东方成长收益灵活配置混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
739208.82元 |
| 本期利润 |
-721064.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0358元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6299080.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3216元 |
| 期末基金资产净值 |
23968811.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
353050.1元 |
| 本期利润 |
262529.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7365702.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37元 |
| 期末基金资产净值 |
25322320.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.272元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
387019.04元 |
| 本期利润 |
-1584243.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0729元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7566473.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3589元 |
| 期末基金资产净值 |
26580185.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2609元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
423774.09元 |
| 本期利润 |
-208305.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9218975.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4211元 |
| 期末基金资产净值 |
28966015.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3231元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4675834.39元 |
| 本期利润 |
4499908.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1609元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9084417.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4026元 |
| 期末基金资产净值 |
30033983.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3309元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
433665.64元 |
| 本期利润 |
1815229.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0553元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
805700.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0344元 |
| 期末基金资产净值 |
28396583.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15401733.12元 |
| 本期利润 |
11099495.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7149349.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2077元 |
| 期末基金资产净值 |
39870657.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1585元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14287560.88元 |
| 本期利润 |
11014102.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0727元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9782709.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1817元 |
| 期末基金资产净值 |
61981932.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1511元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4459005.52元 |
| 本期利润 |
9975460.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0804元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17063551.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0853元 |
| 期末基金资产净值 |
214596726.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0727元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5504019.7元 |
| 本期利润 |
6428585.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0927元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7065732.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1444元 |
| 期末基金资产净值 |
54223866.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5634511.71元 |
| 本期利润 |
-7649355.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8348549.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1435元 |
| 期末基金资产净值 |
64173272.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
346448.56元 |
| 本期利润 |
-2524491.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0334元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16553520.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2455元 |
| 期末基金资产净值 |
80319337.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1397070.01元 |
| 本期利润 |
2866944.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20922532.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2605元 |
| 期末基金资产净值 |
98513801.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.227元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13771417.0元 |
| 本期利润 |
10671456.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54374916.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2559元 |
| 期末基金资产净值 |
257861261.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2446882.3元 |
| 本期利润 |
3028214.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46446137.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2035元 |
| 期末基金资产净值 |
268997022.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7646721.37元 |
| 本期利润 |
1656838.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44454963.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1928元 |
| 期末基金资产净值 |
268702467.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22252156.08元 |
| 本期利润 |
4765557.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89584669.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2079元 |
| 期末基金资产净值 |
499230403.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11760113.85元 |
| 本期利润 |
6819206.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78543819.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1835元 |
| 期末基金资产净值 |
497694868.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
190302917.08元 |
| 本期利润 |
191915201.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
142321958.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1628元 |
| 期末基金资产净值 |
1001008293.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
159917807.99元 |
| 本期利润 |
160693443.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0669元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1341283208.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2162元 |
| 期末基金资产净值 |
7356294810.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18849330.08元 |
| 本期利润 |
30946147.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13946784.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1525元 |
| 期末基金资产净值 |
102409525.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.12元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13539239.81元 |
| 本期利润 |
20520007.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0571元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12591375.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1006元 |
| 期末基金资产净值 |
127224998.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14879796.12元 |
| 本期利润 |
5282425.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40635069.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.074元 |
| 期末基金资产净值 |
589716599.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21159381.07元 |
| 本期利润 |
10994731.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51129357.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0841元 |
| 期末基金资产净值 |
658843475.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40411626.26元 |
| 本期利润 |
60636824.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0695元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42193354.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0596元 |
| 期末基金资产净值 |
757118170.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24418304.22元 |
| 本期利润 |
47085392.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0477元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32264106.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0385元 |
| 期末基金资产净值 |
880480933.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17465410.49元 |
| 本期利润 |
1311520.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2832638.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
1132942608.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7696426.55元 |
| 本期利润 |
-225795.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-513373.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0004元 |
| 期末基金资产净值 |
1440443806.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
