 2006-12-18 | 2006-12-19 | 2006-12-20 | 0.088 |
2006 | 2006-11-14 | 2006-11-15 | 2006-11-16 | 0.045 |
2006 | 2006-05-16 | 2006-05-17 | 2006-05-18 | 0.017 |
2005 | 2005-04-15 | 2005-04-18 | 2005-04-19 | 0.01 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |