| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.5596 | 4.97% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4791 | 4.70% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4787 | 4.70% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4823 | 4.69% |
| 汇添富积极优选三年定… | 1.0353 | 4.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富添富通货币B | 1.2999 | 2.67% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 102504.84 |
| 交易性金融资产 | 2882789420.98 |
| 股票投资 | 2882789420.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4381882.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 77209.38 |
| 资产总计 | 3051744505.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2281560.62 |
| 应付管理人报酬 | 1956476.15 |
| 应付托管费 | 260863.47 |
| 应付销售服务费 | 393585.21 |
| 应付税费 | 8358.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 686921.9 |
| 负债合计 | 5587765.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2221763457.45 |
| 所有者权益合计 | 3046156740.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 3051744505.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 186176337.28 |
| 结算备付金 | 446936.39 |
| 存出保证金 | 145370.21 |
| 交易性金融资产 | 2852644502.93 |
| 股票投资 | 2852644502.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 62000.0 |
| 应收申购款 | 7695689.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 46577.15 |
| 资产总计 | 3047217413.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3141899.31 |
| 应付管理人报酬 | 1894754.54 |
| 应付托管费 | 252633.94 |
| 应付销售服务费 | 403361.53 |
| 应付税费 | 6011.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 862627.85 |
| 负债合计 | 6561288.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2265929502.13 |
| 所有者权益合计 | 3040656124.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 3047217413.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 172334284.99 |
| 结算备付金 | 235217.39 |
| 存出保证金 | 252981.81 |
| 交易性金融资产 | 3066931067.8 |
| 股票投资 | 3066931067.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4498942.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 108641.18 |
| 资产总计 | 3244361135.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9883016.31 |
| 应付管理人报酬 | 2063487.2 |
| 应付托管费 | 275131.64 |
| 应付销售服务费 | 447870.62 |
| 应付税费 | 7515.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 843514.31 |
| 负债合计 | 13520535.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2086220048.32 |
| 所有者权益合计 | 3230840599.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 3244361135.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 192045408.41 |
| 结算备付金 | 1367554.49 |
| 存出保证金 | 389703.82 |
| 交易性金融资产 | 3166582027.6 |
| 股票投资 | 3166582027.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 41390.0 |
| 应收申购款 | 12550940.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 44482.16 |
| 资产总计 | 3373021507.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7168866.11 |
| 应付赎回款 | 14153861.99 |
| 应付管理人报酬 | 1912571.83 |
| 应付托管费 | 255009.59 |
| 应付销售服务费 | 427968.1 |
| 应付税费 | 5933.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 907432.07 |
| 负债合计 | 24831643.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1861502705.94 |
| 所有者权益合计 | 3348189863.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 3373021507.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 225686671.65 |
| 结算备付金 | 3081332.85 |
| 存出保证金 | 565965.49 |
| 交易性金融资产 | 3536532195.6 |
| 股票投资 | 3536532195.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 24306.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10031513.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3775921984.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13983866.21 |
| 应付赎回款 | 9785328.06 |
| 应付管理人报酬 | 2267537.12 |
| 应付托管费 | 302338.3 |
| 应付销售服务费 | 523299.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 365293.61 |
| 负债合计 | 28448148.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1768509952.92 |
| 所有者权益合计 | 3747473836.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 3775921984.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 112175354.35 |
| 结算备付金 | 1782626.04 |
| 存出保证金 | 605899.58 |
| 交易性金融资产 | 1953023983.13 |
| 股票投资 | 1952587183.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 436800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16315812.5 |
| 应收利息 | 12308.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14178613.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2098094597.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 29160083.72 |
| 应付管理人报酬 | 1319149.49 |
| 应付托管费 | 175886.61 |
| 应付销售服务费 | 341792.52 |
| 应付税费 | 0.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206036.78 |
| 负债合计 | 32251329.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 762368575.18 |
| 所有者权益合计 | 2065843267.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 2098094597.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 162122207.91 |
| 结算备付金 | 3976470.59 |
| 存出保证金 | 1381198.37 |
| 交易性金融资产 | 2768816597.6 |
| 股票投资 | 2768816597.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25118247.63 |
| 应收利息 | 19610.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10510961.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2971945294.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 41759649.21 |
| 应付管理人报酬 | 1902222.17 |
| 应付托管费 | 253629.63 |
| 应付销售服务费 | 585046.0 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 331252.63 |
| 负债合计 | 46568210.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1184440522.16 |
| 所有者权益合计 | 2925377083.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 2971945294.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 164573716.5 |
| 结算备付金 | 1587631.51 |
| 存出保证金 | 338060.42 |
| 交易性金融资产 | 1740294114.22 |
| 股票投资 | 1740294114.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 24224.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 55367001.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1962184748.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 83017573.38 |
| 应付赎回款 | 40164553.6 |
| 应付管理人报酬 | 771282.29 |
| 应付托管费 | 102837.64 |
| 应付销售服务费 | 254481.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 138961.46 |
| 负债合计 | 125822072.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 859312090.17 |
| 所有者权益合计 | 1836362676.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 1962184748.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14239737.89 |
| 结算备付金 | 472688.44 |
| 存出保证金 | 48613.6 |
| 交易性金融资产 | 225014678.13 |
| 股票投资 | 225014678.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3221.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4908503.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 244687442.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2246705.94 |
| 应付管理人报酬 | 146767.73 |
| 应付托管费 | 19569.04 |
| 应付销售服务费 | 41678.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200338.25 |
| 负债合计 | 2872113.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 181733169.85 |
| 所有者权益合计 | 241815328.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 244687442.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9201499.34 |
| 结算备付金 | 61448.36 |
| 存出保证金 | 67064.03 |
| 交易性金融资产 | 171683099.32 |
| 股票投资 | 171683099.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 689098.27 |
| 应收利息 | 2140.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1207039.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 182911389.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1638903.35 |
| 应付管理人报酬 | 114818.09 |
| 应付托管费 | 15309.1 |
| 应付销售服务费 | 33832.95 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104117.13 |
| 负债合计 | 2017398.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 158984692.08 |
| 所有者权益合计 | 180893991.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 182911389.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10336910.98 |
| 结算备付金 | 65263.15 |
| 存出保证金 | 81514.04 |
| 交易性金融资产 | 157825021.38 |
| 股票投资 | 157825021.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2944.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2457714.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 170769367.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1164449.78 |
| 应付管理人报酬 | 100394.47 |
| 应付托管费 | 13385.91 |
| 应付销售服务费 | 29801.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100000.0 |
| 负债合计 | 1437169.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 194846127.43 |
| 所有者权益合计 | 169332197.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 170769367.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13048740.83 |
| 结算备付金 | 1220716.46 |
| 存出保证金 | 84477.23 |
| 交易性金融资产 | 234778792.29 |
| 股票投资 | 234758440.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20351.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1375491.36 |
| 应收利息 | 3505.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2415339.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 252927062.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4288158.12 |
| 应付管理人报酬 | 155300.17 |
| 应付托管费 | 20706.73 |
| 应付销售服务费 | 49048.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74631.02 |
| 负债合计 | 4887877.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 202244800.16 |
| 所有者权益合计 | 248039185.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 252927062.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16312686.69 |
| 结算备付金 | 404172.17 |
| 存出保证金 | 26146.29 |
| 交易性金融资产 | 155277602.11 |
| 股票投资 | 155277602.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2863.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 968811.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 172992282.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3474314.81 |
| 应付赎回款 | 3978187.24 |
| 应付管理人报酬 | 94806.86 |
| 应付托管费 | 12640.91 |
| 应付销售服务费 | 32417.4 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190000.0 |
| 负债合计 | 7932151.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 143387731.31 |
| 所有者权益合计 | 165060130.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 172992282.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3938708.79 |
| 结算备付金 | 4978.86 |
| 存出保证金 | 55680.71 |
| 交易性金融资产 | 70885950.34 |
| 股票投资 | 70885950.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 720134.26 |
| 应收利息 | 880.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 43892.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 75650226.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 880912.16 |
| 应付管理人报酬 | 50514.8 |
| 应付托管费 | 6735.32 |
| 应付销售服务费 | 2377.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188520.3 |
| 负债合计 | 1163716.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71117842.73 |
| 所有者权益合计 | 74486509.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 75650226.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19475767.53 |
| 结算备付金 | 3757661.34 |
| 存出保证金 | 37974.41 |
| 交易性金融资产 | 159981038.07 |
| 股票投资 | 159981038.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 88429.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 233340870.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 61582.22 |
| 应付托管费 | 8210.96 |
| 应付销售服务费 | 9767.74 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 68963.91 |
| 负债合计 | 162822.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 234859050.82 |
| 所有者权益合计 | 233178048.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 233340870.92 |
