诺安增利债券B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-299666.48元 |
| 本期利润 |
108050.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
987319.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3522元 |
| 期末基金资产净值 |
4222604.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.506元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-185698.2元 |
| 本期利润 |
187774.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2820975.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3947元 |
| 期末基金资产净值 |
11139687.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.559元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-529928.81元 |
| 本期利润 |
-920603.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2322元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1472548.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4068元 |
| 期末基金资产净值 |
5433990.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.501元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-677017.34元 |
| 本期利润 |
-451140.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2026704.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3733元 |
| 期末基金资产净值 |
8824315.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.626元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
494264.23元 |
| 本期利润 |
697696.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2254005.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5572元 |
| 期末基金资产净值 |
7168719.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.772元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6395.06元 |
| 本期利润 |
293446.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0468元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2518527.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4517元 |
| 期末基金资产净值 |
9348523.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.677元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1916203.75元 |
| 本期利润 |
1136935.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1591元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3486692.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4456元 |
| 期末基金资产净值 |
12969179.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.657元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
602028.83元 |
| 本期利润 |
98767.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1247706.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2593元 |
| 期末基金资产净值 |
7078340.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.471元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
233610.92元 |
| 本期利润 |
453323.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
884507.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1716元 |
| 期末基金资产净值 |
7099758.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.378元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
125344.64元 |
| 本期利润 |
-14121.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
552934.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1425元 |
| 期末基金资产净值 |
4857627.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.252元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-102193.44元 |
| 本期利润 |
-167037.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
388105.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.109元 |
| 期末基金资产净值 |
4444864.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-76058.26元 |
| 本期利润 |
-171257.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
488586.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1152元 |
| 期末基金资产净值 |
5290878.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.247元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2364001.52元 |
| 本期利润 |
-931889.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1640016.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1331元 |
| 期末基金资产净值 |
15701346.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.274元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1773941.44元 |
| 本期利润 |
98361.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6174361.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1656元 |
| 期末基金资产净值 |
49118391.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.317元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8340460.46元 |
| 本期利润 |
-14053764.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0462元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5603402.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2361元 |
| 期末基金资产净值 |
31431088.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.324元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2419433.68元 |
| 本期利润 |
3864753.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
116316786.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2917元 |
| 期末基金资产净值 |
565135974.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.417元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18329805.62元 |
| 本期利润 |
-1572172.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72285839.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3019元 |
| 期末基金资产净值 |
339420257.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.418元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11001245.32元 |
| 本期利润 |
-2476809.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30869361.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2579元 |
| 期末基金资产净值 |
165748027.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.385元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1773886.66元 |
| 本期利润 |
2483463.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2731元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2392651.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3136元 |
| 期末基金资产净值 |
10306723.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.351元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
341636.34元 |
| 本期利润 |
595810.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2481446.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1727元 |
| 期末基金资产净值 |
16977253.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
784507.2元 |
| 本期利润 |
479589.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0571元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
366509.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0823元 |
| 期末基金资产净值 |
4817397.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
599425.61元 |
| 本期利润 |
469980.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0396元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
428208.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0817元 |
| 期末基金资产净值 |
5670603.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
471644.66元 |
| 本期利润 |
595727.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1051783.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0573元 |
| 期末基金资产净值 |
19535993.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
266241.85元 |
| 本期利润 |
616428.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
812249.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0481元 |
| 期末基金资产净值 |
17959215.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1197220.47元 |
| 本期利润 |
-761354.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
632291.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0315元 |
| 期末基金资产净值 |
20716785.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-411356.08元 |
| 本期利润 |
-450726.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1197664.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0415元 |
| 期末基金资产净值 |
30057229.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
881695.47元 |
| 本期利润 |
-1031921.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3399847.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0561元 |
| 期末基金资产净值 |
64034228.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
177203.2元 |
| 本期利润 |
201263.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105601.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.029元 |
| 期末基金资产净值 |
3742195.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-99346.07元 |
| 本期利润 |
592927.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-705733.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0151元 |
| 期末基金资产净值 |
47335957.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.3% |
