| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-07 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-25 | 41.78 | 21.98 | 52.62% | 6.11 | 14.62% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 764.39 | 574.14 | 75.11% | 159.48 | 20.86% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 543.42 | 411.75 | 75.77% | 114.38 | 21.05% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1627.52 | 821.58 | 50.48% | 228.22 | 14.02% | 287.96 | 17.69% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 685.03 | 353.46 | 51.60% | 98.18 | 14.33% | 124.93 | 18.24% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 504.80 | 305.87 | 60.59% | 84.96 | 16.83% | 72.63 | 14.39% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 139.00 | 99.04 | 71.25% | 27.51 | 19.79% | 1.32 | 0.95% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 443.07 | 276.32 | 62.37% | 48.75 | 11.00% | 98.51 | 22.23% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 100.54 | 68.96 | 68.59% | 11.49 | 11.43% | 6.74 | 6.71% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 91.44 | 64.26 | 70.27% | 10.71 | 11.71% | 1.73 | 1.89% | -- | -- |
| 2018-09-02 | 515.79 | 421.02 | 81.63% | 70.17 | 13.60% | -- | -- | -- | -- |
| 2018-06-30 | 382.58 | 312.24 | 81.62% | 52.04 | 13.60% | -- | -- | -- | -- |
| 2017-12-31 | 680.91 | 526.36 | 77.30% | 87.73 | 12.88% | 30.32 | 4.45% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 263.12 | 203.14 | 77.20% | 33.86 | 12.87% | 11.69 | 4.44% | -- | -- |
