东方成长收益灵活配置混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3339260.52 |
| 存出保证金 |
4443.26 |
| 交易性金融资产 |
195417776.54 |
| 股票投资 |
124592846.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70824929.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
491249.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1801.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
201307788.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21571.19 |
| 应付管理人报酬 |
100905.02 |
| 应付托管费 |
26907.97 |
| 应付销售服务费 |
1479.53 |
| 应付税费 |
1614.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1347324.81 |
| 负债合计 |
1499803.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
160862436.49 |
| 所有者权益合计 |
199807985.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
201307788.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3301506.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9700.14 |
| 交易性金融资产 |
216673038.67 |
| 股票投资 |
125479413.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
91193625.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
209.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
219984455.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
64466.13 |
| 应付管理人报酬 |
108048.03 |
| 应付托管费 |
28812.79 |
| 应付销售服务费 |
1591.4 |
| 应付税费 |
3973.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1262127.69 |
| 负债合计 |
1469019.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
169282289.17 |
| 所有者权益合计 |
218515435.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
219984455.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5605111.63 |
| 结算备付金 |
20138.2 |
| 存出保证金 |
10750.43 |
| 交易性金融资产 |
194938902.46 |
| 股票投资 |
124316333.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70622569.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30006670.68 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2418.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
230583991.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1656.55 |
| 应付管理人报酬 |
116491.14 |
| 应付托管费 |
31064.3 |
| 应付销售服务费 |
1717.16 |
| 应付税费 |
2751.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1385185.07 |
| 负债合计 |
1538865.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
178983252.47 |
| 所有者权益合计 |
229045126.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
230583991.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4256601.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
11629.72 |
| 交易性金融资产 |
222094222.2 |
| 股票投资 |
141206749.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80887472.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29002304.11 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1557.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
255366315.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21796.03 |
| 应付管理人报酬 |
120870.05 |
| 应付托管费 |
32232.01 |
| 应付销售服务费 |
1784.03 |
| 应付税费 |
1810.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1264383.34 |
| 负债合计 |
1442876.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
189130056.81 |
| 所有者权益合计 |
253923438.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
255366315.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44880235.71 |
| 结算备付金 |
1898140.69 |
| 存出保证金 |
76258.29 |
| 交易性金融资产 |
212834552.61 |
| 股票投资 |
132828552.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80006000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
20544.86 |
| 应收利息 |
658953.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2723.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
290371409.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29929302.48 |
| 应付赎回款 |
15945.95 |
| 应付管理人报酬 |
129149.12 |
| 应付托管费 |
34439.81 |
| 应付销售服务费 |
1898.08 |
| 应付税费 |
1376.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1348235.67 |
| 负债合计 |
31686882.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
191495600.99 |
| 所有者权益合计 |
258684526.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
290371409.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23069593.46 |
| 结算备付金 |
72007.57 |
| 存出保证金 |
93638.06 |
| 交易性金融资产 |
161047194.08 |
| 股票投资 |
131062194.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29985000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1118365.15 |
| 应收利息 |
281952.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9589.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
255692340.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
56589.47 |
| 应付管理人报酬 |
172560.19 |
| 应付托管费 |
34512.05 |
| 应付销售服务费 |
1842.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1260013.84 |
| 负债合计 |
1631822.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
206722448.32 |
| 所有者权益合计 |
254060517.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
255692340.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106592499.6 |
| 结算备付金 |
392740.71 |
| 存出保证金 |
200343.54 |
| 交易性金融资产 |
269216008.34 |
| 股票投资 |
134350508.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
134865500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
166400519.6 |
| 应收证券清算款 |
9225106.79 |
| 应收利息 |
1391149.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4116.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
553422484.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
67199.18 |
| 应付管理人报酬 |
390556.61 |
| 应付托管费 |
78111.35 |
| 应付销售服务费 |
4543.01 |
| 应付税费 |
251.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1308365.58 |
| 负债合计 |
2083413.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
470826561.01 |
| 所有者权益合计 |
551339071.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
553422484.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53214690.99 |
| 结算备付金 |
95473.86 |
| 存出保证金 |
20779.83 |
| 交易性金融资产 |
10570294.59 |
| 股票投资 |
5900514.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4669780.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25911.05 |
| 应收利息 |
140009.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
228403.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64295562.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
235798.63 |
| 应付管理人报酬 |
72438.46 |
| 应付托管费 |
14487.69 |
| 应付销售服务费 |
225.85 |
| 应付税费 |
1564.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1245930.85 |
| 负债合计 |
1672568.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49122042.32 |
| 所有者权益合计 |
62622994.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
64295562.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40847011.86 |
| 结算备付金 |
33944.5 |
| 存出保证金 |
180883.36 |
| 交易性金融资产 |
125209777.16 |
| 股票投资 |
76028047.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49181730.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50391145.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
695078.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12835.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
217370676.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11197.9 |
| 应付管理人报酬 |
145432.55 |
| 应付托管费 |
29086.5 |
| 应付销售服务费 |
398.25 |
| 应付税费 |
2904.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1213226.66 |
| 负债合计 |
1816617.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
181326157.39 |
| 所有者权益合计 |
215554059.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
217370676.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45368718.97 |
| 结算备付金 |
501084.24 |
| 存出保证金 |
72393.85 |
| 交易性金融资产 |
6021536.0 |
| 股票投资 |
1781336.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4240200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4078154.82 |
| 应收利息 |
122331.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3264.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56167483.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
272687.05 |
| 应付赎回款 |
7908.89 |
| 应付管理人报酬 |
69534.76 |
| 应付托管费 |
10697.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
560.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1152034.79 |
| 负债合计 |
1943616.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44139627.19 |
| 所有者权益合计 |
54223866.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
56167483.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15089292.58 |
| 结算备付金 |
368948.54 |
| 存出保证金 |
48318.72 |
| 交易性金融资产 |
44748650.0 |
| 股票投资 |
13078150.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31670500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5380590.53 |
| 应收利息 |
288270.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4066.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65928137.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5250.47 |
| 应付管理人报酬 |
71957.6 |
| 应付托管费 |
11070.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3268.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1348220.05 |
| 负债合计 |
1754864.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52462957.27 |
| 所有者权益合计 |
64173272.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
65928137.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17093780.28 |
| 结算备付金 |
443213.52 |
| 存出保证金 |
95850.75 |
| 交易性金融资产 |
33506350.5 |
| 股票投资 |
18129750.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15376600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30380135.19 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
305094.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8846.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81833270.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13018.7 |
| 应付管理人报酬 |
86916.93 |
| 应付托管费 |
13371.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1342.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1210673.52 |
| 负债合计 |
1513933.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60823773.08 |
| 所有者权益合计 |
80319337.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
81833270.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21361282.47 |
| 结算备付金 |
96883.3 |
| 存出保证金 |
171114.06 |
| 交易性金融资产 |
41877685.19 |
| 股票投资 |
37486622.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4391062.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35000252.5 |
| 应收证券清算款 |
12219259.99 |
| 应收利息 |
120163.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11344.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110857986.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10342972.35 |
| 应付赎回款 |
245499.62 |
| 应付管理人报酬 |
132899.24 |
| 应付托管费 |
22149.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
804.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1495625.55 |
| 负债合计 |
12344184.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72446559.51 |
| 所有者权益合计 |
98513801.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
110857986.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
177628.08 |
| 结算备付金 |
1133464.81 |
| 存出保证金 |
202747.45 |
| 交易性金融资产 |
148952677.93 |
| 股票投资 |
104131588.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44821089.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
109956174.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1314062.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11650.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
261748406.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
177959.56 |
| 应付管理人报酬 |
331962.3 |
| 应付托管费 |
55327.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1434330.34 |
| 负债合计 |
3887145.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
191625454.89 |
| 所有者权益合计 |
257861261.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
261748406.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4123196.91 |
| 结算备付金 |
231371.47 |
| 存出保证金 |
137218.48 |
| 交易性金融资产 |
200589104.0 |
| 股票投资 |
34274608.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
166314495.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000510.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1342413.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
721.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
306424536.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
34299862.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
111854.31 |
| 应付管理人报酬 |
331194.56 |
| 应付托管费 |
55199.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4744.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1258099.61 |
| 负债合计 |
37427513.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
205831051.24 |
| 所有者权益合计 |
268997022.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
306424536.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
271974055.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
125902.98 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
50597.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
272150556.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
931183.81 |
| 应付管理人报酬 |
49211.43 |
| 应付托管费 |
7570.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1210093.0 |
| 负债合计 |
3448089.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
207936977.34 |
| 所有者权益合计 |
268702467.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
272150556.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2876213.25 |
| 结算备付金 |
907143.63 |
| 存出保证金 |
112087.53 |
| 交易性金融资产 |
531410109.04 |
| 股票投资 |
57143909.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
474266199.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6541541.8 |
| 应收利息 |
10464788.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31150.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
552343033.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
56333.69 |
| 应付管理人报酬 |
555925.44 |
| 应付托管费 |
85526.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
26829.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1234287.9 |
| 负债合计 |
53112630.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
388713502.68 |
| 所有者权益合计 |
499230403.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
552343033.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18714298.88 |
| 结算备付金 |
82137.0 |
| 存出保证金 |
160408.87 |
| 交易性金融资产 |
434297734.19 |
| 股票投资 |
37060807.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
397236926.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000180.0 |
| 应收证券清算款 |
14938.1 |
| 应收利息 |
7108080.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9084.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
500386862.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
72608.04 |
| 应付管理人报酬 |
527799.27 |
| 应付托管费 |
81199.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1158294.49 |
| 负债合计 |
2691993.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
385993485.28 |
| 所有者权益合计 |
497694868.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
500386862.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11596212.19 |
| 结算备付金 |
5680305.66 |
| 存出保证金 |
284989.08 |
| 交易性金融资产 |
874550325.22 |
| 股票投资 |
36392492.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
838157833.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000270.0 |
| 应收证券清算款 |
120514217.57 |
| 应收利息 |
11451122.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50422.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1124127865.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
120000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
73510.96 |
| 应付管理人报酬 |
1138753.84 |
| 应付托管费 |
175192.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
7397.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1043254.69 |
| 负债合计 |
123119571.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
788353700.16 |
| 所有者权益合计 |
1001008293.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1124127865.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2951533258.79 |
| 结算备付金 |
896090.42 |
| 存出保证金 |
111034.42 |
| 交易性金融资产 |
1541555767.04 |
| 股票投资 |
128909309.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1412646457.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2850003515.0 |
| 应收证券清算款 |
4080141.81 |
| 应收利息 |
18820325.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
381478.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7367381611.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
779389.16 |
| 应付管理人报酬 |
7589173.59 |
| 应付托管费 |
1167565.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1074079.34 |
| 负债合计 |
11086800.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5596869263.53 |
| 所有者权益合计 |
7356294810.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
7367381611.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
476899.89 |
| 结算备付金 |
502420.87 |
| 存出保证金 |
27925.69 |
| 交易性金融资产 |
105802656.04 |
| 股票投资 |
17676050.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
88126605.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
299937.26 |
| 应收利息 |
3280864.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99148.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110489852.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6499991.9 |
| 应付证券清算款 |
21480.41 |
| 应付赎回款 |
438170.7 |
| 应付管理人报酬 |
112998.83 |
| 应付托管费 |
17384.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
136.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
964481.8 |
| 负债合计 |
8080326.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82490845.75 |
| 所有者权益合计 |
102409525.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
110489852.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
199845.65 |
| 结算备付金 |
2093960.44 |
| 存出保证金 |
143020.4 |
| 交易性金融资产 |
128015751.92 |
| 股票投资 |
12868929.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
115146822.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
299546.62 |
| 应收利息 |
1396661.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6141.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
132154928.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2999994.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
680382.59 |
| 应付管理人报酬 |
140315.06 |
| 应付托管费 |
21586.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
350.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1072975.62 |
| 负债合计 |
4929929.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
112930379.01 |
| 所有者权益合计 |
127224998.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
132154928.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27405.64 |
| 结算备付金 |
3028786.42 |
| 存出保证金 |
75378.27 |
| 交易性金融资产 |
474955712.99 |
| 股票投资 |
40072517.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
434883195.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
102910435.37 |
| 应收证券清算款 |
1398698.28 |
| 应收利息 |
9925582.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7824.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
592329824.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
849681.87 |
| 应付管理人报酬 |
656818.29 |
| 应付托管费 |
101048.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
970741.02 |
| 负债合计 |
2613224.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
549081530.51 |
| 所有者权益合计 |
589716599.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
592329824.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
185111.01 |
| 结算备付金 |
1281314.43 |
| 存出保证金 |
67742.11 |
| 交易性金融资产 |
667490189.56 |
| 股票投资 |
58378722.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
609111466.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
47040310.56 |
| 应收证券清算款 |
525070.07 |
| 应收利息 |
5838954.14 |
| 应收股利 |
785811.42 |
| 应收申购款 |
14068.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
723228571.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
61700000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
749351.64 |
| 应付管理人报酬 |
718860.52 |
| 应付托管费 |
110593.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
20230.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1071668.86 |
| 负债合计 |
64385096.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
607714117.62 |
| 所有者权益合计 |
658843475.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
723228571.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
774765.54 |
| 结算备付金 |
4653951.96 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
661466277.9 |
| 股票投资 |
21394512.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
640071765.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
130000555.0 |
| 应收证券清算款 |
463379.03 |
| 应收利息 |
13857524.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56197.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
811522651.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2213266.04 |
| 应付管理人报酬 |
839070.5 |
| 应付托管费 |
129087.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8182.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
991811.08 |
| 负债合计 |
54404480.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
708207630.49 |
| 所有者权益合计 |
757118170.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
811522651.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
409842.24 |
| 结算备付金 |
11826418.06 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
871649005.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
871649005.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1496550.9 |
| 应收利息 |
9515182.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14660.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
895161659.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2689156.7 |
| 应付管理人报酬 |
960885.78 |
| 应付托管费 |
147828.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1735.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
873698.26 |
| 负债合计 |
14680726.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
838073000.22 |
| 所有者权益合计 |
880480933.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
895161659.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1953140.38 |
| 结算备付金 |
2493379.6 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1124042950.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1124042950.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99500349.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23713462.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21739.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1251975021.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
114000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1042715.55 |
| 应付赎回款 |
1757442.26 |
| 应付管理人报酬 |
1266734.12 |
| 应付托管费 |
194882.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
9605.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
756398.84 |
| 负债合计 |
119032412.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1130109970.4 |
| 所有者权益合计 |
1132942608.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1251975021.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4953757.96 |
| 结算备付金 |
12843921.32 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1433407934.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1433407934.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
66500299.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8094157.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
84980.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1525885051.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
74479842.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8323944.98 |
| 应付管理人报酬 |
1615185.43 |
| 应付托管费 |
248490.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
10319.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
746109.56 |
| 负债合计 |
85441244.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1440957180.1 |
| 所有者权益合计 |
1440443806.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1525885051.34 |
