东方启明量化先锋基金主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-646922.7元 |
| 本期利润 |
-963083.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1659元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1675504.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3168元 |
| 期末基金资产净值 |
6963866.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-473.87元 |
| 本期利润 |
373019.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0442元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3316489.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4987元 |
| 期末基金资产净值 |
9966681.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-494291.7元 |
| 本期利润 |
141267.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3911679.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4656元 |
| 期末基金资产净值 |
12312774.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4656元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1411310.01元 |
| 本期利润 |
564163.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0626元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17369641.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5048元 |
| 期末基金资产净值 |
51779123.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-38191.05元 |
| 本期利润 |
-256423.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3560613.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4127元 |
| 期末基金资产净值 |
12187809.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1962309.72元 |
| 本期利润 |
126155.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3954645.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4401元 |
| 期末基金资产净值 |
12940531.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4401元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8736049.99元 |
| 本期利润 |
5828864.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3466元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3954645.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1659元 |
| 期末基金资产净值 |
33900634.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4223元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8294674.66元 |
| 本期利润 |
8298523.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4658元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6979549.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5051元 |
| 期末基金资产净值 |
22797111.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6497元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
857694.23元 |
| 本期利润 |
6331915.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
387389.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0177元 |
| 期末基金资产净值 |
26160783.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1946元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-410532.91元 |
| 本期利润 |
-5088321.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0878元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7152780.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1282元 |
| 期末基金资产净值 |
48623996.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8718元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1850215.64元 |
| 本期利润 |
-2025436.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2598619.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0431元 |
| 期末基金资产净值 |
57638319.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9569元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
86214.57元 |
| 本期利润 |
-5785013.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0385元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6799974.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0894元 |
| 期末基金资产净值 |
69262275.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.94% |
