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基金买卖网 > 基金净值 > 诺安增利债券B (320009)
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诺安增利债券B（320009）
基金类型：债券型     成立日期：2009-09-01     基金规模：0.03亿份     基金经理： 张立 
基金全称：诺安增利债券型证券投资基金     基金管理人：诺安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率：     累计净值：

  • 近一周增长率
    0.54%
  • 近一月增长率
    0.47%
  • 近一季增长率
    3.04%
  • 近半年增长率
    -1.06%

购买状态：申购-   |  赎回-   |  定投-

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名称 成立以来收益 操作

诺安增利债券B资产负债

（单位：元）

资产：
银行存款 --
结算备付金 311538.4
存出保证金 2946.54
交易性金融资产 23953170.23
股票投资 1143417.0
基金投资 --
债券投资 22809753.23
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 49071.61
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 5875.2
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 24406915.08
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 3399587.91
应付证券清算款 --
应付赎回款 13575.92
应付管理人报酬 12275.31
应付托管费 3507.25
应付销售服务费 1640.5
应付税费 499277.62
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 35449.43
负债合计 3965313.94
所有者权益：
实收基金 12764207.31
所有者权益合计 20441601.14
负债和所有者权益合计 24406915.08
资产：
银行存款 94150.45
结算备付金 697362.59
存出保证金 3070.63
交易性金融资产 32883428.44
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 32883428.44
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 699614.55
应收证券清算款 28324.41
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 10657.91
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 34416608.98
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 24151.71
应付托管费 6900.5
应付销售服务费 7146.17
应付税费 499463.09
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 22688.57
负债合计 560350.04
所有者权益：
实收基金 20665699.22
所有者权益合计 33856258.94
负债和所有者权益合计 34416608.98
资产：
银行存款 36815.62
结算备付金 524261.26
存出保证金 2132.13
交易性金融资产 34864130.47
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 34864130.47
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 101819.01
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 9037.88
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 35538196.37
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 5653409.51
应付证券清算款 --
应付赎回款 54520.84
应付管理人报酬 17847.2
应付托管费 5099.18
应付销售服务费 2128.49
应付税费 499704.17
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 34300.0
负债合计 6267009.39
所有者权益：
实收基金 18377078.31
所有者权益合计 29271186.98
负债和所有者权益合计 35538196.37
资产：
银行存款 4027691.52
结算备付金 426937.17
存出保证金 9125.93
交易性金融资产 30435736.46
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 30435736.46
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 1000000.0
应收证券清算款 150.41
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 333745.41
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 36233386.9
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 40262.72
应付管理人报酬 19627.37
应付托管费 5607.83
应付销售服务费 2906.25
应付税费 499877.82
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 56324.62
负债合计 624606.61
所有者权益：
实收基金 20778083.66
所有者权益合计 35608780.29
负债和所有者权益合计 36233386.9
资产：
银行存款 582031.08
结算备付金 610019.04
存出保证金 6079.17
交易性金融资产 35390272.0
股票投资 5547423.0
基金投资 --
债券投资 29842849.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 65542.55
应收利息 551543.82
应收股利 --
应收申购款 219180.3
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 37424667.96
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 3100000.0
应付证券清算款 169724.21
应付赎回款 97201.84
应付管理人报酬 20013.65
应付托管费 5718.19
应付销售服务费 2803.56
应付税费 503985.88
应付利息 -1491.78
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 34346.24
负债合计 3945009.6
所有者权益：
实收基金 17907809.4
所有者权益合计 33479658.36
负债和所有者权益合计 37424667.96
资产：
银行存款 932930.2
结算备付金 481408.5
存出保证金 6914.65
交易性金融资产 51976835.01
股票投资 8404655.65
基金投资 --
债券投资 43572179.36
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 503025.05
应收股利 --
应收申购款 187614.65
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 54088728.06
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 6100000.0
应付证券清算款 300929.29
应付赎回款 55639.8
应付管理人报酬 26831.52
应付托管费 7666.13
应付销售服务费 3414.51
应付税费 502013.68
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 63857.12
负债合计 7082237.72
所有者权益：
实收基金 26597110.01
所有者权益合计 47006490.34
负债和所有者权益合计 54088728.06
资产：
银行存款 1312709.14
结算备付金 596982.63
存出保证金 6543.99
交易性金融资产 63888069.75
股票投资 5172905.96
基金投资 --
债券投资 58715163.79
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 740000.0
应收证券清算款 190054.34
应收利息 218771.7
应收股利 --
应收申购款 68088.53
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 67021220.08
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 13500000.0
应付证券清算款 69263.23
应付赎回款 176004.49
应付管理人报酬 31541.25
应付托管费 9011.79
应付销售服务费 5056.76
应付税费 499705.34
应付利息 -5063.02
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 110024.56
负债合计 14398981.96
所有者权益：
实收基金 30265974.97
所有者权益合计 52622238.12
负债和所有者权益合计 67021220.08
资产：
银行存款 754305.47
结算备付金 261246.16
存出保证金 2296.5
交易性金融资产 33080653.24
股票投资 3660263.68
基金投资 --
债券投资 29420389.56
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 829164.47
应收利息 96424.47
应收股利 --
应收申购款 1015094.26
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 36039184.57
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1200000.0
应付证券清算款 1111654.22
应付赎回款 109660.03
应付管理人报酬 19032.91
应付托管费 5437.96
应付销售服务费 2686.09
应付税费 499255.05
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 71136.73
负债合计 3026301.76
所有者权益：
实收基金 21391107.51
所有者权益合计 33012882.81
负债和所有者权益合计 36039184.57
资产：
银行存款 1254356.22
结算备付金 12610.38
存出保证金 3509.04
交易性金融资产 26200566.76
股票投资 3552963.08
基金投资 --
债券投资 22647603.68
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1147886.8
应收利息 98858.58
应收股利 --
应收申购款 1166040.27
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 29883828.05
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1000000.0
应付证券清算款 694824.65
应付赎回款 60124.19
应付管理人报酬 13817.81
应付托管费 3947.94
应付销售服务费 1860.3
应付税费 499211.5
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 115004.54
负债合计 2390121.92
所有者权益：
实收基金 19102752.42
所有者权益合计 27493706.13
负债和所有者权益合计 29883828.05
资产：
银行存款 1498922.27
结算备付金 69285.12
存出保证金 16389.62
交易性金融资产 22334736.37
股票投资 2665254.12
基金投资 --
债券投资 19669482.25
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 633935.36
应收利息 143445.04
应收股利 --
应收申购款 12005.71
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 24708719.49
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 215162.8
应付赎回款 --
应付管理人报酬 13500.95
应付托管费 3857.4
应付销售服务费 1769.24
应付税费 499217.84
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 157490.16
负债合计 915485.43
所有者权益：
实收基金 18159846.91
所有者权益合计 23793234.06
负债和所有者权益合计 24708719.49
资产：
银行存款 3528545.57
结算备付金 334369.53
存出保证金 8947.12
交易性金融资产 65924383.51
股票投资 1896954.16
基金投资 --
债券投资 64027429.35
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1171257.47
应收股利 --
应收申购款 3906.04
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 70971409.24
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 200000.0
应付证券清算款 1163.01
应付赎回款 18839.72
应付管理人报酬 41831.06
应付托管费 11951.72
应付销售服务费 1702.2
应付税费 503795.65
应付利息 -52.61
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 135000.22
负债合计 935096.24
所有者权益：
实收基金 53359967.84
所有者权益合计 70036313.0
负债和所有者权益合计 70971409.24
资产：
银行存款 3978517.84
结算备付金 452178.34
存出保证金 28467.49
交易性金融资产 66236462.84
股票投资 3368112.97
基金投资 --
债券投资 62868349.87
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 4500000.0
应收证券清算款 4551908.78
应收利息 525663.08
应收股利 --
应收申购款 1698.41
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 80274896.78
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 4500000.0
应付赎回款 4464.22
应付管理人报酬 53623.98
应付托管费 15321.15
应付销售服务费 1982.45
应付税费 503958.9
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 116534.9
负债合计 5217447.65
所有者权益：
实收基金 57366815.6
所有者权益合计 75057449.13
负债和所有者权益合计 80274896.78
资产：
银行存款 625044.94
结算备付金 304094.97
存出保证金 13567.99
交易性金融资产 125461629.2
股票投资 7815028.0
基金投资 --
债券投资 117646601.2
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2311152.45
应收利息 2256630.78
应收股利 --
应收申购款 283162.2
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 131255282.53
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 8000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 137930.41
应付管理人报酬 72776.46
应付托管费 20793.32
应付销售服务费 6017.11
应付税费 499047.6
应付利息 -2635.53
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 135058.86
负债合计 8912075.39
所有者权益：
实收基金 91961241.72
所有者权益合计 122343207.14
负债和所有者权益合计 131255282.53
资产：
银行存款 12344434.47
结算备付金 19582.18
存出保证金 61551.08
交易性金融资产 196394738.91
股票投资 30823353.01
基金投资 --
债券投资 165571385.9
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 2478739.87
应收股利 --
应收申购款 4587.29
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 211303633.8
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 3000000.0
应付证券清算款 1756303.35
应付赎回款 671677.57
应付管理人报酬 117550.12
应付托管费 33585.77
应付销售服务费 18199.88
应付税费 499047.6
应付利息 -833.43
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 122382.64
负债合计 6269181.89
所有者权益：
实收基金 150224706.41
所有者权益合计 205034451.91
负债和所有者权益合计 211303633.8
资产：
银行存款 7796000.34
结算备付金 4850482.47
存出保证金 96110.34
交易性金融资产 322852856.9
股票投资 52910643.4
基金投资 --
债券投资 269942213.5
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2497287.49
应收利息 3214311.89
应收股利 --
应收申购款 12634.92
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 341319684.35
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 13000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 80017.29
应付管理人报酬 397353.03
应付托管费 113529.46
应付销售服务费 68002.01
应付税费 499047.6
应付利息 176.04
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 80004.39
负债合计 14417512.75
所有者权益：
实收基金 237107482.43
所有者权益合计 326902171.6
负债和所有者权益合计 341319684.35
资产：
银行存款 16462971.24
结算备付金 1135849.02
存出保证金 94003.33
交易性金融资产 1165331822.64
股票投资 189774936.71
基金投资 --
债券投资 975556885.93
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 13000000.0
应收证券清算款 --
应收利息 15749526.02
应收股利 --
应收申购款 475505.34
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1212249677.59
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 9269783.64
应付赎回款 115222.94
应付管理人报酬 661529.19
应付托管费 189008.36
应付销售服务费 193585.52
应付税费 499047.6
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 138683.5
负债合计 11248626.59
所有者权益：
实收基金 829890824.86
所有者权益合计 1201001051.0
负债和所有者权益合计 1212249677.59
资产：
银行存款 160445624.98
结算备付金 1579073.28
存出保证金 51802.81
交易性金融资产 1061397029.62
股票投资 103136502.02
基金投资 --
债券投资 958260527.6
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 12461973.93
应收股利 --
应收申购款 226639.93
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1236162144.55
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 120899632.6
应付证券清算款 100080729.09
应付赎回款 164362.18
应付管理人报酬 494040.45
应付托管费 141154.41
应付销售服务费 70559.0
应付税费 499047.6
应付利息 95388.12
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 120089.67
负债合计 222620611.32
所有者权益：
实收基金 697440261.79
所有者权益合计 1013541533.23
负债和所有者权益合计 1236162144.55
资产：
银行存款 8618881.09
结算备付金 3081451.18
存出保证金 118708.73
交易性金融资产 1518771155.36
股票投资 186062055.16
基金投资 --
债券投资 1332709100.2
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 599999.9
应收利息 15917286.94
应收股利 --
应收申购款 3089969.75
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1550197452.95
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 475599014.15
应付证券清算款 3596660.08
应付赎回款 87573947.97
应付管理人报酬 847981.22
应付托管费 242280.35
应付销售服务费 105534.2
应付税费 499047.6
应付利息 379225.6
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 134079.34
负债合计 569101667.89
所有者权益：
实收基金 688099707.11
所有者权益合计 981095785.06
负债和所有者权益合计 1550197452.95
资产：
银行存款 18062838.48
结算备付金 800922.28
存出保证金 25408.14
交易性金融资产 232726735.3
股票投资 34635045.61
基金投资 --
债券投资 198091689.69
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 2983016.57
应收股利 --
应收申购款 5094198.93
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 259693119.7
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 2000000.0
应付证券清算款 9876512.89
应付赎回款 721438.02
应付管理人报酬 75123.83
应付托管费 21463.94
应付销售服务费 4840.27
应付税费 499047.6
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 20523.95
负债合计 13334442.8
所有者权益：
实收基金 177342011.47
所有者权益合计 246358676.9
负债和所有者权益合计 259693119.7
资产：
银行存款 1513471.82
结算备付金 1425241.31
存出保证金 22143.45
交易性金融资产 87078799.47
股票投资 6953806.7
基金投资 --
债券投资 80124992.77
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 94821.71
应收利息 1512844.81
应收股利 --
应收申购款 6229440.89
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 97876763.46
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 25500000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 624049.02
应付管理人报酬 36019.05
应付托管费 10291.14
应付销售服务费 3914.84
应付税费 499047.6
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 168846.4
负债合计 26914641.39
所有者权益：
实收基金 58866689.53
所有者权益合计 70962122.07
负债和所有者权益合计 97876763.46
资产：
银行存款 3770587.77
结算备付金 127622.33
存出保证金 37733.42
交易性金融资产 54358299.0
股票投资 3787696.5
基金投资 --
债券投资 50570602.5
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 600000.0
应收证券清算款 1274999.66
应收利息 1024469.31
应收股利 --
应收申购款 3877.5
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 61197588.99
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 900000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 3208508.8
应付管理人报酬 36171.38
应付托管费 10334.69
应付销售服务费 1836.24
应付税费 499047.6
应付利息 283.5
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 122308.75
负债合计 4790078.54
所有者权益：
实收基金 50992104.13
所有者权益合计 56407510.45
负债和所有者权益合计 61197588.99
资产：
银行存款 3176394.58
结算备付金 633295.75
存出保证金 10071.85
交易性金融资产 62162027.1
股票投资 4886781.0
基金投资 --
债券投资 57275246.1
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1438213.24
应收股利 --
应收申购款 472939.58
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 67892942.1
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 10000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 215539.88
应付管理人报酬 35528.23
应付托管费 10150.9
应付销售服务费 2244.0
应付税费 295390.2
应付利息 6458.28
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 198514.96
负债合计 10768600.66
所有者权益：
实收基金 51825661.41
所有者权益合计 57124341.44
负债和所有者权益合计 67892942.1
资产：
银行存款 6388537.67
结算备付金 386595.74
存出保证金 250000.0
交易性金融资产 96771753.4
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 96771753.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1600000.0
应收利息 1974280.17
应收股利 --
应收申购款 31011.7
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 107402178.68
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 24600000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 1768916.29
应付管理人报酬 52004.32
应付托管费 14858.36
应付销售服务费 7020.31
应付税费 247645.8
应付利息 17744.95
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 451328.08
负债合计 27161375.3
所有者权益：
实收基金 74419940.83
所有者权益合计 80240803.38
负债和所有者权益合计 107402178.68
资产：
银行存款 4350241.09
结算备付金 897500.65
存出保证金 250000.0
交易性金融资产 112211180.6
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 112211180.6
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 2163730.14
应收股利 --
应收申购款 1846486.47
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 121719138.95
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 36000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 1180005.62
应付管理人报酬 52735.65
应付托管费 15067.31
应付销售服务费 7861.61
应付税费 46628.4
应付利息 9000.0
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 449660.79
负债合计 37763770.18
所有者权益：
实收基金 77950974.51
所有者权益合计 83955368.77
负债和所有者权益合计 121719138.95
资产：
银行存款 3852257.95
结算备付金 732343.65
存出保证金 250000.0
交易性金融资产 119339690.7
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 119339690.7
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 3240282.96
应收利息 1683455.11
应收股利 --
应收申购款 368365.07
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 129466395.44
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 36599730.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 1579681.63
应付管理人报酬 56797.98
应付托管费 16228.02
应付销售服务费 8300.98
应付税费 --
应付利息 17519.12
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 350554.95
负债合计 38632520.13
所有者权益：
实收基金 87261669.85
所有者权益合计 90833875.31
负债和所有者权益合计 129466395.44
资产：
银行存款 5847378.54
结算备付金 249492.55
存出保证金 250000.0
交易性金融资产 143607376.2
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 143607376.2
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 20300000.0
应收证券清算款 --
应收利息 1942223.16
应收股利 --
应收申购款 1491955.41
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 173688425.86
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 51500000.0
应付证券清算款 1519620.27
应付赎回款 514291.38
应付管理人报酬 71132.72
应付托管费 20323.65
应付销售服务费 12366.57
应付税费 --
应付利息 19039.16
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 448382.39
负债合计 54155166.17
所有者权益：
实收基金 114004862.01
所有者权益合计 119533259.69
负债和所有者权益合计 173688425.86
资产：
银行存款 5438983.58
结算备付金 1223729.3
存出保证金 250000.0
交易性金融资产 155528513.98
股票投资 976212.38
基金投资 --
债券投资 154552301.6
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 20000000.0
应收证券清算款 3503631.32
应收利息 2762877.95
应收股利 --
应收申购款 100000.0
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 188807736.13
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 19666.67
应付赎回款 85248.44
应付管理人报酬 106990.89
应付托管费 30568.83
应付销售服务费 17045.02
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 350035.7
负债合计 852584.07
所有者权益：
实收基金 177188372.09
所有者权益合计 187955152.06
负债和所有者权益合计 188807736.13
资产：
银行存款 12871110.11
结算备付金 494381.38
存出保证金 250000.0
交易性金融资产 108530966.16
股票投资 910933.76
基金投资 --
债券投资 107620032.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 7000000.0
应收证券清算款 --
应收利息 1448073.51
应收股利 --
应收申购款 906261.85
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 131500793.01
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1025339.84
应付赎回款 2819356.81
应付管理人报酬 72905.52
应付托管费 20830.16
应付销售服务费 1102.98
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 450378.83
负债合计 4417835.3
所有者权益：
实收基金 122895239.73
所有者权益合计 127082957.71
负债和所有者权益合计 131500793.01
资产：
银行存款 131261603.78
结算备付金 1724024.91
存出保证金 250000.0
交易性金融资产 280827023.97
股票投资 30727415.97
基金投资 --
债券投资 250099608.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 4823457.48
应收利息 2846770.78
应收股利 --
应收申购款 32740674.6
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 454473555.52
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 109599695.6
应付证券清算款 --
应付赎回款 51338163.58
应付管理人报酬 201547.11
应付托管费 57584.87
应付销售服务费 10353.03
应付税费 --
应付利息 5844.49
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 101668.54
负债合计 161466245.42
所有者权益：
实收基金 288745440.65
所有者权益合计 293007310.1
负债和所有者权益合计 454473555.52
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