富国基金管理有限公司旗下基金
2014年6月30日基金资产净值和基金份额净值公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,富国基金管理有限公司就旗下四十三只开放式基金和一只封闭式基金2014年6月30日的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下:
一、开放式基金:
1、富国天源平衡混合型证券投资基金(富国天源平衡混合)、富国天利增长债券投资基金(富国天利增长债券)、富国天益价值证券投资基金(富国天益价值股票)、富国天瑞强势地区精选证券投资基金(富国天瑞强势混合)、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(富国天惠成长混合(LOF))、富国天合稳健优选股票型证券投资基金(富国天合稳健股票)、富国天博创新主题股票型证券投资基金(富国天博创新股票)、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金(富国天成红利混合)、富国天丰强化收益债券型证券投资基金(富国天丰强化债券(LOF))、富国中证红利指数增强型证券投资基金(富国中证红利指数增强)、富国优化增强债券型证券投资基金(富国优化增强债券)、富国沪深300增强证券投资基金(富国沪深300指数增强)、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金(富国通胀通缩主题股票)、富国汇利回报分级债券型证券投资基金(富国汇利回报分级债券)、富国可转换债券证券投资基金(富国可转换债券)、上证综指交易型开放式指数证券投资基金(富国上证综指ETF)、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金(富国上证综指ETF联接)、富国天盈债券型证券投资基金(LOF)(富国天盈债券(LOF))、富国低碳环保股票型证券投资基金(富国低碳环保股票)、富国中证500指数增强型证券投资基金(富国中证500指数增强(LOF))、富国产业债债券型证券投资基金(富国产业债券)、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金(富国新天锋定期开放债券)、富国高新技术产业股票型证券投资基金(富国高新技术产业股票)、富国纯债债券型发起式证券投资基金(富国纯债债券发起)、富国强收益定期开放债券型证券投资基金(富国强收益定期开放债券)、富国强回报定期开放债券型证券投资基金(富国强回报定期开放债券)、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金(富国宏观策略灵活配置混合)、富国信用增强债券型证券投资基金(富国信用增强债券)、富国信用债债券型证券投资基金(富国信用债债券)、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金(富国目标收益一年期纯债债券)、富国医疗保健行业股票型证券投资基金(富国医疗保健行业股票)、富国创业板指数分级证券投资基金(富国创业板指数分级)、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金(富国目标收益两年期纯债债券)、富国国有企业债债券型证券投资基金(富国国有企业债债券)、富国恒利分级债券型证券投资基金(富国恒利分级债券)、富国城镇发展股票型证券投资基金(富国城镇发展股票)、富国中证军工指数分级证券投资基金(富国中证军工指数分级)、富国天盛灵活配置混合型证券投资基金(富国天盛灵活配置混合)、富国高端制造行业股票型证券投资基金(富国高端制造行业股票)。
2014年6月30日 单位:元
基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
富国天源平衡混合 1,106,370,392.48 1.0250 2.5736
富国天利增长债券 1,433,079,630.29 1.2255 2.1335
富国天益价值股票 5,959,648,582.24 0.8696 3.8809
富国天瑞强势混合 3,827,937,822.96 0.7639 3.3695
富国天惠成长混合(LOF) 2,623,264,042.90 1.3670 3.2650
富国天合稳健股票 2,764,728,284.76 0.9944 2.4499
富国天博创新股票 5,047,075,493.86 0.8090 2.8554
富国天成红利混合 4,350,774,610.41 1.3312 1.6522
富国天丰强化债券(LOF) 2,576,746,063.78 1.024 1.383
富国中证红利指数增强 470,771,940.59 0.9640 1.5360
富国优化增强债券A/B级 297,674,380.58 1.128 1.193
富国优化增强债券C级 313,103,685.02 1.103 1.168
富国沪深300指数增强 2,724,493,113.62 0.778 0.778
富国通胀通缩主题股票 217,685,499.96 0.929 0.949
富国汇利回报分级债券 2,488,526,626.65 1.048 1.253
富国可转换债券 1,107,317,579.47 0.834 0.834
富国上证综指ETF 261,423,934.34 2.213 0.757
富国上证综指ETF联接 245,727,305.47 0.764 0.764
富国天盈债券(LOF) 2,391,942,703.16 0.809 1.348
富国低碳环保股票 309,451,078.75 1.094 1.094
富国中证500指数增强(LOF) 161,822,236.23 1.106 1.106
富国产业债券 4,168,081,297.25 1.022 1.168
富国新天锋定期开放债券 969,431,900.17 1.025 1.177
富国高新技术产业股票 361,485,449.36 1.314 1.314
富国纯债债券发起A/B级 296,154,189.60 1.034 1.063
富国纯债债券发起C级 346,979,924.02 1.027 1.056
富国强收益定期开放债券A/B级 129,053,296.74 1.062 1.062
富国强收益定期开放债券C级 69,117,165.75 1.054 1.054
富国强回报定期开放债券A/B级 539,610,440.13 1.088 1.088
富国强回报定期开放债券C级 484,509,116.92 1.078 1.078
富国宏观策略灵活配置混合 645,184,430.40 1.099 1.099
富国信用增强债券A/B级 223,523,672.25 1.046 1.064
富国信用增强债券C级 572,491,082.42 1.041 1.059
富国信用债债券A级 138,828,303.21 1.029 1.060
富国信用债债券C级 264,834,798.34 1.024 1.055
富国目标收益一年期纯债债券 1,623,309,997.85 1.009 1.059
富国医疗保健行业股票 467,432,848.70 1.208 1.208
富国创业板指数分级 898,314,080.08 1.011 1.021
富国目标收益两年期纯债债券 906,331,452.06 1.034 1.064
富国国有企业债债券A/B 471,414,322.82 1.036 1.071
富国国有企业债债券C 40,484,974.42 1.033 1.068
富国恒利分级债券 394,354,409.64 1.013 1.028
富国城镇发展股票 138,952,882.51 1.130 1.130
富国中证军工指数分级 411,294,634.98 1.112 1.112
富国天盛灵活配置混合 1,740,375,823.65 1.052 1.068
富国高端制造行业股票 395,536,222.62 1.013 1.013
2.富国天时货币市场证券投资基金(富国天时货币)、富国7天理财宝债券型证券投资基金(富国7天理财宝债券)、富国富钱包货币市场基金(富国富钱包货币)、富国收益宝货币市场基金(富国收益宝货币)
2014年6月30日:
基金名称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 每万份基金净收益(元) 7日年化收益率(%)(按月结转)
富国天时货币A级 487,616,886.62 1 1.0859 3.927
富国天时货币B级 3,059,560,057.04 1 1.1518 4.172
富国7天理财宝债券A级 38,979,269.09 1 0.7905 1.936
富国7天理财宝债券B级 —— —— —— ——
基金名称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 每万份基金净收益(元) 7日年化收益率(%)(按日结转)
富国富钱包货币 317,185,596.45 1 1.6173 6.091
富国收益宝货币 20,287,597.74 1 1.1067 4.161
注:因当日富国7天理财宝债券B级份额为0,故暂不公布当日富国7天理财宝债券B级基金资产净值、基金份额净值、每万份净收益及7日年化收益率。
二、封闭式基金:
汉兴证券投资基金(富国汉兴封闭)
2014年6月30日 单位:元
基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
富国汉兴封闭 2,947,065,515.83 0.9824 2.5210
特此公告。
富国基金管理有限公司
二〇一四年七月一日