名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富基本面优选混合 | 1.4281 | 0.73% |
国富平衡养老三年混合… | 1.0281 | 0.70% |
国富平衡养老三年混合… | 1.0288 | 0.69% |
国富养老目标日期20… | 1.0234 | 0.68% |
国富竞争优势三年持有… | 0.9048 | 0.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富日日收益货币B | 0.5009 | 2.25% |
国富安享货币 | 0.7729 | 2.10% |
国富日日收益货币A | 0.4357 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
国富中国收益混合A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2022 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 0.1483 |
2021 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-03-22 | 0.225 |
2020 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 0.0837 |
2011 | 2011-03-24 | 2011-03-24 | 2011-03-25 | 0.09 |
2010 | 2010-01-19 | 2010-01-20 | 2010-01-21 | 0.17 |
2009 | 2009-04-23 | 2009-04-24 | 2009-04-27 | 0.15 |
2008 | 2008-12-24 | 2008-12-25 | 2008-12-26 | 0.1 |
2007 | 2007-08-09 | 2007-08-10 | 2007-08-13 | 0.1 |
2006 | 2006-10-12 | 2006-10-13 | 2006-10-16 | 0.015 |
2006 | 2006-07-14 | 2006-07-17 | 2006-07-18 | 0.08 |
2006 | 2006-04-05 | 2006-04-06 | 2006-04-07 | 0.02 |
2006 | 2006-01-12 | 2006-01-13 | 2006-01-16 | 0.015 |
2005 | 2005-08-17 | 2005-08-18 | 2005-08-19 | 0.01 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
2007-05-15 | 1.7547 | 1.0000 | 1.7205 |