汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1104042.5元 |
| 本期利润 |
-3630167.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1423660.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.049元 |
| 期末基金资产净值 |
27635127.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-248701.07元 |
| 本期利润 |
92181.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2193098.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0659元 |
| 期末基金资产净值 |
35477710.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0659元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1547232.35元 |
| 本期利润 |
-6010133.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2469元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1602855.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0305元 |
| 期末基金资产净值 |
54072968.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-541277.58元 |
| 本期利润 |
-5165412.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2539元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-678785.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0306元 |
| 期末基金资产净值 |
21471531.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9694元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42329.86元 |
| 本期利润 |
2236774.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1457元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3279173.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1772元 |
| 期末基金资产净值 |
22912070.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2379元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
360488.25元 |
| 本期利润 |
910209.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0572元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2765511.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.201元 |
| 期末基金资产净值 |
16523349.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.201元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6144491.66元 |
| 本期利润 |
6357407.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2418元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3743219.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1697元 |
| 期末基金资产净值 |
25800020.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1697元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3554567.64元 |
| 本期利润 |
7462024.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1299649.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0581元 |
| 期末基金资产净值 |
28187260.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2591元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-313919.3元 |
| 本期利润 |
5983561.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6998147.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0773元 |
| 期末基金资产净值 |
90711387.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-378034.54元 |
| 本期利润 |
3965959.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1516元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2246281.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0975元 |
| 期末基金资产净值 |
20802735.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
600247.53元 |
| 本期利润 |
-4631937.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1817元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7046954.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2506元 |
| 期末基金资产净值 |
21073395.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7494元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1280628.57元 |
| 本期利润 |
1815963.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0745元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1211978.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0428元 |
| 期末基金资产净值 |
28280614.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1720675.8元 |
| 本期利润 |
-2719480.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0912元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1471843.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0875元 |
| 期末基金资产净值 |
15340563.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-737717.08元 |
| 本期利润 |
-2322064.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0557元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1176807.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.066元 |
| 期末基金资产净值 |
16654592.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.934元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.6% |
