| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安积极回报混合C | 2.115 | 5.07% |
| 诺安积极回报混合A | 1.998 | 5.05% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.3159 | 3.38% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.2974 | 3.37% |
| 诺安创新驱动混合C | 0.89 | 3.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5708 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.43 | 2.24% |
| 诺安天天宝B | 0.477 | 2.06% |
| 诺安天天宝E | 0.477 | 2.06% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5076 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 22428833.94 |
| 1.利息收入 | 25418.37 |
| 存款利息收入 | 25418.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21008266.52 |
| 股票投资收益 | 20889468.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2533.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 116264.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1089233.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
305915.76 |
| 减：二、费用 | 1331437.19 |
| 1.管理人报酬 | 1013170.22 |
| 2.托管费 | 168861.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149405.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21097396.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21097396.75 |
| 一、收入： | -1637884.61 |
| 1.利息收入 | 2440.52 |
| 存款利息收入 | 2440.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1963201.12 |
| 股票投资收益 | -2044012.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1980.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 78830.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
322254.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
621.38 |
| 减：二、费用 | 146301.22 |
| 1.管理人报酬 | 112246.87 |
| 2.托管费 | 18707.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 15346.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1784185.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1784185.83 |
| 一、收入： | -4852934.76 |
| 1.利息收入 | 16445.09 |
| 存款利息收入 | 16067.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4417630.14 |
| 股票投资收益 | -4520324.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -56059.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 158754.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-453825.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2075.6 |
| 减：二、费用 | 353538.84 |
| 1.管理人报酬 | 277892.23 |
| 2.托管费 | 46315.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 29325.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5206473.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5206473.6 |
| 一、收入： | -1430476.36 |
| 1.利息收入 | 9226.46 |
| 存款利息收入 | 9226.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2261261.17 |
| 股票投资收益 | -2360016.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11471.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 87283.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
820030.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1527.52 |
| 减：二、费用 | 182381.15 |
| 1.管理人报酬 | 143134.08 |
| 2.托管费 | 23855.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 15391.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1612857.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1612857.51 |
| 一、收入： | 1866820.82 |
| 1.利息收入 | 51681.43 |
| 存款利息收入 | 48800.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14106004.37 |
| 股票投资收益 | 12355207.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1750797.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12302653.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11788.17 |
| 减：二、费用 | 1653750.27 |
| 1.管理人报酬 | 1010152.78 |
| 2.托管费 | 168358.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 440623.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 34615.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
213070.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
213070.55 |
| 一、收入： | 3221643.66 |
| 1.利息收入 | 37481.33 |
| 存款利息收入 | 34600.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6045863.37 |
| 股票投资收益 | 5162645.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 883217.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2870354.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8652.96 |
| 减：二、费用 | 849678.07 |
| 1.管理人报酬 | 652583.7 |
| 2.托管费 | 108763.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29749.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 58581.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2371965.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2371965.59 |
| 一、收入： | 22992079.1 |
| 1.利息收入 | 63442.11 |
| 存款利息收入 | 63442.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12766232.34 |
| 股票投资收益 | 10806604.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1959627.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10103304.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59100.14 |
| 减：二、费用 | 1755042.63 |
| 1.管理人报酬 | 1247602.89 |
| 2.托管费 | 207933.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 151877.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147628.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21237036.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21237036.47 |
| 一、收入： | 1495517.42 |
| 1.利息收入 | 24128.78 |
| 存款利息收入 | 24128.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4560621.48 |
| 股票投资收益 | 3718897.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 841724.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3093732.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4499.56 |
| 减：二、费用 | 859024.04 |
| 1.管理人报酬 | 604156.33 |
| 2.托管费 | 100692.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 85005.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69169.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
636493.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
636493.38 |
| 一、收入： | 15597517.15 |
| 1.利息收入 | 93742.49 |
| 存款利息收入 | 69217.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12270735.12 |
| 股票投资收益 | 11845215.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 425519.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3222257.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10782.38 |
| 减：二、费用 | 2279599.64 |
| 1.管理人报酬 | 808518.54 |
| 2.托管费 | 134753.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1244466.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91861.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13317917.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13317917.51 |
| 一、收入： | 8678179.81 |
| 1.利息收入 | 50198.48 |
| 存款利息收入 | 34152.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8129591.91 |
| 股票投资收益 | 7834414.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 295177.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
495266.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3123.05 |
| 减：二、费用 | 1141183.74 |
| 1.管理人报酬 | 292994.67 |
| 2.托管费 | 48832.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 752467.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 46889.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7536996.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7536996.07 |
| 一、收入： | -4605402.77 |
| 1.利息收入 | 134252.37 |
| 存款利息收入 | 70518.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3794134.97 |
| 股票投资收益 | -4230755.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 436620.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-948885.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3365.56 |
| 减：二、费用 | 2713140.5 |
| 1.管理人报酬 | 592667.82 |
| 2.托管费 | 98777.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1928647.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93047.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7318543.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7318543.27 |
| 一、收入： | -2520964.58 |
| 1.利息收入 | 94149.27 |
| 存款利息收入 | 36858.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2307231.37 |
| 股票投资收益 | -2541924.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 234693.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-309757.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1875.06 |
| 减：二、费用 | 1378251.67 |
| 1.管理人报酬 | 315342.07 |
| 2.托管费 | 52557.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 938798.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71554.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3899216.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3899216.25 |
| 一、收入： | 827234.15 |
| 1.利息收入 | 69049.09 |
| 存款利息收入 | 67154.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2517446.12 |
| 股票投资收益 | 2046105.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 471340.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1765618.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6357.61 |
| 减：二、费用 | 3658481.41 |
| 1.管理人报酬 | 831535.27 |
| 2.托管费 | 138589.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2547906.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140450.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2831247.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2831247.26 |
| 一、收入： | -2367682.41 |
| 1.利息收入 | 37836.35 |
| 存款利息收入 | 35941.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2682211.93 |
| 股票投资收益 | -2968866.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 286654.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
273570.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3122.93 |
| 减：二、费用 | 1628581.2 |
| 1.管理人报酬 | 423376.51 |
| 2.托管费 | 70562.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1062751.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71890.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3996263.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3996263.61 |
| 一、收入： | -3386161.68 |
| 1.利息收入 | 96287.34 |
| 存款利息收入 | 96287.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5365169.95 |
| 股票投资收益 | -5519599.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 154429.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1869223.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13497.84 |
| 减：二、费用 | 3248258.22 |
| 1.管理人报酬 | 888475.89 |
| 2.托管费 | 148079.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2059480.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152222.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6634419.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6634419.9 |
| 一、收入： | -8649809.76 |
| 1.利息收入 | 47700.54 |
| 存款利息收入 | 47700.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9985848.64 |
| 股票投资收益 | -10104704.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 118855.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1281970.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6367.47 |
| 减：二、费用 | 1622864.9 |
| 1.管理人报酬 | 426627.7 |
| 2.托管费 | 71104.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1046650.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78481.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10272674.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10272674.66 |
| 一、收入： | 48126913.27 |
| 1.利息收入 | 138905.25 |
| 存款利息收入 | 138905.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56938638.86 |
| 股票投资收益 | 56785826.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 152812.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9176349.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
225718.47 |
| 减：二、费用 | 5759936.58 |
| 1.管理人报酬 | 1370604.89 |
| 2.托管费 | 228434.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3964966.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195931.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42366976.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42366976.69 |
| 一、收入： | 50489615.71 |
| 1.利息收入 | 80585.54 |
| 存款利息收入 | 80585.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63174885.65 |
| 股票投资收益 | 63053045.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 121840.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12972757.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
206902.38 |
| 减：二、费用 | 3708440.77 |
| 1.管理人报酬 | 878513.71 |
| 2.托管费 | 146418.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2580848.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102659.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46781174.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46781174.94 |
| 一、收入： | 97357850.18 |
| 1.利息收入 | 577693.47 |
| 存款利息收入 | 317955.6 |
| 债券利息收入 | 243264.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109347845.35 |
| 股票投资收益 | 104191221.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2899997.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2256626.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12706544.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138855.97 |
| 减：二、费用 | 14603769.84 |
| 1.管理人报酬 | 3962999.12 |
| 2.托管费 | 660499.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9296003.96 |
| 5.利息支出 | 361583.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 361583.82 |
| 6.其他费用 | 322683.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82754080.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82754080.34 |
| 一、收入： | 33720694.5 |
| 1.利息收入 | 332319.58 |
| 存款利息收入 | 135881.66 |
| 债券利息收入 | 179964.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44556147.82 |
| 股票投资收益 | 42604482.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -50545.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2002211.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11198201.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30428.88 |
| 减：二、费用 | 4566407.1 |
| 1.管理人报酬 | 2030091.16 |
| 2.托管费 | 338348.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1938176.4 |
| 5.利息支出 | 118492.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 118492.98 |
| 6.其他费用 | 141298.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29154287.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29154287.4 |
| 一、收入： | 89871010.62 |
| 1.利息收入 | 620693.83 |
| 存款利息收入 | 412923.45 |
| 债券利息收入 | 98745.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71834898.52 |
| 股票投资收益 | 69891504.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1017204.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2960598.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17257092.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
158325.59 |
| 减：二、费用 | 10928794.37 |
| 1.管理人报酬 | 5242271.06 |
| 2.托管费 | 873711.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4368528.03 |
| 5.利息支出 | 37059.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37059.68 |
| 6.其他费用 | 407223.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78942216.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78942216.25 |
| 一、收入： | 19763700.97 |
| 1.利息收入 | 311931.27 |
| 存款利息收入 | 217816.04 |
| 债券利息收入 | 33423.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35015248.09 |
| 股票投资收益 | 32240211.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2775036.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15614253.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50775.1 |
| 减：二、费用 | 5556707.57 |
| 1.管理人报酬 | 2752137.6 |
| 2.托管费 | 458689.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2131934.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213945.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14206993.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14206993.4 |
| 一、收入： | 5712365.95 |
| 1.利息收入 | 465310.59 |
| 存款利息收入 | 455788.75 |
| 债券利息收入 | 9521.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-112861667.17 |
| 股票投资收益 | -117977341.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5115673.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
117798973.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
309749.2 |
| 减：二、费用 | 17403158.39 |
| 1.管理人报酬 | 7400476.53 |
| 2.托管费 | 1233412.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8334886.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 434382.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11690792.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11690792.44 |
| 一、收入： | 25888537.97 |
| 1.利息收入 | 209891.04 |
| 存款利息收入 | 209891.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59882371.54 |
| 股票投资收益 | -63597900.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3715528.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
85295120.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
265897.67 |
| 减：二、费用 | 10611185.12 |
| 1.管理人报酬 | 4254788.98 |
| 2.托管费 | 709131.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5430367.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216896.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15277352.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15277352.85 |
| 一、收入： | -181084783.58 |
| 1.利息收入 | 779618.96 |
| 存款利息收入 | 779618.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69545456.7 |
| 股票投资收益 | -69604793.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59336.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-112837855.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
518909.3 |
| 减：二、费用 | 14633597.53 |
| 1.管理人报酬 | 5735148.63 |
| 2.托管费 | 955858.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7792659.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149931.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-195718381.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-195718381.11 |
