| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信健康优加混… | 0.7269 | 3.05% |
| 光大保德信健康优加混… | 0.734 | 3.03% |
| 光大保德信消费股票A | 1.1052 | 2.86% |
| 光大保德信消费股票C | 1.099 | 2.84% |
| 光大保德信专精特新混… | 0.8109 | 2.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5292 | 1.97% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5292 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 光大保德信添天利理财债券B规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 中报 | 3065.05 | 614.45 | 0.25% |
| 第二季度报 | 4365.48 | -770.42 | 0.20% |
| 第一季度报 | 5991.57 | 1384.87 | 0.57% |
| 年报 | 5230.23 | -2851.44 | 0.54% |
| 第四季度报 | 5230.23 | -3936.99 | 0.62% |
| 第三季度报 | 10090.07 | -423.85 | 0.06% |
| 中报 | 12787.19 | 1509.40 | 0.28% |
| 第二季度报 | 12787.19 | -9303.78 | 0.58% |
| 第一季度报 | 26484.16 | 10813.18 | 2.04% |
| 年报 | 9428.09 | 718.16 | 0.16% |
| 第四季度报 | 9428.09 | 567.26 | 0.12% |
| 第三季度报 | 9526.66 | 61.29 | 0.01% |
| 2013-08-24中报 | 8482.50 | 89.61 | 0.02% |
| 2013-07-18第二季度报 | 8482.50 | 42.98 | 0.01% |
| 2013-04-20第一季度报 | 10001.14 | 46.63 | 0.01% |
| 2013-03-27年报 | 11035.19 | -14678.85 | 0.76% |
| 2013-01-19第四季度报 | 11035.19 | -1475.10 | 0.24% |
| 2012-10-25第三季度报 | 21849.06 | -13225.70 | 0.69% |
| 2012-06-20基金合同生效公告书 | 82378.66 | -- | --% |
