中银理财14天债券B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1115884745.72 |
| 结算备付金 |
666666.67 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
534941605.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
534941605.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2230964.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1653723982.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2664.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
120401.3 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182053.51 |
| 负债合计 |
387409.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1653336572.16 |
| 所有者权益合计 |
1653336572.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1653723982.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1204160400.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9537422505.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9151422505.53 |
| 资产支持证券投资 |
386000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29544852.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10771127758.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1017030431.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2162543.56 |
| 应付托管费 |
640753.61 |
| 应付销售服务费 |
95389.53 |
| 应付税费 |
41841.1 |
| 应付利息 |
257339.86 |
| 应收利润 |
5493627.03 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107587.02 |
| 负债合计 |
1025940389.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9745187369.26 |
| 所有者权益合计 |
9745187369.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
10771127758.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2406769515.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7410023036.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7039023036.5 |
| 资产支持证券投资 |
371000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1463278899.91 |
| 应收证券清算款 |
1149732374.38 |
| 应收利息 |
27740157.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12457543983.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1354226688.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2639570.28 |
| 应付托管费 |
782094.89 |
| 应付销售服务费 |
120571.55 |
| 应付税费 |
35333.68 |
| 应付利息 |
1319553.83 |
| 应收利润 |
8101032.5 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79000.0 |
| 负债合计 |
1367406079.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11090137904.1 |
| 所有者权益合计 |
11090137904.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
12457543983.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1755560279.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9490321419.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9490321419.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
985982118.97 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29609769.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1006000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12262479587.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
946918906.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2020043.62 |
| 应付托管费 |
598531.41 |
| 应付销售服务费 |
95388.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
179432.5 |
| 应收利润 |
7184389.89 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80607.22 |
| 负债合计 |
957201743.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11305277844.7 |
| 所有者权益合计 |
11305277844.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
12262479587.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1204852946.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2306930988.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2306930988.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9690047.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
204623.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3521678605.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
398719160.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
657901.21 |
| 应付托管费 |
194933.67 |
| 应付销售服务费 |
42171.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
308833.68 |
| 应收利润 |
3849828.94 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139000.0 |
| 负债合计 |
403958288.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3117720317.56 |
| 所有者权益合计 |
3117720317.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
3521678605.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
164307430.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
389.79 |
| 交易性金融资产 |
405315042.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
405315042.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
838844.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
570521707.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
118969621.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
105697.97 |
| 应付托管费 |
31317.92 |
| 应付销售服务费 |
25862.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
16351.33 |
| 应收利润 |
330785.81 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88343.16 |
| 负债合计 |
119617238.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
450904469.59 |
| 所有者权益合计 |
450904469.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
570521707.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
895969631.49 |
| 结算备付金 |
4629862.24 |
| 存出保证金 |
5471.42 |
| 交易性金融资产 |
2699846529.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2699846529.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1599192318.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18536720.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5218223534.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
821208168.18 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
865405.95 |
| 应付托管费 |
256416.59 |
| 应付销售服务费 |
66545.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
194371.26 |
| 应收利润 |
2473303.48 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59000.0 |
| 负债合计 |
825197476.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4393026057.64 |
| 所有者权益合计 |
4393026057.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
5218223534.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1304735605.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1620656803.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1620656803.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8462399.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200170000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3134024808.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
727788550.12 |
| 应付证券清算款 |
20067434.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
454810.94 |
| 应付托管费 |
134758.79 |
| 应付销售服务费 |
53859.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
57079.78 |
| 应收利润 |
1231145.83 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73644.58 |
| 负债合计 |
749908740.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2384116068.2 |
| 所有者权益合计 |
2384116068.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
3134024808.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1258227630.09 |
| 结算备付金 |
714285.71 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
979032078.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
979032078.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13754695.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2251728689.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
318799440.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
441764.45 |
| 应付托管费 |
130893.17 |
| 应付销售服务费 |
67691.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
18480.13 |
| 应收利润 |
1855599.8 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59000.0 |
| 负债合计 |
321407028.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1930321661.26 |
| 所有者权益合计 |
1930321661.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
2251728689.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
936509306.64 |
| 结算备付金 |
9318535.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1221291149.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1221291149.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
150009345.01 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17551584.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6756360.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
56250.0 |
| 资产总计 |
2341492531.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
459819170.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
423086.33 |
| 应付托管费 |
125358.91 |
| 应付销售服务费 |
86851.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
17453.11 |
| 应收利润 |
1641285.95 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78424.36 |
| 负债合计 |
462236662.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1879255869.18 |
| 所有者权益合计 |
1879255869.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
2341492531.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1660606552.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1560058885.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1560058885.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
340211910.33 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28277060.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3589154408.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
585298722.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
681421.69 |
| 应付托管费 |
201902.71 |
| 应付销售服务费 |
202365.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
85644.72 |
| 应收利润 |
2656381.53 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69000.0 |
| 负债合计 |
589247673.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2999906735.36 |
| 所有者权益合计 |
2999906735.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
3589154408.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1489285014.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1479750970.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1479750970.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99000268.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34188139.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3623010.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3105847402.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
290759534.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
754400.12 |
| 应付托管费 |
223525.97 |
| 应付销售服务费 |
259634.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
24122.12 |
| 应收利润 |
3168594.62 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88343.16 |
| 负债合计 |
295313387.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2810534015.54 |
| 所有者权益合计 |
2810534015.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
3105847402.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6760881806.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
649305221.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
649305221.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2684095032.54 |
| 应收证券清算款 |
62243163.29 |
| 应收利息 |
39362588.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
832063714.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11027951526.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
150479574.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1434996.65 |
| 应付托管费 |
425184.16 |
| 应付销售服务费 |
234803.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
21827.52 |
| 应收利润 |
13011996.27 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79000.0 |
| 负债合计 |
165724449.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10862227076.1 |
| 所有者权益合计 |
10862227076.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
11027951526.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1065993227.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1949960722.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1949960722.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
910802711.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39384823.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2262000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3968403485.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1121721.17 |
| 应付托管费 |
332361.83 |
| 应付销售服务费 |
276624.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2435084.84 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201915.13 |
| 负债合计 |
14457369.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3953946116.12 |
| 所有者权益合计 |
3953946116.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
3968403485.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10730375606.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
35714.29 |
| 交易性金融资产 |
3943758983.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3943758983.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1802644108.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
59282695.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3044772200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19580869308.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1181288889.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2103586.58 |
| 应付托管费 |
623284.93 |
| 应付销售服务费 |
848023.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
125203.13 |
| 应收利润 |
16565576.36 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149800.0 |
| 负债合计 |
1201791214.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18379078094.2 |
| 所有者权益合计 |
18379078094.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
19580869308.7 |
