| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.8211 | 7.42% |
| 工银新生代消费混合 | 1.6512 | 4.86% |
| 工银瑞信中证沪港深互… | 0.5107 | 4.67% |
| 工银沪港深股票A | 0.8158 | 4.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5687 | 2.10% |
| 工银安盈货币D | 0.5714 | 2.09% |
| 工银安盈货币B | 0.5714 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 工银精选平衡混合交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 314526.60 | 19509.48 | 95000.00 | -- | 280.01 |
| 2016年报 | 251005.04 | 10584.81 | 233810.00 | -- | 213.73 |
| 2016年报 | 224091.89 | 3115.32 | 122440.00 | -- | 204.01 |
| 2016年报 | 204003.16 | -- | 42820.00 | -- | 180.52 |
| 2016年报 | 173101.31 | -- | 76800.00 | -- | 153.59 |
| 2016年报 | 95947.35 | -- | -- | -- | 86.24 |
| 2016年报 | 83328.98 | 4420.00 | 75500.00 | -- | 59.74 |
| 2016年报 | 40000.48 | -- | 4700.00 | -- | 36.42 |
| 2016年报 | 22520.98 | -- | 6900.00 | -- | 20.50 |
| 2016年报 | 771.04 | -- | 45740.00 | -- | 0.72 |
| 2015中报 | 224091.89 | 3115.32 | 122440.00 | -- | 204.01 |
| 2015中报 | 235545.77 | 4.23 | -- | -- | 208.43 |
| 2015中报 | 204003.16 | -- | 42820.00 | -- | 180.52 |
| 2015中报 | 96735.13 | -- | 20800.00 | -- | 85.60 |
| 2015中报 | 118508.74 | 9635.41 | 132810.00 | -- | 99.23 |
| 2015中报 | 57208.15 | 2042.09 | -- | -- | 40.64 |
| 2015中报 | 45291.49 | -- | -- | -- | 40.08 |
| 2015中报 | 40000.48 | -- | 4700.00 | -- | 36.42 |
| 2015中报 | 22520.98 | -- | 6900.00 | -- | 20.50 |
| 2015年报 | 449020.60 | 2204.57 | -- | -- | 397.34 |
| 2015年报 | 400021.59 | 20854.38 | 9400.00 | -- | 353.98 |
| 2015年报 | 352886.90 | 673.32 | 268300.00 | -- | 250.69 |
| 2015年报 | 167534.08 | 165.58 | -- | -- | 148.25 |
| 2015年报 | 142087.65 | 951.52 | 497350.00 | -- | 129.36 |
| 2015年报 | 141078.44 | 2.02 | -- | -- | 124.84 |
| 2015年报 | 84869.60 | 117.19 | 56930.00 | -- | 77.27 |
| 2015年报 | 74091.00 | 247.31 | 247440.00 | -- | 67.45 |
| 2015年报 | 60026.96 | 681.33 | 233380.00 | -- | 54.65 |
| 2015年报 | 59368.63 | 86.93 | -- | -- | 52.54 |
| 2015年报 | 58080.49 | 8.43 | 214980.00 | -- | 52.88 |
| 2015年报 | 45491.23 | -- | -- | -- | 31.16 |
| 2015年报 | 37918.28 | -- | 11600.00 | -- | 34.52 |
| 2015年报 | 21451.00 | 774.81 | 6000.00 | -- | 19.53 |
| 2015年报 | 16596.37 | -- | -- | -- | 11.79 |
| 2014中报 | 150383.00 | -- | -- | -- | 133.07 |
| 2014中报 | 121967.55 | 1398.45 | -- | -- | 107.93 |
| 2014中报 | 104266.01 | 951.52 | 472350.00 | -- | 94.92 |
| 2014中报 | 94034.47 | -- | -- | -- | 83.21 |
| 2014中报 | 87439.73 | 673.32 | 197000.00 | -- | 62.12 |
| 2014中报 | 47193.25 | 2.02 | -- | -- | 41.76 |
| 2014中报 | 46377.02 | 86.93 | -- | -- | 41.04 |
| 2014中报 | 45491.23 | -- | -- | -- | 31.16 |
| 2014中报 | 19379.86 | 298.21 | 119080.00 | -- | 17.64 |
| 2014中报 | 16596.37 | -- | -- | -- | 11.79 |
| 2014中报 | 10683.16 | 8.43 | 128000.00 | -- | 9.73 |
| 2014年报 | 244979.03 | 2235.30 | -- | -- | 216.78 |
| 2014年报 | 228785.25 | 335.00 | 5000.00 | -- | 202.45 |
| 2014年报 | 180885.22 | 5064.21 | 59000.00 | -- | 128.50 |
| 2014None | 145731.75 | 3111.55 | 60000.00 | -- | 132.67 |
| 2014年报 | 104946.38 | 10034.87 | 250000.00 | -- | 95.54 |
| 2014年报 | 104871.62 | 27742.85 | -- | -- | 92.80 |
| 2014None | 84347.58 | 2635.27 | -- | -- | 59.92 |
| 2014年报 | 66879.12 | -- | -- | -- | 59.18 |
| 2014年报 | 64907.64 | 446.00 | 6000.00 | -- | 59.09 |
| 2014年报 | 57912.15 | 1992.91 | 225000.00 | -- | 52.72 |
| 2014年报 | 29750.96 | -- | -- | -- | 26.33 |
| 2014年报 | 29667.72 | 1259.65 | 3000.00 | -- | 27.01 |
| 2014年报 | 29273.53 | 11257.87 | 152000.00 | -- | 26.65 |
| 2014年报 | 26635.21 | 7947.42 | 145000.00 | -- | 24.25 |
| 2013中报 | 138851.37 | 1847.34 | 60000.00 | -- | 126.41 |
| 2013中报 | 113023.78 | 325.22 | 5000.00 | -- | 100.01 |
| 2013中报 | 103774.13 | 9844.31 | 250000.00 | -- | 94.48 |
| 2013中报 | 80687.67 | -- | 50000.00 | -- | 57.32 |
| 2013中报 | 60854.34 | -- | -- | -- | 53.85 |
| 2013中报 | 57912.15 | 1992.91 | 225000.00 | -- | 52.72 |
| 2013中报 | 55897.41 | -- | -- | -- | 49.46 |
| 2013中报 | 55274.67 | 8599.12 | -- | -- | 48.91 |
| 2013中报 | 35086.86 | 252.00 | 6000.00 | -- | 31.94 |
| 2013中报 | 29273.53 | 8396.23 | 152000.00 | -- | 26.65 |
| 2013中报 | 26635.21 | 7947.42 | 145000.00 | -- | 24.25 |
| 2013中报 | 9365.36 | 229.04 | 3000.00 | -- | 8.53 |
| 2013年报 | 226821.86 | 4992.67 | 535000.00 | -- | 197.18 |
| 2013年报 | 181429.82 | -- | -- | -- | 158.92 |
| 2013年报 | 180465.77 | 27674.62 | 780000.00 | -- | 156.83 |
| 2013年报 | 152895.11 | -- | -- | -- | 123.90 |
| 2013年报 | 134931.18 | -- | 420000.00 | -- | 115.05 |
| 2013年报 | 124738.47 | 822.62 | 388000.00 | -- | 88.61 |
| 2013年报 | 118925.26 | 5673.91 | 867220.00 | -- | 108.17 |
| 2013年报 | 107657.34 | -- | 20000.00 | -- | 91.77 |
| 2013年报 | 63361.08 | -- | -- | -- | 53.45 |
| 2013年报 | 54483.91 | -- | -- | -- | 45.27 |
| 2013年报 | 40136.85 | 14970.23 | 150000.00 | -- | 34.55 |
| 2013年报 | 18427.67 | 1936.20 | 150000.00 | -- | 15.66 |
| 2013年报 | 12745.35 | 3891.80 | 10000.00 | -- | 11.13 |
| 2013年报 | 6752.13 | -- | -- | -- | 5.74 |
| 2013年报 | 3740.50 | -- | 60000.00 | -- | 3.41 |
| 2012中报 | 31402.45 | -- | -- | -- | 25.51 |
| 2012中报 | 137194.27 | -- | 430000.00 | -- | 117.53 |
| 2012中报 | 6752.13 | -- | -- | -- | 5.74 |
| 2012中报 | 18427.67 | 1934.00 | 150000.00 | -- | 15.66 |
| 2012中报 | 32010.83 | -- | -- | -- | 26.17 |
| 2012中报 | 105985.77 | 13870.60 | 670000.00 | -- | 90.77 |
| 2012中报 | 125056.89 | -- | 420000.00 | -- | 106.43 |
| 2012中报 | 108181.71 | -- | -- | -- | 87.90 |
| 2012中报 | 32912.69 | 10823.07 | 60000.00 | -- | 27.98 |
| 2012中报 | 40689.00 | -- | -- | -- | 33.06 |
| 2012中报 | 35902.93 | -- | -- | -- | 30.16 |
| 2012年报 | 606730.10 | 33131.36 | 60000.00 | -- | 515.72 |
| 2012年报 | 336117.82 | 8155.28 | -- | -- | 273.10 |
| 2012年报 | 293226.00 | 24303.43 | 18000.00 | -- | 249.24 |
| 2012年报 | 259806.44 | 51.73 | 4999.90 | -- | 211.09 |
| 2012年报 | 214260.11 | 19439.21 | 511000.00 | -- | 182.12 |
| 2012年报 | 195816.29 | 4130.11 | -- | -- | 159.10 |
| 2012年报 | 123953.50 | 65925.41 | 1100000.00 | -- | 105.36 |
| 2012年报 | 115315.78 | 203.12 | -- | -- | 93.69 |
| 2012年报 | 91455.47 | -- | -- | -- | 74.31 |
| 2012年报 | 56716.73 | 9879.76 | -- | -- | 46.08 |
| 2012年报 | 43402.86 | -- | -- | -- | 36.89 |
| 2011中报 | 366698.45 | 14879.19 | 50000.00 | -- | 311.69 |
| 2011中报 | 250762.81 | 7154.01 | -- | -- | 203.75 |
| 2011中报 | 249732.23 | 2915.49 | 18000.00 | -- | 212.27 |
| 2011中报 | 142414.74 | 9916.93 | 101000.00 | -- | 121.05 |
| 2011中报 | 122041.42 | 4130.11 | -- | -- | 99.16 |
| 2011中报 | 102163.46 | 203.12 | -- | -- | 83.01 |
| 2011中报 | 43402.86 | -- | -- | -- | 36.89 |
| 2011中报 | 38901.34 | 51.73 | 4999.90 | -- | 31.61 |
| 2011中报 | 32126.17 | 9879.76 | -- | -- | 26.10 |
| 2011年报 | 1043863.47 | 30701.21 | 55500.00 | -- | 887.28 |
| 2011年报 | 850200.47 | 15188.52 | -- | -- | 690.79 |
| 2011年报 | 837370.81 | 19771.55 | -- | -- | 711.76 |
| 2011年报 | 593392.39 | 55764.08 | 149620.00 | -- | 504.38 |
| 2011年报 | 268512.79 | 20242.07 | -- | -- | 218.17 |
| 2011年报 | 246089.12 | -- | -- | -- | 209.18 |
| 2011年报 | 224003.32 | 378.39 | -- | -- | 190.40 |
| 2011年报 | 146729.32 | -- | -- | -- | 119.22 |
| 2011年报 | 133232.39 | 105902.48 | -- | -- | 113.25 |
| 2011年报 | 106306.37 | -- | -- | -- | 86.37 |
| 2011年报 | 103482.76 | 1622.01 | -- | -- | 84.08 |
| 2011年报 | 94688.73 | 2749.77 | -- | -- | 80.48 |
| 2011年报 | 28407.98 | 331.20 | -- | -- | 24.15 |
| 2010中报 | 443591.66 | 3629.74 | -- | -- | 377.05 |
| 2010中报 | 337148.34 | 90.92 | -- | -- | 273.94 |
| 2010中报 | 255426.51 | 9278.12 | 78620.00 | -- | 217.11 |
| 2010中报 | 246089.12 | -- | -- | -- | 209.18 |
| 2010中报 | 224003.32 | 378.39 | -- | -- | 190.40 |
| 2010中报 | 221805.78 | 2702.70 | -- | -- | 180.22 |
| 2010中报 | 79940.26 | -- | -- | -- | 64.95 |
| 2010中报 | 62003.84 | 14886.79 | -- | -- | 52.70 |
| 2010中报 | 41671.39 | -- | -- | -- | 33.86 |
| 2010中报 | 38983.63 | 5523.36 | -- | -- | 33.14 |
| 2010中报 | 28407.98 | 331.20 | -- | -- | 24.15 |
| 2010中报 | 10366.52 | 1534.80 | -- | -- | 8.42 |
| 2010年报 | 559059.82 | 19494.06 | 19170.00 | -- | 475.20 |
| 2010年报 | 589256.61 | 19395.27 | -- | -- | 500.86 |
| 2010年报 | 445970.99 | 9303.51 | 9570.00 | -- | 379.07 |
| 2010年报 | 565308.84 | 8769.44 | -- | -- | 480.51 |
| 2010年报 | 446045.05 | 7543.31 | -- | 3389.86 | 362.41 |
| 2010年报 | 244970.21 | 8242.78 | -- | 254.80 | 208.22 |
| 2010年报 | 929467.56 | 3430.09 | -- | -- | 755.20 |
| 2010年报 | 198247.07 | 2847.74 | 19140.00 | -- | 168.51 |
| 2010年报 | 405139.21 | 13788.71 | 6600.00 | -- | 344.37 |
| 2010年报 | 19051.62 | -- | -- | -- | 15.48 |
| 2010年报 | 67694.88 | 1010.43 | -- | -- | 55.00 |
| 2009中报 | 310943.89 | 8034.89 | -- | -- | 264.30 |
| 2009中报 | 481086.78 | 3385.96 | -- | -- | 408.92 |
| 2009中报 | 245413.65 | 5926.23 | -- | -- | 208.60 |
| 2009中报 | 565308.84 | 8769.44 | -- | -- | 480.51 |
| 2009中报 | 383254.70 | 6292.31 | -- | 3389.86 | 311.40 |
| 2009中报 | 392759.06 | 1121.76 | -- | -- | 319.12 |
| 2009年报 | 224853.61 | 1143.49 | -- | 382.52 | 191.12 |
| 2009年报 | 478318.35 | 5436.93 | -- | 746.53 | 406.57 |
| 2009年报 | 200651.83 | -- | -- | -- | 170.55 |
| 2009年报 | 429961.87 | 15686.93 | -- | 5952.91 | 365.46 |
| 2009年报 | 413581.18 | 3366.20 | -- | 40.47 | 336.04 |
| 2009年报 | 759472.19 | -- | -- | 981.05 | 645.55 |
| 2009年报 | 219668.71 | 649.23 | -- | -- | 178.48 |
| 2008中报 | 20252.19 | -- | -- | -- | 17.21 |
| 2008中报 | 396494.65 | 5436.93 | -- | 746.53 | 337.02 |
| 2008中报 | 200651.83 | -- | -- | -- | 170.55 |
| 2008中报 | 366217.40 | 15686.93 | -- | 5952.91 | 311.28 |
| 2008中报 | 297263.81 | 3366.20 | -- | -- | 241.53 |
| 2008中报 | 445166.93 | -- | -- | 981.05 | 378.39 |
| 2008中报 | 180935.43 | 649.23 | -- | -- | 147.01 |
| 2008年报 | 1149092.91 | 2572.53 | 5000.00 | 326.41 | 942.22 |
| 2008年报 | 608036.67 | 2240.37 | -- | 440.55 | 473.22 |
| 2008年报 | 465696.40 | 330.67 | -- | 666.02 | 381.87 |
| 2008年报 | 168472.91 | -- | -- | -- | 138.15 |
| 2008年报 | 291122.04 | 1840.99 | -- | -- | 227.81 |
| 2008年报 | 175413.34 | -- | -- | -- | 143.84 |
| 2008年报 | 362824.86 | 1369.42 | 10000.00 | -- | 297.51 |
| 2007中报 | 153350.65 | -- | -- | -- | 125.75 |
| 2007中报 | 369855.76 | 2572.53 | 5000.00 | -- | 303.25 |
| 2007中报 | 204011.29 | 1369.42 | 10000.00 | -- | 167.28 |
| 2007中报 | 60329.05 | -- | -- | -- | 49.47 |
| 2007中报 | 157161.66 | 2112.46 | -- | -- | 122.98 |
| 2007中报 | 20730.52 | -- | -- | -- | 17.00 |
| 2007中报 | 91173.89 | 1374.01 | -- | -- | 71.34 |
| 2007年报 | 86130.04 | 867.30 | -- | -- | 67.40 |
| 2007年报 | 144215.89 | 2897.92 | 40000.00 | -- | 117.98 |
| 2007年报 | 48239.90 | -- | -- | -- | 37.75 |
| 2007年报 | 50620.79 | -- | -- | -- | 39.61 |
| 2007年报 | 30145.87 | 245.05 | 116750.00 | -- | 24.14 |
| 2007年报 | 113306.37 | 305.23 | 119000.00 | -- | 92.54 |
| 2007年报 | 194277.05 | 1847.41 | 226440.00 | 1518.27 | 158.20 |
| 2007年报 | 59046.67 | -- | 10000.00 | -- | 48.37 |
