| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 35718895.13 |
| 1.利息收入 | 101042.17 |
| 存款利息收入 | 101042.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28431120.02 |
| 股票投资收益 | 20907367.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7523752.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5480152.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1617859.62 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88720.5 |
| 减：二、费用 | 12793332.49 |
| 1.管理人报酬 | 10801436.63 |
| 2.托管费 | 1800239.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191656.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22925562.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22925562.64 |
| 一、收入： | 39591063.95 |
| 1.利息收入 | 48920.6 |
| 存款利息收入 | 48920.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13847581.71 |
| 股票投资收益 | 8788362.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5059218.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24293754.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1337738.22 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63068.97 |
| 减：二、费用 | 6682198.13 |
| 1.管理人报酬 | 5644604.38 |
| 2.托管费 | 940767.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96826.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32908865.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32908865.82 |
| 一、收入： | -95821702.82 |
| 1.利息收入 | 106322.6 |
| 存款利息收入 | 106322.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10568164.15 |
| 股票投资收益 | 2148028.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8420135.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-108205855.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1594539.8 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115126.23 |
| 减：二、费用 | 13849288.94 |
| 1.管理人报酬 | 11698198.81 |
| 2.托管费 | 1949699.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201390.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-109670991.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-109670991.76 |
| 一、收入： | -114092660.21 |
| 1.利息收入 | 63343.11 |
| 存款利息收入 | 63343.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8101991.25 |
| 股票投资收益 | 2967298.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5134693.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-122992707.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
657986.99 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76725.47 |
| 减：二、费用 | 7108189.95 |
| 1.管理人报酬 | 6002724.73 |
| 2.托管费 | 1000454.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105011.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-121200850.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-121200850.16 |
| 一、收入： | 14194962.79 |
| 1.利息收入 | 164992.69 |
| 存款利息收入 | 164992.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
107683174.9 |
| 股票投资收益 | 100567135.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 457601.54 |
| 股利收益 | 6658437.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-93625375.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-562409.3 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
534579.53 |
| 减：二、费用 | 19317881.49 |
| 1.管理人报酬 | 15623617.23 |
| 2.托管费 | 2603936.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 879541.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210786.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5122918.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5122918.7 |
| 一、收入： | 67044740.42 |
| 1.利息收入 | 95530.51 |
| 存款利息收入 | 95530.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56958614.07 |
| 股票投资收益 | 52725005.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 457601.54 |
| 股利收益 | 3776006.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9931505.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-283628.28 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
342718.88 |
| 减：二、费用 | 9933961.76 |
| 1.管理人报酬 | 8128709.13 |
| 2.托管费 | 1354784.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 349275.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101192.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57110778.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57110778.66 |
| 一、收入： | 220915288.45 |
| 1.利息收入 | 356716.05 |
| 存款利息收入 | 356716.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
155883903.33 |
| 股票投资收益 | 147696456.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 490382.53 |
| 股利收益 | 7697064.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63908064.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1207129.25 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1973734.27 |
| 减：二、费用 | 22197312.14 |
| 1.管理人报酬 | 17711469.9 |
| 2.托管费 | 2951911.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1292430.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241499.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
198717976.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
198717976.31 |
| 一、收入： | 100470929.32 |
| 1.利息收入 | 253975.98 |
| 存款利息收入 | 253975.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31169955.71 |
| 股票投资收益 | 25920815.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 77121.01 |
| 股利收益 | 5172019.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67100518.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
777429.78 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1169049.81 |
| 减：二、费用 | 10743410.51 |
| 1.管理人报酬 | 8453547.68 |
| 2.托管费 | 1408924.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 758608.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122330.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89727518.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89727518.81 |
| 一、收入： | 166882491.29 |
| 1.利息收入 | 348736.41 |
| 存款利息收入 | 348736.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31655599.21 |
| 股票投资收益 | 24233740.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 421541.31 |
| 股利收益 | 7000316.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
134282300.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-106382.59 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
702237.43 |
| 减：二、费用 | 13334883.93 |
| 1.管理人报酬 | 10763991.61 |
| 2.托管费 | 1793998.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 537767.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237819.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
153547607.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
153547607.36 |
| 一、收入： | 86981594.01 |
| 1.利息收入 | 144247.15 |
| 存款利息收入 | 144247.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11645284.53 |
| 股票投资收益 | 8174415.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 58540.97 |
| 股利收益 | 3412327.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
75011467.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-169246.13 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
349840.59 |
| 减：二、费用 | 5966057.55 |
| 1.管理人报酬 | 4762079.98 |
| 2.托管费 | 793680.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 292138.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118159.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81015536.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81015536.46 |
| 一、收入： | -8665238.2 |
| 1.利息收入 | 299049.06 |
| 存款利息收入 | 299049.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61682035.68 |
| 股票投资收益 | 55888227.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 71664.06 |
| 股利收益 | 5722143.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71600293.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
598928.73 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
355042.3 |
| 减：二、费用 | 12081542.06 |
| 1.管理人报酬 | 9493914.25 |
| 2.托管费 | 1582318.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 586673.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 418635.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20746780.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20746780.26 |
| 一、收入： | 31697344.5 |
| 1.利息收入 | 135821.06 |
| 存款利息收入 | 135821.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37815375.39 |
| 股票投资收益 | 34811963.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 71664.06 |
| 股利收益 | 2931747.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6214944.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-189047.06 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150140.06 |
| 减：二、费用 | 5942975.4 |
| 1.管理人报酬 | 4683225.52 |
| 2.托管费 | 780537.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 258354.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220857.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25754369.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25754369.1 |
| 一、收入： | 113519667.09 |
| 1.利息收入 | 226361.16 |
| 存款利息收入 | 226361.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35650700.99 |
| 股票投资收益 | 31247149.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 70231.38 |
| 股利收益 | 4333319.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78241372.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-798428.86 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
199661.04 |
| 减：二、费用 | 9587327.24 |
| 1.管理人报酬 | 7451474.85 |
| 2.托管费 | 1241912.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 514755.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 379184.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103932339.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103932339.85 |
| 一、收入： | 57995331.81 |
| 1.利息收入 | 100812.96 |
| 存款利息收入 | 100812.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16804771.64 |
| 股票投资收益 | 14076655.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 18123.74 |
| 股利收益 | 2709992.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41549044.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-522079.58 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62781.87 |
| 减：二、费用 | 4241224.83 |
| 1.管理人报酬 | 3221140.42 |
| 2.托管费 | 536856.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 294640.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188586.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53754106.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53754106.98 |
| 一、收入： | 23839285.53 |
| 1.利息收入 | 121639.02 |
| 存款利息收入 | 121639.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18138926.58 |
| 股票投资收益 | 13827973.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4310952.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5081157.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
469061.99 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28500.52 |
| 减：二、费用 | 7236539.89 |
| 1.管理人报酬 | 5502016.66 |
| 2.托管费 | 917002.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 447982.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 369538.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16602745.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16602745.64 |
| 一、收入： | 2267924.54 |
| 1.利息收入 | 54259.19 |
| 存款利息收入 | 54259.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-780624.64 |
| 股票投资收益 | -3683762.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2903137.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2830146.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
155907.26 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8236.67 |
| 减：二、费用 | 3445017.38 |
| 1.管理人报酬 | 2627923.91 |
| 2.托管费 | 437987.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 189379.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189726.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1177092.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1177092.84 |
| 一、收入： | 62054570.92 |
| 1.利息收入 | 107975.6 |
| 存款利息收入 | 107975.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109306395.43 |
| 股票投资收益 | 102537843.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6768552.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52018336.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
4591902.48 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66634.22 |
| 减：二、费用 | 10770899.89 |
| 1.管理人报酬 | 7424519.81 |
| 2.托管费 | 1237420.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1349020.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 759940.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51283671.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51283671.03 |
| 一、收入： | 54414890.23 |
| 1.利息收入 | 55429.66 |
| 存款利息收入 | 55429.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90378800.55 |
| 股票投资收益 | 85407753.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4971047.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39796402.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
3725195.44 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51867.01 |
| 减：二、费用 | 6890815.33 |
| 1.管理人报酬 | 4433644.71 |
| 2.托管费 | 738940.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1126985.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 591244.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47524074.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47524074.9 |
| 一、收入： | 56479154.29 |
| 1.利息收入 | 148769.6 |
| 存款利息收入 | 148769.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
112154021.09 |
| 股票投资收益 | 99160659.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 43168.79 |
| 股利收益 | 12950192.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56650719.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
778391.72 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48691.05 |
| 减：二、费用 | 19532642.52 |
| 1.管理人报酬 | 12594386.5 |
| 2.托管费 | 2099064.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4411816.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 427374.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36946511.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36946511.77 |
| 一、收入： | 17771953.16 |
| 1.利息收入 | 84782.41 |
| 存款利息收入 | 84782.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46767734.81 |
| 股票投资收益 | 38902917.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4776.46 |
| 股利收益 | 7860041.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29897582.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
800831.16 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16187.57 |
| 减：二、费用 | 9805840.28 |
| 1.管理人报酬 | 6676736.84 |
| 2.托管费 | 1112789.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1784854.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231459.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7966112.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7966112.88 |
| 一、收入： | 191506000.53 |
| 1.利息收入 | 182088.67 |
| 存款利息收入 | 182088.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
177683825.06 |
| 股票投资收益 | 163631179.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14052645.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18298946.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-4699467.04 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40607.19 |
| 减：二、费用 | 26868888.94 |
| 1.管理人报酬 | 16810161.87 |
| 2.托管费 | 2801693.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6438461.81 |
| 5.利息支出 | 300.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 818271.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
164637111.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
164637111.59 |
| 一、收入： | 52458196.51 |
| 1.利息收入 | 95030.36 |
| 存款利息收入 | 95030.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86392656.66 |
| 股票投资收益 | 75599189.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10793467.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31472942.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2577289.63 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20742.11 |
| 减：二、费用 | 14664308.15 |
| 1.管理人报酬 | 9007681.28 |
| 2.托管费 | 1501280.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3877936.56 |
| 5.利息支出 | 300.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 277109.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37793888.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37793888.36 |
| 一、收入： | 181633171.81 |
| 1.利息收入 | 298497.14 |
| 存款利息收入 | 298497.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18346816.13 |
| 股票投资收益 | -1548504.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 837288.94 |
| 股利收益 | 19058031.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
163867152.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-916889.28 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37595.58 |
| 减：二、费用 | 27968258.57 |
| 1.管理人报酬 | 18098794.17 |
| 2.托管费 | 3016465.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6446809.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 406189.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
153664913.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
153664913.24 |
| 一、收入： | 43049536.28 |
| 1.利息收入 | 187768.82 |
| 存款利息收入 | 187768.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16322951.56 |
| 股票投资收益 | -28375445.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 32898.82 |
| 股利收益 | 12019595.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59092878.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
73825.67 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18014.73 |
| 减：二、费用 | 13552440.41 |
| 1.管理人报酬 | 9085508.9 |
| 2.托管费 | 1514251.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2756102.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196577.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29497095.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29497095.87 |
| 一、收入： | -183510693.34 |
| 1.利息收入 | 354746.54 |
| 存款利息收入 | 354746.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
97117444.35 |
| 股票投资收益 | 78546134.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1067635.7 |
| 股利收益 | 17503673.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-276181767.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-5291150.88 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
490034.33 |
| 减：二、费用 | 32373449.95 |
| 1.管理人报酬 | 21899496.13 |
| 2.托管费 | 3649916.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6116692.27 |
| 5.利息支出 | 281.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 707064.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-215884143.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-215884143.29 |
| 一、收入： | 9802293.18 |
| 1.利息收入 | 185116.2 |
| 存款利息收入 | 185116.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99807341.83 |
| 股票投资收益 | 85438593.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1747757.76 |
| 股利收益 | 12620990.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-89152887.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1078901.61 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41624.13 |
| 减：二、费用 | 18330039.06 |
| 1.管理人报酬 | 12335435.77 |
| 2.托管费 | 2055905.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3555543.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 383153.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8527745.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8527745.88 |
| 一、收入： | 206236588.88 |
| 1.利息收入 | 492340.03 |
| 存款利息收入 | 492340.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
267653694.97 |
| 股票投资收益 | 239974307.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4275882.97 |
| 股利收益 | 23403504.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59102149.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-3251251.85 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
443955.55 |
| 减：二、费用 | 46716427.44 |
| 1.管理人报酬 | 31357768.42 |
| 2.托管费 | 5226294.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8552166.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1580197.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
159520161.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
159520161.44 |
| 一、收入： | -105512951.67 |
| 1.利息收入 | 201175.23 |
| 存款利息收入 | 201175.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
149017043.06 |
| 股票投资收益 | 132330808.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 941631.63 |
| 股利收益 | 15744603.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-251638880.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-3456277.87 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
363988.64 |
| 减：二、费用 | 23784938.99 |
| 1.管理人报酬 | 16037320.58 |
| 2.托管费 | 2672886.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4428476.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 646255.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-129297890.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-129297890.66 |
| 一、收入： | 857744832.26 |
| 1.利息收入 | 260357.2 |
| 存款利息收入 | 260357.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
136550645.78 |
| 股票投资收益 | 108994547.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 597757.35 |
| 股利收益 | 26958340.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
719536482.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
887851.51 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
509495.23 |
| 减：二、费用 | 45371651.75 |
| 1.管理人报酬 | 28986929.32 |
| 2.托管费 | 4831154.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11159224.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 394342.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
812373180.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
812373180.51 |
| 一、收入： | 436811340.74 |
| 1.利息收入 | 134520.76 |
| 存款利息收入 | 134520.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-116162432.9 |
| 股票投资收益 | -134161305.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 319333.3 |
| 股利收益 | 17679539.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
550403103.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
2274772.83 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
161376.16 |
| 减：二、费用 | 20229603.86 |
| 1.管理人报酬 | 12418250.41 |
| 2.托管费 | 2069708.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5544147.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197497.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
416581736.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
416581736.88 |
| 一、收入： | -970143437.59 |
| 1.利息收入 | 10147240.47 |
| 存款利息收入 | 10147240.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-514908068.2 |
| 股票投资收益 | -540705996.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25797928.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-429057233.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-37512893.2 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1187516.67 |
| 减：二、费用 | 48735438.25 |
| 1.管理人报酬 | 34324220.39 |
| 2.托管费 | 5720703.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7925258.45 |
| 5.利息支出 | 169753.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 595502.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1018878875.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1018878875.84 |
| 一、收入： | -133758483.7 |
| 1.利息收入 | 9384244.06 |
| 存款利息收入 | 9384244.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13397515.19 |
| 股票投资收益 | -29178737.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15781222.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-108847260.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-21856113.68 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
958161.76 |
| 减：二、费用 | 28028209.51 |
| 1.管理人报酬 | 19762925.21 |
| 2.托管费 | 3293820.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4485211.56 |
| 5.利息支出 | 168247.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 318003.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-161786693.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-161786693.21 |
