| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5707 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -87290886.79元 |
| 本期利润 | -156557959.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7105元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 200036129.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2125元 |
| 期末基金资产净值 | 430919381.42元 |
| 期末基金份额净值 | 2.612元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -29960242.9元 |
| 本期利润 | -78257286.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3235元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 347947154.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5007元 |
| 期末基金资产净值 | 698614555.56元 |
| 期末基金份额净值 | 3.013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 117.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -82455349.31元 |
| 本期利润 | -114694566.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5834元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 440388221.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6343元 |
| 期末基金资产净值 | 896979551.62元 |
| 期末基金份额净值 | 3.329元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 139.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -55722346.33元 |
| 本期利润 | -64543336.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.377元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 314645428.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7383元 |
| 期末基金资产净值 | 653134047.75元 |
| 期末基金份额净值 | 3.608元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 159.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51066102.6元 |
| 本期利润 | 45640858.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6666元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 318220780.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.0669元 |
| 期末基金资产净值 | 618615129.54元 |
| 期末基金份额净值 | 4.018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 189.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27498008.31元 |
| 本期利润 | 39815782.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6768元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 116352368.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7558元 |
| 期末基金资产净值 | 260516781.65元 |
| 期末基金份额净值 | 3.931元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 183.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35888651.49元 |
| 本期利润 | 71901994.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.4659元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 59.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 77.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 75088745.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.307元 |
| 期末基金资产净值 | 187259106.55元 |
| 期末基金份额净值 | 3.259元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 134.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6678516.35元 |
| 本期利润 | 24115113.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5611元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38791890.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7693元 |
| 期末基金资产净值 | 119828407.19元 |
| 期末基金份额净值 | 2.377元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13421713.32元 |
| 本期利润 | 27649347.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5337元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27866949.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6158元 |
| 期末基金资产净值 | 82879344.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.831元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7192948.49元 |
| 本期利润 | 16375008.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3002元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25536330.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4896元 |
| 期末基金资产净值 | 83670186.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.604元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1277320.31元 |
| 本期利润 | -17319524.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2739元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18220350.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3154元 |
| 期末基金资产净值 | 75998528.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.315元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6039132.87元 |
| 本期利润 | -7655469.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1158元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30018357.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4758元 |
| 期末基金资产净值 | 93110507.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.476元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1179541.84元 |
| 本期利润 | 16198791.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1813元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27131228.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.388元 |
| 期末基金资产净值 | 111665135.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.597元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4527017.62元 |
| 本期利润 | 5589027.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0542元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25997958.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3126元 |
| 期末基金资产净值 | 121264012.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.458元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7139106.24元 |
| 本期利润 | 3626439.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 68836626.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3565元 |
| 期末基金资产净值 | 269632266.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.396元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1341657.32元 |
| 本期利润 | 6094629.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 82053675.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3212元 |
| 期末基金资产净值 | 361188289.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.414元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5326680.62元 |
| 本期利润 | -10816833.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 138225940.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3226元 |
| 期末基金资产净值 | 594951149.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.388元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 402538531.27元 |
| 本期利润 | 366327984.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0716元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2200565070.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.323元 |
| 期末基金资产净值 | 9466039338.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.389元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 378028780.64元 |
| 本期利润 | 337910796.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1157元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2439171123.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3188元 |
| 期末基金资产净值 | 10593885611.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.385元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 68922379.78元 |
| 本期利润 | 157287489.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1926元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 90349970.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1163元 |
| 期末基金资产净值 | 917563930.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.181元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21291348.0元 |
| 本期利润 | 58936764.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0648元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38159680.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0472元 |
| 期末基金资产净值 | 846043666.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29296861.85元 |
| 本期利润 | -17073729.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17607471.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0174元 |
| 期末基金资产净值 | 994170452.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.983元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14791734.15元 |
| 本期利润 | 1980374.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1079576.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0009元 |
| 期末基金资产净值 | 1152690824.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.1% |
