名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.708 | 4.73% |
华泰柏瑞中证光伏产业… | 0.8122 | 3.49% |
华泰柏瑞中证动漫游戏… | 0.969 | 3.44% |
创业板科技ETF | 0.6521 | 3.39% |
华泰柏瑞上证科创板1… | 0.7967 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.6117 | 2.06% |
华泰柏瑞货币B | 0.6859 | 2.01% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5595 | 1.98% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5595 | 1.98% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.5218 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -22600.95 | 601.90 | -2.66% | 7.29 | -0.03% | 8828.54 | -39.06% |
2023-06-30 | 10137.31 | 675.09 | 6.66% | 6.66 | 0.07% | 8709.90 | 85.92% |
2022-12-31 | -53933.16 | -852.56 | 1.58% | 23.26 | -0.04% | 3961.84 | -7.35% |
2022-06-30 | -20162.85 | -460.46 | 2.28% | 12.95 | -0.06% | 3834.80 | -19.02% |
2021-12-31 | -7969.30 | 3106.48 | -38.98% | 1.98 | -0.02% | 2891.54 | -36.28% |
2021-06-30 | 297.01 | 2725.56 | 917.65% | 1.35 | 0.45% | 2814.17 | 947.49% |
2020-12-31 | 78145.99 | 3791.38 | 4.85% | 2.83 | 0.00% | 139.62 | 0.18% |
2020-06-30 | 20306.58 | 1523.89 | 7.50% | 1.60 | 0.01% | 66.43 | 0.33% |
2019-12-31 | 56276.95 | 1004.42 | 1.78% | 0.16 | 0.00% | 5947.42 | 10.57% |
2019-06-30 | 32022.64 | 202.56 | 0.63% | 0.03 | 0.00% | 1576.82 | 4.92% |
2018-12-31 | -11831.61 | 14.37 | -0.12% | 0.08 | 0.00% | 57.79 | -0.49% |
2018-06-30 | -3733.73 | 38.06 | -1.02% | 0.08 | 0.00% | 57.36 | -1.54% |
2017-12-31 | 5659.29 | 3.55 | 0.06% | 0.04 | 0.00% | 617.96 | 10.92% |
2017-06-30 | 3837.46 | 3.19 | 0.08% | -- | -- | 617.23 | 16.08% |
2016-12-31 | -18922.49 | 68.61 | -0.36% | -- | -- | 2367.54 | -12.51% |
2016-06-30 | -24078.42 | -- | -- | -- | -- | 2366.10 | -9.83% |
2015-12-31 | 5326.73 | -- | -- | -- | -- | 101.76 | 1.91% |
2015-06-30 | 2114.93 | -- | -- | -- | -- | 101.76 | 4.81% |
2014-12-31 | 3204.43 | -- | -- | -0.38 | -0.01% | 212.33 | 6.63% |
2014-06-30 | -682.73 | -- | -- | -- | -- | 212.33 | -31.10% |
2013-12-31 | -270.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2013-06-30 | -864.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2012-12-31 | 656.41 | -- | -- | -- | -- | 204.93 | 31.22% |