| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方创新医疗股票A | 0.8432 | 1.49% |
| 东方创新医疗股票C | 0.8389 | 1.49% |
| 东方新能源汽车主题混… | 1.7565 | 0.72% |
| 东方鑫享价值成长一年… | 0.533 | 0.55% |
| 东方区域发展混合 | 1.0751 | 0.54% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.5804 | 2.01% |
| 东方金账簿货币A | 0.5804 | 2.01% |
| 东方金元宝货币A | 0.5023 | 1.86% |
| 东方金元宝货币C | 0.4746 | 1.76% |
| 东方金证通货币B | 0.4564 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 28396.61 | -- | -- | 14954.23 | 52.66% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 14352.97 | -- | -- | 7499.67 | 52.25% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 21230.74 | -- | -- | 16544.99 | 77.93% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 8582.98 | -- | -- | 6557.88 | 76.41% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 19598.68 | -- | -- | 306.42 | 1.56% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 10691.46 | -- | -- | 83.83 | 0.78% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 20562.37 | -- | -- | 62.31 | 0.30% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 9346.37 | -- | -- | 43.83 | 0.47% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 20275.39 | -- | -- | 383.36 | 1.89% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 10447.88 | -- | -- | 348.21 | 3.33% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 33040.54 | -- | -- | 217.70 | 0.66% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 20066.14 | -- | -- | 106.05 | 0.53% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 26309.76 | -- | -- | 111.49 | 0.42% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 10185.16 | -- | -- | 63.40 | 0.62% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 25792.01 | -- | -- | 265.13 | 1.03% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 13425.97 | -- | -- | 167.66 | 1.25% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 13232.44 | -- | -- | 726.54 | 5.49% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 4776.97 | -- | -- | 377.22 | 7.90% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 9105.61 | -- | -- | 970.97 | 10.66% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 5038.84 | -- | -- | 578.95 | 11.49% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 8271.55 | -- | -- | 431.76 | 5.22% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 3535.36 | -- | -- | 254.36 | 7.19% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 5708.59 | -- | -- | 596.13 | 10.44% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 2869.70 | -- | -- | 329.47 | 11.48% | -- | -- |
| 2011-12-31 | 1598.85 | -- | -- | 65.17 | 4.08% | -- | -- |
| 2011-06-30 | 553.49 | -- | -- | 35.97 | 6.50% | -- | -- |
| 2010-12-31 | 629.94 | -- | -- | 68.70 | 10.91% | -- | -- |
| 2010-06-30 | 259.09 | -- | -- | 39.51 | 15.25% | -- | -- |
| 2009-12-31 | 693.52 | -- | -- | 149.10 | 21.50% | -- | -- |
| 2009-06-30 | 447.86 | -- | -- | 82.81 | 18.49% | -- | -- |
| 2008-12-31 | 536.53 | -- | -- | 83.34 | 15.53% | -- | -- |
| 2008-06-30 | 192.35 | -- | -- | 3.29 | 1.71% | -- | -- |
| 2007-12-31 | 680.55 | -- | -- | 6.93 | 1.02% | -- | -- |
