诺安多策略混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20008163.46元 |
| 本期利润 |
21097396.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
239074446.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7963元 |
| 期末基金资产净值 |
539312599.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.796元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2106440.44元 |
| 本期利润 |
-1784185.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1955元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4552099.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5017元 |
| 期末基金资产净值 |
13625173.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.502元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4752648.29元 |
| 本期利润 |
-5206473.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6569959.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7018元 |
| 期末基金资产净值 |
15931527.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.702元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2432888.34元 |
| 本期利润 |
-1612857.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10253439.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.085元 |
| 期末基金资产净值 |
19703704.89元 |
| 期末基金份额净值 |
2.085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12515723.7元 |
| 本期利润 |
213070.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12072327.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2495元 |
| 期末基金资产净值 |
21733848.92元 |
| 期末基金份额净值 |
2.25元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
125.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5242319.59元 |
| 本期利润 |
2371965.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45386471.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.256元 |
| 期末基金资产净值 |
81653579.35元 |
| 期末基金份额净值 |
2.26元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11133731.96元 |
| 本期利润 |
21237036.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4681元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46245582.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1222元 |
| 期末基金资产净值 |
90772839.34元 |
| 期末基金份额净值 |
2.203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
120.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3730225.78元 |
| 本期利润 |
636493.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31516687.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7173元 |
| 期末基金资产净值 |
75454331.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.717元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10095660.35元 |
| 本期利润 |
13317917.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3905元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35597672.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7003元 |
| 期末基金资产净值 |
86432193.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7041729.7元 |
| 本期利润 |
7536996.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2908元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15018656.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5864元 |
| 期末基金资产净值 |
40630692.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.586元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6369657.54元 |
| 本期利润 |
-7318543.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2708元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7763635.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2953元 |
| 期末基金资产净值 |
34050930.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.295元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3589458.71元 |
| 本期利润 |
-3899216.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11143854.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.425元 |
| 期末基金资产净值 |
37365166.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.425元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1065628.59元 |
| 本期利润 |
-2831247.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0833元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17528128.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5729元 |
| 期末基金资产净值 |
48125736.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.573元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4269833.85元 |
| 本期利润 |
-3996263.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18614463.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5487元 |
| 期末基金资产净值 |
52542112.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.549元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8503642.99元 |
| 本期利润 |
-6634419.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1738元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24514399.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6639元 |
| 期末基金资产净值 |
61440585.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.664元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11554645.53元 |
| 本期利润 |
-10272674.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2652元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21677989.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5691元 |
| 期末基金资产净值 |
59772516.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.569元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51543326.0元 |
| 本期利润 |
42366976.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7679元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31619734.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8479元 |
| 期末基金资产净值 |
68910581.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.848元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59753932.8元 |
| 本期利润 |
46781174.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6506元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40597564.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9092元 |
| 期末基金资产净值 |
85248911.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.909元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
95460624.95元 |
| 本期利润 |
82754080.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3353元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42776876.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2624元 |
| 期末基金资产净值 |
207286239.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.272元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40352489.18元 |
| 本期利润 |
29154287.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2423666.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
263720852.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61685123.57元 |
| 本期利润 |
78942216.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1927元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-49112929.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1379元 |
| 期末基金资产净值 |
338747067.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29821246.89元 |
| 本期利润 |
14206993.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-91295253.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.228元 |
| 期末基金资产净值 |
312790698.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.781元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-129489765.77元 |
| 本期利润 |
-11690792.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-142290623.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2928元 |
| 期末基金资产净值 |
369977880.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.761元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-70017767.95元 |
| 本期利润 |
15277352.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-114164133.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.195元 |
| 期末基金资产净值 |
471330959.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.805元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-82880525.97元 |
| 本期利润 |
-195718381.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1889元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-165797844.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1991元 |
| 期末基金资产净值 |
666778056.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.801元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.9% |
