汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
5913.99 |
交易性金融资产 |
78653858.94 |
股票投资 |
78148519.87 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
505339.07 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
272949.46 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
82958595.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
134073.61 |
应付管理人报酬 |
54215.0 |
应付托管费 |
7228.67 |
应付销售服务费 |
9762.33 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
142733.75 |
负债合计 |
348013.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
85525982.08 |
所有者权益合计 |
82610582.14 |
负债和所有者权益合计 |
82958595.5 |
资产: |
银行存款 |
3591202.96 |
结算备付金 |
9493.98 |
存出保证金 |
30507.13 |
交易性金融资产 |
102418407.4 |
股票投资 |
99576219.65 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2842187.75 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
275706.69 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
106325318.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
512356.52 |
应付管理人报酬 |
67161.07 |
应付托管费 |
8954.8 |
应付销售服务费 |
12220.28 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
159345.29 |
负债合计 |
760037.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
97645232.49 |
所有者权益合计 |
105565280.2 |
负债和所有者权益合计 |
106325318.16 |
资产: |
银行存款 |
7291387.21 |
结算备付金 |
205165.02 |
存出保证金 |
7516.77 |
交易性金融资产 |
121517330.84 |
股票投资 |
121517330.84 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2666706.61 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
131688106.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
156.6 |
应付赎回款 |
2010101.58 |
应付管理人报酬 |
79537.72 |
应付托管费 |
10605.03 |
应付销售服务费 |
17505.5 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
206261.18 |
负债合计 |
2324167.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
124124171.78 |
所有者权益合计 |
129363938.84 |
负债和所有者权益合计 |
131688106.45 |
资产: |
银行存款 |
3792529.03 |
结算备付金 |
3924.67 |
存出保证金 |
8800.88 |
交易性金融资产 |
60552895.13 |
股票投资 |
60552895.13 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
479574.74 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
64837724.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
230196.37 |
应付管理人报酬 |
35762.02 |
应付托管费 |
4768.26 |
应付销售服务费 |
6291.03 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
145301.67 |
负债合计 |
422319.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
65687383.81 |
所有者权益合计 |
64415405.1 |
负债和所有者权益合计 |
64837724.45 |
资产: |
银行存款 |
3856566.08 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
4310.15 |
交易性金融资产 |
67476251.51 |
股票投资 |
67476251.51 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
381.93 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2137352.34 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
73474862.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
686334.09 |
应付赎回款 |
1242081.81 |
应付管理人报酬 |
41077.06 |
应付托管费 |
5476.95 |
应付销售服务费 |
6599.64 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
150000.01 |
负债合计 |
2149028.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
57019007.51 |
所有者权益合计 |
71325833.11 |
负债和所有者权益合计 |
73474862.01 |
资产: |
银行存款 |
3524442.97 |
结算备付金 |
15507.44 |
存出保证金 |
9378.31 |
交易性金融资产 |
61164518.76 |
股票投资 |
60794898.76 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
369620.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
7316.43 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
96501.04 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
64817664.95 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
74.66 |
应付赎回款 |
431091.93 |
应付管理人报酬 |
40167.87 |
应付托管费 |
5355.7 |
应付销售服务费 |
5552.48 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
79429.06 |
负债合计 |
576534.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
52959464.22 |
所有者权益合计 |
64241130.62 |
负债和所有者权益合计 |
64817664.95 |
资产: |
银行存款 |
6551041.59 |
结算备付金 |
45187.67 |
存出保证金 |
19680.33 |
交易性金融资产 |
79138827.96 |
股票投资 |
78970047.66 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
168780.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2228.53 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
826103.77 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
86583069.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
792117.63 |
应付赎回款 |
1755370.28 |
应付管理人报酬 |
52192.89 |
应付托管费 |
6959.08 |
应付销售服务费 |
8596.98 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
150000.0 |
负债合计 |
2807445.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
71059003.19 |
所有者权益合计 |
83775624.85 |
负债和所有者权益合计 |
86583069.85 |
资产: |
银行存款 |
4736348.91 |
结算备付金 |
20781.66 |
存出保证金 |
68514.33 |
交易性金融资产 |
86358059.52 |
股票投资 |
86157999.52 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
200060.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
394576.11 |
应收利息 |
1765.34 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1079682.19 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
92659728.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1499688.16 |
应付管理人报酬 |
56376.1 |
应付托管费 |
7516.8 |
应付销售服务费 |
9550.99 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
79616.82 |
负债合计 |
1732757.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
71749644.69 |
所有者权益合计 |
90926970.87 |
负债和所有者权益合计 |
92659728.06 |
资产: |
银行存款 |
80859520.49 |
结算备付金 |
21944.14 |
存出保证金 |
4872.24 |
交易性金融资产 |
123971122.79 |
股票投资 |
121351622.79 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2619500.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
63622.88 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
507223.96 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
205428306.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
71685472.06 |
应付赎回款 |
218201.3 |
应付管理人报酬 |
63731.17 |
应付托管费 |
8497.47 |
应付销售服务费 |
16722.59 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
160000.0 |
负债合计 |
72235407.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
132606185.67 |
所有者权益合计 |
133192898.68 |
负债和所有者权益合计 |
205428306.5 |
资产: |
银行存款 |
3118531.26 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
8036.0 |
交易性金融资产 |
52144080.24 |
股票投资 |
52144080.24 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
246859.95 |
应收利息 |
566.66 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
93229.3 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
55611303.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
286810.12 |
应付管理人报酬 |
33658.98 |
应付托管费 |
4487.84 |
应付销售服务费 |
7002.17 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
90806.26 |
负债合计 |
441301.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
60926399.16 |
所有者权益合计 |
55170002.23 |
负债和所有者权益合计 |
55611303.41 |
资产: |
银行存款 |
2814575.38 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
10375.01 |
交易性金融资产 |
48816038.7 |
股票投资 |
48816038.7 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
655.65 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
439268.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
52080913.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
186177.54 |
应付赎回款 |
108241.38 |
应付管理人报酬 |
34103.02 |
应付托管费 |
4547.08 |
应付销售服务费 |
7302.83 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
100000.0 |
负债合计 |
441770.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
68730752.05 |
所有者权益合计 |
51639143.36 |
负债和所有者权益合计 |
52080913.38 |
资产: |
银行存款 |
4738105.07 |
结算备付金 |
13490.84 |
存出保证金 |
22515.09 |
交易性金融资产 |
71111882.68 |
股票投资 |
71111882.68 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
742.51 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
287171.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
76173907.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
632864.12 |
应付管理人报酬 |
48779.24 |
应付托管费 |
6503.91 |
应付销售服务费 |
9528.83 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
74630.98 |
负债合计 |
823914.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
75337759.13 |
所有者权益合计 |
75349992.88 |
负债和所有者权益合计 |
76173907.69 |
资产: |
银行存款 |
3561429.78 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
4583.35 |
交易性金融资产 |
56497813.14 |
股票投资 |
56286813.14 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
211000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
729.15 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
49187.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
60113742.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
55676.23 |
应付管理人报酬 |
37861.09 |
应付托管费 |
5048.15 |
应付销售服务费 |
5251.64 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
190000.0 |
负债合计 |
328556.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
65366617.51 |
所有者权益合计 |
59785186.42 |
负债和所有者权益合计 |
60113742.94 |
资产: |
银行存款 |
4125044.81 |
结算备付金 |
11926.59 |
存出保证金 |
64407.42 |
交易性金融资产 |
63666998.24 |
股票投资 |
63666998.24 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
329656.21 |
应收利息 |
840.26 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4231.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
68203105.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
167922.87 |
应付赎回款 |
167246.38 |
应付管理人报酬 |
41707.31 |
应付托管费 |
5560.98 |
应付销售服务费 |
5499.31 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
188520.3 |
负债合计 |
595919.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
72280164.47 |
所有者权益合计 |
67607186.46 |
负债和所有者权益合计 |
68203105.51 |
资产: |
银行存款 |
60556716.37 |
结算备付金 |
482983.94 |
存出保证金 |
37906.7 |
交易性金融资产 |
161579177.5 |
股票投资 |
161579177.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
68228.62 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
222725013.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
59094.6 |
应付托管费 |
7879.28 |
应付销售服务费 |
13467.94 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
68746.37 |
负债合计 |
150070.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
226105804.55 |
所有者权益合计 |
222574942.33 |
负债和所有者权益合计 |
222725013.13 |