| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7312 | 3.75% |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7262 | 3.74% |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.7518 | 3.58% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8411 | 3.15% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8377 | 3.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.7667 | 2.20% |
| 东方金账簿货币A | 0.7667 | 2.20% |
| 东方金元宝货币A | 0.486 | 1.84% |
| 东方金证通货币B | 0.4608 | 1.74% |
| 东方金元宝货币C | 0.4587 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4210186.9 |
| 1.利息收入 | 342540.86 |
| 存款利息收入 | 119114.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7940757.3 |
| 股票投资收益 | 1972766.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1723332.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4244659.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12503339.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9854.47 |
| 减：二、费用 | 1919367.12 |
| 1.管理人报酬 | 1339915.52 |
| 2.托管费 | 357310.71 |
| 3.销售服务费 | 19754.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6129554.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6129554.02 |
| 一、收入： | 2942996.68 |
| 1.利息收入 | 97383.04 |
| 存款利息收入 | 78321.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3954424.73 |
| 股票投资收益 | 1210764.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 838982.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1904678.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1113370.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4559.07 |
| 减：二、费用 | 980399.39 |
| 1.管理人报酬 | 686415.45 |
| 2.托管费 | 183044.09 |
| 3.销售服务费 | 10139.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97943.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1962597.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1962597.29 |
| 一、收入： | -11768335.57 |
| 1.利息收入 | 293443.79 |
| 存款利息收入 | 276302.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5127508.55 |
| 股票投资收益 | -615073.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1590396.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4152185.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17193966.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4678.29 |
| 减：二、费用 | 2054503.41 |
| 1.管理人报酬 | 1435265.28 |
| 2.托管费 | 382737.29 |
| 3.销售服务费 | 21172.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13822838.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13822838.98 |
| 一、收入： | -703308.47 |
| 1.利息收入 | 150540.6 |
| 存款利息收入 | 140069.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4581973.26 |
| 股票投资收益 | 1909730.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 870264.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1801978.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5438385.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2563.18 |
| 减：二、费用 | 1047514.09 |
| 1.管理人报酬 | 734156.06 |
| 2.托管费 | 195774.87 |
| 3.销售服务费 | 10830.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105380.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1750822.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1750822.56 |
| 一、收入： | 36450618.8 |
| 1.利息收入 | 2476143.21 |
| 存款利息收入 | 382112.96 |
| 债券利息收入 | 1160304.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39644923.36 |
| 股票投资收益 | 36966096.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16783.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2695610.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5692519.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22071.24 |
| 减：二、费用 | 3810583.72 |
| 1.管理人报酬 | 1822869.06 |
| 2.托管费 | 404175.7 |
| 3.销售服务费 | 21811.59 |
| 4.交易费用 | 1348478.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32640035.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32640035.08 |
| 一、收入： | 12930255.63 |
| 1.利息收入 | 1415621.93 |
| 存款利息收入 | 280835.36 |
| 债券利息收入 | 369170.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4688681.26 |
| 股票投资收益 | 3510292.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4321.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1182710.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6822686.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3265.71 |
| 减：二、费用 | 1964428.74 |
| 1.管理人报酬 | 1046115.19 |
| 2.托管费 | 209223.04 |
| 3.销售服务费 | 11142.93 |
| 4.交易费用 | 592176.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105380.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10965826.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10965826.89 |
| 一、收入： | 28877718.83 |
| 1.利息收入 | 4257071.65 |
| 存款利息收入 | 1046596.16 |
| 债券利息收入 | 1889932.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21677107.02 |
| 股票投资收益 | 21091504.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 210184.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 375418.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2777571.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
165968.58 |
| 减：二、费用 | 3997066.12 |
| 1.管理人报酬 | 2178995.19 |
| 2.托管费 | 435799.02 |
| 3.销售服务费 | 87775.0 |
| 4.交易费用 | 1120921.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24880652.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24880652.71 |
| 一、收入： | 12248352.66 |
| 1.利息收入 | 1175187.27 |
| 存款利息收入 | 402414.78 |
| 债券利息收入 | 728235.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14291502.38 |
| 股票投资收益 | 13968536.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -28099.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 351065.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3302086.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83749.17 |
| 减：二、费用 | 1197194.08 |
| 1.管理人报酬 | 661652.22 |
| 2.托管费 | 132330.42 |
| 3.销售服务费 | 1703.92 |
| 4.交易费用 | 309071.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91088.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11051158.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11051158.58 |
| 一、收入： | 12597568.88 |
| 1.利息收入 | 2285390.78 |
| 存款利息收入 | 670287.69 |
| 债券利息收入 | 1235154.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4504838.63 |
| 股票投资收益 | 4276781.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 202819.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25238.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5517624.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
289714.96 |
| 减：二、费用 | 2578699.11 |
| 1.管理人报酬 | 1307581.68 |
| 2.托管费 | 232501.4 |
| 3.销售服务费 | 1109.54 |
| 4.交易费用 | 875525.59 |
| 5.利息支出 | 2752.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10018869.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10018869.77 |
| 一、收入： | 7309315.3 |
| 1.利息收入 | 882857.07 |
| 存款利息收入 | 306739.0 |
| 债券利息收入 | 382952.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5295533.88 |
| 股票投资收益 | 5111939.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 183509.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 85.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
924566.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
206358.16 |
| 减：二、费用 | 880729.41 |
| 1.管理人报酬 | 519962.75 |
| 2.托管费 | 79994.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 200217.1 |
| 5.利息支出 | 2752.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2752.54 |
| 6.其他费用 | 77414.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6428585.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6428585.89 |
| 一、收入： | -5859061.82 |
| 1.利息收入 | 1934400.62 |
| 存款利息收入 | 123790.06 |
| 债券利息收入 | 1032191.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5813959.59 |
| 股票投资收益 | -6293660.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76870.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 402829.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2014844.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35341.23 |
| 减：二、费用 | 1790293.97 |
| 1.管理人报酬 | 996388.34 |
| 2.托管费 | 153290.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 357943.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 280722.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7649355.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7649355.79 |
| 一、收入： | -1627562.82 |
| 1.利息收入 | 1122298.78 |
| 存款利息收入 | 60462.92 |
| 债券利息收入 | 497366.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86573.05 |
| 股票投资收益 | -335589.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 97173.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 324988.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2870939.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34505.19 |
| 减：二、费用 | 896928.46 |
| 1.管理人报酬 | 543445.62 |
| 2.托管费 | 83607.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 144333.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124572.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2524491.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2524491.28 |
| 一、收入： | 3304938.94 |
| 1.利息收入 | 171152.06 |
| 存款利息收入 | 14513.22 |
| 债券利息收入 | 46225.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1395324.48 |
| 股票投资收益 | -858545.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -536778.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4264014.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
265096.91 |
| 减：二、费用 | 437994.5 |
| 1.管理人报酬 | 132899.24 |
| 2.托管费 | 22149.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 202381.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80477.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2866944.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2866944.44 |
| 一、收入： | 14948618.27 |
| 1.利息收入 | 6188058.07 |
| 存款利息收入 | 231528.6 |
| 债券利息收入 | 4335255.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11846476.54 |
| 股票投资收益 | 12850162.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1616829.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 613143.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3099960.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14043.77 |
| 减：二、费用 | 4277161.38 |
| 1.管理人报酬 | 2562825.39 |
| 2.托管费 | 427137.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 994862.43 |
| 5.利息支出 | 48393.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48393.01 |
| 6.其他费用 | 243943.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10671456.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10671456.89 |
| 一、收入： | 3908641.63 |
| 1.利息收入 | 1252493.93 |
| 存款利息收入 | 197640.03 |
| 债券利息收入 | 586461.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2070763.5 |
| 股票投资收益 | 1970625.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -205720.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 305858.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
581332.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4052.14 |
| 减：二、费用 | 880427.27 |
| 1.管理人报酬 | 562552.91 |
| 2.托管费 | 93758.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 163349.4 |
| 5.利息支出 | 11862.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11862.24 |
| 6.其他费用 | 48903.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3028214.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3028214.36 |
| 一、收入： | 4556429.17 |
| 1.利息收入 | 7584716.11 |
| 存款利息收入 | 154077.59 |
| 债券利息收入 | 5240603.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12857281.62 |
| 股票投资收益 | 5391074.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18246855.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -1500.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9303559.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
525435.01 |
| 减：二、费用 | 2899590.87 |
| 1.管理人报酬 | 2109617.34 |
| 2.托管费 | 324556.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 209659.29 |
| 5.利息支出 | 112300.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 112300.71 |
| 6.其他费用 | 143457.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1656838.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1656838.3 |
| 一、收入： | 15817741.36 |
| 1.利息收入 | 20923635.05 |
| 存款利息收入 | 158833.1 |
| 债券利息收入 | 19607344.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11727432.98 |
| 股票投资收益 | 11066519.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 422223.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 238690.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17486598.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
653272.19 |
| 减：二、费用 | 11052184.14 |
| 1.管理人报酬 | 7276570.84 |
| 2.托管费 | 1119472.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 839195.23 |
| 5.利息支出 | 1438545.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1438545.65 |
| 6.其他费用 | 378400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4765557.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4765557.22 |
| 一、收入： | 12324408.59 |
| 1.利息收入 | 9989941.61 |
| 存款利息收入 | 107745.96 |
| 债券利息收入 | 8871384.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6646391.89 |
| 股票投资收益 | 2069775.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4464626.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 111989.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4940907.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
628982.76 |
| 减：二、费用 | 5505202.41 |
| 1.管理人报酬 | 3928179.51 |
| 2.托管费 | 604335.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 347407.81 |
| 5.利息支出 | 441438.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 441438.67 |
| 6.其他费用 | 183841.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6819206.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6819206.18 |
| 一、收入： | 230361982.61 |
| 1.利息收入 | 62880472.27 |
| 存款利息收入 | 17351586.9 |
| 债券利息收入 | 31841964.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
134772013.97 |
| 股票投资收益 | 135579006.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1119988.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 312995.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1612284.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31097212.09 |
| 减：二、费用 | 38446781.25 |
| 1.管理人报酬 | 27529791.41 |
| 2.托管费 | 4235352.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1176570.82 |
| 5.利息支出 | 5047666.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5047666.48 |
| 6.其他费用 | 457400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
191915201.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
191915201.36 |
| 一、收入： | 186289281.94 |
| 1.利息收入 | 42659954.88 |
| 存款利息收入 | 10279710.63 |
| 债券利息收入 | 20330964.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
141847437.49 |
| 股票投资收益 | 144127841.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2498039.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 217636.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
775635.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1006254.29 |
| 减：二、费用 | 25595838.67 |
| 1.管理人报酬 | 17658366.81 |
| 2.托管费 | 2716671.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 702132.21 |
| 5.利息支出 | 4317906.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4317906.91 |
| 6.其他费用 | 200760.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
160693443.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
160693443.27 |
| 一、收入： | 35579417.31 |
| 1.利息收入 | 12516204.6 |
| 存款利息收入 | 172193.66 |
| 债券利息收入 | 10122288.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10614127.78 |
| 股票投资收益 | 10436967.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -28498.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 205659.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12096817.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
352267.69 |
| 减：二、费用 | 4633269.99 |
| 1.管理人报酬 | 3133078.02 |
| 2.托管费 | 482011.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 239490.5 |
| 5.利息支出 | 362289.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 362289.56 |
| 6.其他费用 | 416400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30946147.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30946147.32 |
| 一、收入： | 23809582.18 |
| 1.利息收入 | 9519384.82 |
| 存款利息收入 | 156093.4 |
| 债券利息收入 | 7207401.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6972205.97 |
| 股票投资收益 | 9474888.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2708421.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 205739.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6980767.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
337223.48 |
| 减：二、费用 | 3289574.46 |
| 1.管理人报酬 | 2397333.58 |
| 2.托管费 | 368820.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 191109.51 |
| 5.利息支出 | 125473.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 125473.55 |
| 6.其他费用 | 206837.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20520007.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20520007.72 |
| 一、收入： | 17444359.0 |
| 1.利息收入 | 24527001.07 |
| 存款利息收入 | 155243.81 |
| 债券利息收入 | 21122835.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1976490.7 |
| 股票投资收益 | -7888572.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8190308.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1674755.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9597370.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
538237.94 |
| 减：二、费用 | 12161933.59 |
| 1.管理人报酬 | 8721785.9 |
| 2.托管费 | 1341813.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 122663.78 |
| 5.利息支出 | 1568270.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1568270.68 |
| 6.其他费用 | 407400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5282425.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5282425.41 |
| 一、收入： | 17612832.92 |
| 1.利息收入 | 12826775.76 |
| 存款利息收入 | 99948.52 |
| 债券利息收入 | 10837747.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14584567.93 |
| 股票投资收益 | 995856.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11963890.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1624821.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10164649.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
366138.97 |
| 减：二、费用 | 6618101.59 |
| 1.管理人报酬 | 4628072.27 |
| 2.托管费 | 712011.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 65711.6 |
| 5.利息支出 | 1014469.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1014469.29 |
| 6.其他费用 | 197837.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10994731.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10994731.33 |
| 一、收入： | 76955343.12 |
| 1.利息收入 | 40167495.12 |
| 存款利息收入 | 262644.17 |
| 债券利息收入 | 37050557.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14706803.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14706803.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20225198.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1855845.98 |
| 减：二、费用 | 16318518.53 |
| 1.管理人报酬 | 11842090.2 |
| 2.托管费 | 1821859.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46437.73 |
| 5.利息支出 | 2188730.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2188730.63 |
| 6.其他费用 | 419400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60636824.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60636824.59 |
| 一、收入： | 56321457.74 |
| 1.利息收入 | 23228160.42 |
| 存款利息收入 | 150854.93 |
| 债券利息收入 | 21710834.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9106427.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9106427.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22667088.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1319780.88 |
| 减：二、费用 | 9236064.86 |
| 1.管理人报酬 | 6571572.52 |
| 2.托管费 | 1011011.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13875.24 |
| 5.利息支出 | 1429246.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1429246.27 |
| 6.其他费用 | 210359.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47085392.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47085392.88 |
| 一、收入： | 17261203.46 |
| 1.利息收入 | 39659109.7 |
| 存款利息收入 | 658730.88 |
| 债券利息收入 | 34741685.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9948573.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9948573.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16153889.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3704557.18 |
| 减：二、费用 | 15949682.92 |
| 1.管理人报酬 | 12711996.47 |
| 2.托管费 | 1955691.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17913.28 |
| 5.利息支出 | 991181.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 991181.46 |
| 6.其他费用 | 272900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1311520.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1311520.54 |
| 一、收入： | 5332522.29 |
| 1.利息收入 | 11678529.32 |
| 存款利息收入 | 601278.45 |
| 债券利息收入 | 7535874.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-569740.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -569740.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7922222.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2145955.5 |
| 减：二、费用 | 5558318.27 |
| 1.管理人报酬 | 4629667.13 |
| 2.托管费 | 712256.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11647.59 |
| 5.利息支出 | 127141.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 127141.24 |
| 6.其他费用 | 77605.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-225795.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-225795.98 |
