| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 华宝致远混合(QDII)A | 0.9827 | 2.05% |
| 华宝致远混合(QDII)C | 0.9654 | 2.05% |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 3.3612 | 2.05% |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 3.3899 | 2.04% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.7765 | 0.45% |
| 东方永泰纯债1年定期… | 1.1246 | 0.21% |
| 东方永泰纯债1年定期… | 1.1365 | 0.21% |
| 东方享悦90天滚动持… | 1.0035 | 0.17% |
| 东方享悦90天滚动持… | 1.0037 | 0.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.4793 | 1.91% |
| 东方金账簿货币A | 0.4792 | 1.91% |
| 东方金元宝货币A | 0.4648 | 1.76% |
| 东方金证通货币B | 0.447 | 1.67% |
| 东方金元宝货币C | 0.4371 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2585.74 |
| 1.利息收入 | 4208.47 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-74674.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72937.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114.66 |
| 减：二、费用 | 664.27 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 584.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1921.47 |
| 一、收入： | -785443.43 |
| 1.利息收入 | 6604.53 |
| 存款利息收入 | 4418.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-477950.16 |
| 股票投资收益 | -529484.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51534.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-316160.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2063.0 |
| 减：二、费用 | 177640.07 |
| 1.管理人报酬 | 42280.37 |
| 2.托管费 | 10570.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 94650.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30138.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-963083.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-963083.5 |
| 一、收入： | 918925.26 |
| 1.利息收入 | 71362.17 |
| 存款利息收入 | 26895.97 |
| 债券利息收入 | 0.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22139.43 |
| 股票投资收益 | -127002.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 122.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 149019.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
373492.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
451930.77 |
| 减：二、费用 | 545906.24 |
| 1.管理人报酬 | 126448.48 |
| 2.托管费 | 31612.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 274454.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113391.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
373019.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
373019.02 |
| 一、收入： | 487999.6 |
| 1.利息收入 | 53821.21 |
| 存款利息收入 | 15902.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-651631.82 |
| 股票投资收益 | -751325.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 99693.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
635558.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
450251.44 |
| 减：二、费用 | 346732.53 |
| 1.管理人报酬 | 71233.21 |
| 2.托管费 | 17808.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 200524.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57166.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
141267.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
141267.07 |
| 一、收入： | 1441630.97 |
| 1.利息收入 | 40191.49 |
| 存款利息收入 | 26586.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2121063.11 |
| 股票投资收益 | 2080174.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40888.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-847146.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127522.83 |
| 减：二、费用 | 877467.42 |
| 1.管理人报酬 | 126761.6 |
| 2.托管费 | 31690.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 559478.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159537.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
564163.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
564163.55 |
| 一、收入： | 142408.59 |
| 1.利息收入 | 21608.61 |
| 存款利息收入 | 17149.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
331007.91 |
| 股票投资收益 | 307355.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23652.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-218232.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8024.93 |
| 减：二、费用 | 398832.5 |
| 1.管理人报酬 | 59710.55 |
| 2.托管费 | 14927.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 220597.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103597.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-256423.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-256423.91 |
| 一、收入： | 288429.92 |
| 1.利息收入 | 16178.66 |
| 存款利息收入 | 2885.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2009496.09 |
| 股票投资收益 | 2012896.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -3400.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1836154.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98909.36 |
| 减：二、费用 | 162274.39 |
| 1.管理人报酬 | 18937.56 |
| 2.托管费 | 4734.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 55336.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83265.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126155.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126155.53 |
| 一、收入： | 6487043.46 |
| 1.利息收入 | 13145.8 |
| 存款利息收入 | 13145.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9342023.41 |
| 股票投资收益 | 9033970.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 308053.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2907185.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39060.2 |
| 减：二、费用 | 658179.42 |
| 1.管理人报酬 | 217813.15 |
| 2.托管费 | 43562.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 146478.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250324.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5828864.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5828864.04 |
| 一、收入： | 8598126.37 |
| 1.利息收入 | 7291.38 |
| 存款利息收入 | 7291.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8568031.1 |
| 股票投资收益 | 8435784.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 132246.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3849.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18954.6 |
| 减：二、费用 | 299602.42 |
| 1.管理人报酬 | 126532.91 |
| 2.托管费 | 25306.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 85494.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62268.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8298523.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8298523.95 |
| 一、收入： | 7563119.91 |
| 1.利息收入 | 22212.22 |
| 存款利息收入 | 22212.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2039671.37 |
| 股票投资收益 | 906512.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1133158.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5474220.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27015.4 |
| 减：二、费用 | 1231204.76 |
| 1.管理人报酬 | 454144.71 |
| 2.托管费 | 90829.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 252643.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 433587.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6331915.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6331915.15 |
| 一、收入： | -4481265.82 |
| 1.利息收入 | 11631.08 |
| 存款利息收入 | 11631.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
181348.13 |
| 股票投资收益 | -492314.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 673662.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4677788.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3543.53 |
| 减：二、费用 | 607055.65 |
| 1.管理人报酬 | 254771.93 |
| 2.托管费 | 50954.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 83605.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217723.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5088321.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5088321.47 |
| 一、收入： | 205166.93 |
| 1.利息收入 | 1415703.57 |
| 存款利息收入 | 882718.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1656326.8 |
| 股票投资收益 | -2933758.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1277431.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-175221.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
621011.47 |
| 减：二、费用 | 2230603.88 |
| 1.管理人报酬 | 1084493.7 |
| 2.托管费 | 216898.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 397872.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 531339.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2025436.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2025436.95 |
| 一、收入： | -4425480.25 |
| 1.利息收入 | 1395948.38 |
| 存款利息收入 | 862963.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-550123.64 |
| 股票投资收益 | -1369281.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 819157.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5871228.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
599923.27 |
| 减：二、费用 | 1359533.44 |
| 1.管理人报酬 | 758935.59 |
| 2.托管费 | 151787.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 187259.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 261551.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5785013.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5785013.69 |
